星网锐捷:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  星网锐捷(002396)公司公告

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2023-003

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入(元)4,082,712,406.874,123,548,783.154,123,548,783.15-0.99%11,052,317,210.0110,819,108,314.4010,819,108,314.402.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)104,528,776.08238,973,167.52239,644,376.51-56.38%302,807,614.69550,574,466.67551,273,421.87-45.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)100,193,754.95216,404,499.15217,075,708.14-53.84%237,789,849.92502,662,152.21503,361,107.41-52.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)433,349,632.41-71,076,966.67-71,076,966.67709.69%
基本每股收益(元/股)0.17920.40970.4108-56.38%0.51750.94390.9451-45.24%
稀释每股收益(元/股)0.17920.40970.4108-56.38%0.51750.94390.9451-45.24%
加权平均净资产收益率1.66%4.68%4.70%-3.04%4.87%11.11%11.13%-6.26%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)14,694,781,327.0913,634,937,405.5514,475,766,938.281.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,355,772,303.495,211,925,744.506,071,394,324.934.68%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16 号〉 的通知》(财会【2022】31 号)(以下简称“准则解释第 16 号”),规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容,自2023年1月1日起施行。

公司自2023 年1 月1日起执行准则解释第 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容。对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,公司按照该解释和《企业会计准则第18 号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-697,752.8695,837,890.77主要系本期公司对凯米网络形成非同一控制下合并,对购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,962,076.9445,175,689.09
委托他人投资或管理资产的损益2,669,749.413,088,499.41
债务重组损益-3,950,883.59-3,950,883.59
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-540,500.00-540,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,220,308.976,782,223.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出243,382.96-891,214.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,840,020.042,614,995.44其他非流动金融资产的公允价值变动损益、个人所得税手续费返还等
减:所得税影响额890,008.4231,955,674.09
少数股东权益影响额(税后)3,841,332.2451,143,261.09
合计4,335,021.1365,017,764.77--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资 产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明
应收票据8,510,087.7232,824,477.47-24,314,389.75-74.07%本报告期末余额较年初余额减少74.07%,系本期主要子公司因销售商品取得的应收票据到期,余额减少。
应收账款2,504,505,385.011,682,181,763.08822,323,621.9348.88%本报告期末余额较年初余额增加48.88%,系本期销售收入增加,期末本公司及主要子公司的应收账款余额增加所致。
应收款项融资148,246,147.1662,622,497.3585,623,649.81136.73%本报告期末余额较年初余额增加136.73%,系期末主要子公司以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据余额增加所致。
其他应收款130,336,335.1697,903,389.2932,432,945.8733.13%本报告期末余额较年初余额增加33.13%,系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加。
其他流动资产31,782,958.61144,818,553.61-113,035,595.00-78.05%本报告期末余额较年初余额减少78.05%,主要系本期末待抵扣进项税款减少所致。
长期股权投资123,862,275.36223,058,264.94-99,195,989.58-44.47%本报告期末余额较年初余额减少44.47%,主要系本期公司通过星网互娱间接持有凯米网络的股权比例发生变动,公司对凯米网络能够实施控制,凯米网络被纳入公司合并报表,长期股权投资期末余额减少。
投资性房地产84,641,641.7241,342,114.7943,299,526.93104.73%本报告期末余额较年初余额增加104.73%,系本期自有房产对外租
赁的部分增加所致。
在建工程16,780,634.093,576.4216,777,057.67469102.00%本报告期末余额较年初余额增加较多,系本期子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加所致。
无形资产188,032,086.27142,956,261.8245,075,824.4531.53%本报告期末余额较年初余额增加31.53%,主要原因:1)本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发,结转至无形资产;2)在凯米网络的合并日,根据资产评估报告中评估增值部分确认无形资产。
开发支出18,588,893.53-18,588,893.53-100.00%本报告期末余额较年初余额减少,系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发,结转至无形资产所致。
商誉451,811,089.20217,747,306.16234,063,783.04107.49%本报告期末余额较年初余额增加107.49%,系本期公司通过星网互娱间接持有凯米网络的股权比例发生变动,公司对凯米网络能够实施控制,公司对凯米网络形成非同一控制下的合并,由此所产生的商誉增加。
长期待摊费用104,066,804.0658,782,132.0545,284,672.0177.04%本报告期末余额较年初余额增加77.04%,系本期子公司锐捷网络的办公园区装修费用增加所致。
递延所得税资产750,406,882.53540,119,342.49210,287,540.0438.93%本报告期末余额较年初余额增加38.93%,系本期坏账准备与跌价准备、未弥补亏损等增加,相应计提的递延所得税资产增加所致。
负债和所有者权益期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明
衍生金融负债540,500.00540,500.00本报告期末余额增加,系本期投资的外汇衍生品公允价值评估波动所致。
应付账款2,135,719,264.951,600,231,945.18535,487,319.7733.46%本报告期末余额较年初余额增加33.46%,系本期主要子公司采购规模较去年四季度有所增加,期末应付采购货款余额增加所致。
应付职工薪酬45,678,808.11782,678,773.48-736,999,965.37-94.16%本报告期末余额较年初余额减少94.16%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致。
递延所得税负债85,104,063.3052,691,396.8632,412,666.4461.51%本报告期末余额较年初余额增加61.51%,系本期使用权资产、非同一控制企业合并资产评估增值、剩余股权按公允价值重新计量增值等增加,相应计提的递延所得税负债增加所致。
其他非流动负债100,160,772.00100,160,772.00本报告期公司发行限制性股票,确认回购义务。
减:库存股100,177,992.00100,177,992.00
其他综合收益6,057,283.131,848,380.824,208,902.31227.71%本报告期末余额较年初余额增加227.71%,系因本期外币报表折算差额增加所致。
利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明
财务费用-1,595,830.72-64,984,863.1963,389,032.4797.54%本报告期财务费用增加的原因:(1)本期外币兑人民币的汇率波动形成汇兑损失,而上年同期为汇兑收益;(2)本期银行存款利息收入较上年同期增加,但增加的金额小于第(1)点所述的汇兑损失变动额。
投资收益119,950,129.2936,601,905.1083,348,224.19227.72%本报告期投资收益增加,主要系本期公司对凯米网络形成非同一控制下合并,对
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生的利得。
公允价值变动收益-1,846,804.563,858,811.46-5,705,616.02-147.86%本报告期发生额较上年同期减少147.86%,系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动额减少所致。
信用减值损失-13,385,775.95-9,872,910.63-3,512,865.32-35.58%信用减值损失的变动,系本期计提的应收款项和应收票据的坏账准备较上年同期增加。
资产处置收益2,142,008.611,183,941.53958,067.0880.92%资产处置收益变动,系本报告期使用权资产处置收益较上年同期增加。
营业外支出9,049,901.124,582,057.394,467,843.7397.51%

本报告期发生额较上年同期增加

97.51%,主要系

本期子公司因需求变更支付的补偿款项较上年同期增长所致。

所得税费用-163,604,629.47-37,978,810.31-125,625,819.16-330.78%本报告期发生额较上年同期减少,主要系本期坏账准备与跌价准备、未弥补亏损等可抵扣暂时性差异增加,相应计提的递延所得税费用减少所致。
现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明
经营活动产生的现金流量净额433,349,632.41-71,076,966.67504,426,599.08709.69%经营活动产生的现金流量净额较上年增加,原因:(1)本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期增加;(2)本期支付职工薪酬与付现费用等现金支出虽较上年同期增加;但支付的增加额小于第(1)点产生的现金流入增加
额。
投资活动产生的现金流量净额-254,326,758.45-456,356,705.57202,029,947.1244.27%投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期公司及子公司购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额-736,002,869.47983,006,647.16-1,719,009,516.63-174.87%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,原因:(1)本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净增加额小于上年同期;(2)本报告期非全资子公司分派的现金股利较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额-689,303,456.83497,740,548.20-1,187,044,005.03-238.49%现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的原因:(1)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少;(2)本报告期内经营活动与投资活动产生的现金流量净额均较上年同期增加,但增加金额小于第(1)点所述的现金流量减少额。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数66,528报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人26.07%154,551,9500
中央汇金资产国有法人3.53%20,936,7000
管理有限责任公司
香港中央结算有限公司境外法人2.83%16,785,2250
钟立明境内自然人1.35%8,020,7100
毛伟华境内自然人1.09%6,455,2430
维实(平潭)创业投资股份有限公司境内非国有法人1.01%5,992,0280
申万宏源证券有限公司国有法人0.74%4,361,7330
福建隽丰投资有限公司境内非国有法人0.63%3,728,0220
田志明境内自然人0.53%3,161,0010
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)其他0.50%2,970,4860
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司154,551,950人民币普通股154,551,950
中央汇金资产管理有限责任公司20,936,700人民币普通股20,936,700
香港中央结算有限公司16,785,225人民币普通股16,785,225
钟立明8,020,710人民币普通股8,020,710
毛伟华6,455,243人民币普通股6,455,243
维实(平潭)创业投资股份有限公司5,992,028人民币普通股5,992,028
申万宏源证券有限公司4,361,733人民币普通股4,361,733
福建隽丰投资有限公司3,728,022人民币普通股3,728,022
田志明3,161,001人民币普通股3,161,001
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2,970,486人民币普通股2,970,486
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,455,243股;田志明通过信用证券账户持有数量为3,143,301股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金3,650,227,959.674,324,773,658.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据8,510,087.7232,824,477.47
应收账款2,504,505,385.011,682,181,763.08
应收款项融资148,246,147.1662,622,497.35
预付款项141,082,579.14113,287,933.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款130,336,335.1697,903,389.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,368,349,475.364,705,753,669.86
合同资产111,913,269.42114,140,779.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产31,782,958.61144,818,553.61
流动资产合计11,094,954,197.2511,278,306,721.50
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资123,862,275.36223,058,264.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产176,855,849.84192,162,154.40
投资性房地产84,641,641.7241,342,114.79
固定资产1,424,144,078.031,504,273,659.81
在建工程16,780,634.093,576.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产209,438,205.28186,986,321.78
无形资产188,032,086.27142,956,261.82
开发支出18,588,893.53
商誉451,811,089.20217,747,306.16
长期待摊费用104,066,804.0658,782,132.05
递延所得税资产750,406,882.53540,119,342.49
其他非流动资产69,787,583.4671,440,188.59
非流动资产合计3,599,827,129.843,197,460,216.78
资产总计14,694,781,327.0914,475,766,938.28
流动负债:
短期借款840,690,987.98666,886,705.65
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债540,500.00
应付票据1,239,066,503.181,256,112,832.32
应付账款2,135,719,264.951,600,231,945.18
预收款项
合同负债672,132,760.33712,195,644.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬45,678,808.11782,678,773.48
应交税费88,871,307.56106,468,224.81
其他应付款235,649,233.81303,081,749.16
其中:应付利息
应付股利9,709,100.599,709,100.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债53,735,540.1661,807,449.36
其他流动负债34,036,461.0344,961,033.92
流动负债合计5,346,121,367.115,534,424,358.80
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债164,306,540.84127,838,579.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债946,393.94886,483.68
递延收益61,745,000.0076,580,000.00
递延所得税负债85,104,063.3052,691,396.86
其他非流动负债100,160,772.00
非流动负债合计412,262,770.08257,996,460.11
负债合计5,758,384,137.195,792,420,818.91
所有者权益:
股本592,929,678.00583,280,278.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,312,909,531.561,185,743,730.20
减:库存股100,177,992.00
其他综合收益6,057,283.131,848,380.82
专项储备
盈余公积307,468,498.16307,468,498.16
一般风险准备
未分配利润4,236,585,304.643,993,053,437.75
归属于母公司所有者权益合计6,355,772,303.496,071,394,324.93
少数股东权益2,580,624,886.412,611,951,794.44
所有者权益合计8,936,397,189.908,683,346,119.37
负债和所有者权益总计14,694,781,327.0914,475,766,938.28

法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:李怀宇 会计机构负责人:吴丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,052,317,210.0110,819,108,314.40
其中:营业收入11,052,317,210.0110,819,108,314.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,961,539,900.4910,229,333,496.10
其中:营业成本7,114,133,961.277,082,719,467.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加53,152,321.5643,585,901.85
销售费用1,436,693,979.941,272,872,272.59
管理费用524,761,097.35410,264,138.82
研发费用1,834,394,371.091,484,876,578.63
财务费用-1,595,830.72-64,984,863.19
其中:利息费用28,184,006.7836,795,161.51
利息收入36,792,984.3614,876,017.24
加:其他收益205,870,888.19210,466,842.57
投资收益(损失以“-”号填列)119,950,129.2936,601,905.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24,723,955.1230,766,692.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,846,804.563,858,811.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)-13,385,775.95-9,872,910.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)-50,645,253.86-39,186,486.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,142,008.611,183,941.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)352,862,501.24792,826,922.29
加:营业外收入5,766,010.176,780,359.44
减:营业外支出9,049,901.124,582,057.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)349,578,610.29795,025,224.34
减:所得税费用-163,604,629.47-37,978,810.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)513,183,239.76833,004,034.65
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)513,183,239.76833,004,034.65
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)302,807,614.69551,273,421.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)210,375,625.07281,730,612.78
六、其他综合收益的税后净额8,086,378.134,249,331.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4,208,902.314,760,262.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益4,208,902.314,760,262.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益10,068.3320,957.75
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额4,198,833.984,739,305.02
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,877,475.82-510,931.50
七、综合收益总额521,269,617.89837,253,365.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额307,016,517.00556,033,684.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额214,253,100.89281,219,681.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.51750.9451
(二)稀释每股收益0.51750.9451

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:黄奕豪 主管会计工作负责人:李怀宇 会计机构负责人:吴丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11,165,824,051.3712,886,279,617.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还269,166,774.39306,824,016.68
收到其他与经营活动有关的现金101,434,883.93151,958,159.49
经营活动现金流入小计11,536,425,709.6913,345,061,793.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,198,088,782.789,294,117,397.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,547,881,301.062,877,408,189.49
支付的各项税费377,833,342.74373,439,034.97
支付其他与经营活动有关的现金979,272,650.70871,174,138.41
经营活动现金流出小计11,103,076,077.2813,416,138,760.27
经营活动产生的现金流量净额433,349,632.41-71,076,966.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金64,000,000.001.00
取得投资收益收到的现金18,106,508.8911,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,595,847.281,322,584.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,507,049.21663,217.08
投资活动现金流入小计95,209,405.3813,185,802.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,186,163.83444,612,507.72
投资支付的现金88,350,000.0024,930,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计349,536,163.83469,542,507.72
投资活动产生的现金流量净额-254,326,758.45-456,356,705.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金101,125,712.007,800,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,800,000.00
取得借款收到的现金504,990,690.612,289,850,931.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计606,116,402.612,297,650,931.96
偿还债务支付的现金930,790,690.611,176,896,817.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金348,025,709.2487,924,041.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润267,305,454.401,347,864.95
支付其他与筹资活动有关的现金63,302,872.2349,823,426.19
筹资活动现金流出小计1,342,119,272.081,314,644,284.80
筹资活动产生的现金流量净额-736,002,869.47983,006,647.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-132,323,461.3242,167,573.28
五、现金及现金等价物净增加额-689,303,456.83497,740,548.20
加:期初现金及现金等价物余额4,294,269,648.921,981,466,472.01
六、期末现金及现金等价物余额3,604,966,192.092,479,207,020.21

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会


附件:公告原文