星网锐捷:2024年三季度报告

查股网  2024-10-25  星网锐捷(002396)公司公告

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:定2024-004

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)4,588,103,183.7412.38%11,886,684,325.377.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)137,619,197.2231.66%262,782,172.40-13.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)132,334,738.2832.08%238,245,678.010.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)-630,344,459.55-245.46%
基本每股收益(元/股)0.237132.31%0.4505-12.95%
稀释每股收益(元/股)0.237132.31%0.4505-12.95%
加权平均净资产收益率2.10%0.44%4.04%-0.83%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,145,228,064.8415,401,102,858.544.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)6,559,641,762.036,432,682,053.511.97%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)683,688.887,001,680.57长期资产报废/处置损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)4,938,412.6832,202,080.30主要是各项政府补助收入与奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-901,703.12-4,067,304.77
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回122,856.473,702,313.18
债务重组损益-333,506.08-2,860,598.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,888,706.6711,390,753.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.004,467,076.57主要是个税手续费
恶性通货膨胀2,659,648.573,998,226.15
减:所得税影响额1,384,782.677,653,654.44
少数股东权益影响额(税后)6,388,862.4623,644,078.35
合计5,284,458.9424,536,494.39--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

资产期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明
货币资金2,947,566,315.894,349,696,383.92-1,402,130,068.03-32.24%本报告期末余额较年初余额减少32.24%,主要原因:1)本期公司购买存货,支付的货款增加;2)本期公司及子公司购买的银行理财、1年以上大额存单及定期存款余额增加。
交易性金融资产100,000,000.00100,000,000.00--本报告期末余额较年初余额增加,系本期公司购买银行理财产品所致。
应收票据16,063,113.1058,972,045.35-42,908,932.25-72.76%本报告期末余额较年初余额减少72.76%,系本期主要子公司将持有的票据背书转让或贴现,应收票据期末余额减少。
在建工程140,888,442.1119,742,176.29121,146,265.82613.64%本报告期末余额较年初余额增加较多,系本期子公司锐捷网络对创新数字工厂建设项目的投入增加所致。
开发支出332,145,778.78108,850,892.88223,294,885.90205.14%本报告期末余额较年初余额增加205.14%,系本期子公司资本化的研发投入增加所致。
其他非流动资产718,787,575.48285,791,699.63432,995,875.85151.51%本报告期末余额较年初余额增加151.51%,系本期公司及子公司1年以上大额存单及定期存款余额增加所致。
负债和所有者权益期末余额年初余额变动金额变动比例变动说明
短期借款1,617,016,984.27926,305,465.45690,711,518.8274.57%本报告期末余额较年初余额增加74.57%,系本期子公司的短期银行借款增加所致。
应付职工薪酬35,925,169.06450,600,247.17-414,675,078.11-92.03%本报告期末余额较年初余额减少92.03%,系本期发放上年度计提的绩效工资所致。
其他流动负债41,955,986.9825,718,643.4416,237,343.5463.13%本报告期末余额较年初余额增加63.13%,系本期预收货款的销项增值税余额与已背书未终止确认的承兑汇票余额增加所致。
预计负债1,004,474.602,147,090.04-1,142,615.44-53.22%本报告期末余额较年初余额减少53.22%,系本期部分诉讼已结案,已按判决支付款项,预计负债减少。
利润表项目本期发生额上年同期数变动金额变动比例变动说明
财务费用-7,954,248.96-1,595,830.72-6,358,418.24-398.44%本报告期财务费用减少的原因:(1)本期银行存款利息收入较上年同期增加(2)本期外币兑人民币的汇率波动,本期的汇兑损失较上年同期增加,但增加金额小于第(1)点所述的利息收入增加额。
投资收益13,776,326.57119,950,129.29-106,173,802.72-88.51%本报告期投资收益减少88.51%,主要系上年同期公司对凯米网络形成非同一控制下合并,对购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量所产生了投资收益,本报告期无此业务。
公允价值变动收益-4,841,055.54-1,846,804.56-2,994,250.98-162.13%本报告期发生额较上年同期减少,系本期公司投资的非上市权益资产的公允价值变动金额减少所致。
信用减值损失-38,650,427.52-13,385,775.95-25,264,651.57-188.74%信用减值损失的变动,系本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加所致。
资产处置收益8,360,345.982,142,008.616,218,337.37290.30%资产处置收益较上年同期增加,系本报告期使用权资产处置收益较上年同期增加。
营业外收入25,518,185.605,766,010.1719,752,175.43342.56%本报告期发生额较上年同期增加342.56%,系本期收到赔偿款与违约金较上年同期增加所致。
所得税费用-107,102,847.04-163,604,629.4756,501,782.4334.54%本报告期发生额较上年同期增加,主要系本期利润总额增加,本期计提的当期所得税费用与递延所得税费用较上年同期增加所致。
现金流量表项目本期金额上年同期数变动金额变动比例变动说明
经营活动产生的现金流量净额-630,344,459.55433,349,632.41-1,063,694,091.96-245.46%经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金所产生的现金流量净额较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额-1,627,911,358.47-254,326,758.45-1,373,584,600.02-540.09%投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要原因:(1)本期子公司购建固定资产等长期资产的现金流出较上年同期增加;(2)本期新增大额存单及定期存款的现金流出较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额264,883,384.84-736,002,869.471,000,886,254.31135.99%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期控股子公司短期银行借款产生的筹资现金流净增加额较上年同期增加。
四、现金及现金等价物净增加额-1,992,736,117.65-689,303,456.83-1,303,432,660.82-189.09%现金及现金等价物净增加额较上年同期减少的原因:(1)本报告期内经营活动与投资活动产生的现金流量净额均较上年同期减少;(2)本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,但增加金额小于第(1)点所述的现金流量减少额。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数60,462报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司国有法人26.26%154,551,9500不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人3.56%20,936,7000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人2.94%17,313,4740不适用0
钟立明境内自然人1.38%8,114,9100不适用0
毛伟华境内自然人1.18%6,934,4300不适用0
维实(平潭)创业投资股份有限公司境内非国有法人1.02%5,992,0280不适用0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.95%5,608,6000不适用0
关德荣境内自然人0.57%3,350,2010不适用0
福建隽丰投资有限公司境内非国有法人0.53%3,136,1000不适用0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.51%3,023,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司154,551,950人民币普通股154,551,950
中央汇金资产管理有限责任公司20,936,700人民币普通股20,936,700
香港中央结算有限公司17,313,474人民币普通股17,313,474
钟立明8,114,910人民币普通股8,114,910
毛伟华6,934,430人民币普通股6,934,430
维实(平潭)创业投资股份有限公司5,992,028人民币普通股5,992,028
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金5,608,600人民币普通股5,608,600
关德荣3,350,201人民币普通股3,350,201
福建隽丰投资有限公司3,136,100人民币普通股3,136,100
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金3,023,600人民币普通股3,023,600
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东中是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)钟立明通过信用证券账户持有数量为7,662,210股;毛伟华通过信用证券账户持有数量为6,934,430股;关德荣通过信用证券账户持有数量为3,343,301股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金580,2000.10%127,5000.02%5,608,6000.95%00.00%
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金529,6000.09%52,3000.01%3,023,6000.51%00.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建星网锐捷通讯股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,947,566,315.894,349,696,383.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产100,000,000.00
衍生金融资产
应收票据16,063,113.1058,972,045.35
应收账款3,021,799,517.822,347,035,162.34
应收款项融资37,623,685.2047,347,342.34
预付款项94,548,540.10120,012,571.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款119,156,490.6398,265,865.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,801,371,477.364,145,340,714.42
其中:数据资源
合同资产173,611,074.49139,740,234.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产63,969,653.0372,315,103.83
流动资产合计11,375,709,867.6211,378,725,423.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资157,522,866.69163,561,248.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产170,781,718.62175,622,774.16
投资性房地产109,964,010.73119,851,647.54
固定资产1,289,359,557.041,390,167,696.35
在建工程140,888,442.1119,742,176.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产167,579,607.61195,139,692.32
无形资产194,973,313.64177,509,955.41
其中:数据资源
开发支出332,145,778.78108,850,892.88
其中:数据资源
商誉442,730,461.02442,730,461.02
长期待摊费用79,955,808.82102,403,119.31
递延所得税资产964,829,056.68841,006,070.89
其他非流动资产718,787,575.48285,791,699.63
非流动资产合计4,769,518,197.224,022,377,434.55
资产总计16,145,228,064.8415,401,102,858.54
流动负债:
短期借款1,617,016,984.27926,305,465.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,291,902,696.641,465,346,349.46
应付账款2,515,097,830.332,078,621,945.28
预收款项
合同负债655,120,472.66569,947,197.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,925,169.06450,600,247.17
应交税费93,407,458.2379,291,537.78
其他应付款237,249,168.96332,494,289.80
其中:应付利息
应付股利17,809,100.599,709,100.59
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,504,538.9753,806,820.05
其他流动负债41,955,986.9825,718,643.44
流动负债合计6,551,180,306.105,982,132,496.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债121,562,451.59155,299,928.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,004,474.602,147,090.04
递延收益16,902,700.0021,733,700.00
递延所得税负债80,022,977.9283,631,590.19
其他非流动负债53,984,188.2058,494,621.60
非流动负债合计273,476,792.31321,306,930.64
负债合计6,824,657,098.416,303,439,426.95
所有者权益:
股本588,609,418.00592,929,678.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,292,930,184.731,312,296,309.19
减:库存股105,032,892.62140,560,614.14
其他综合收益4,458,186.024,354,492.91
专项储备
盈余公积307,468,498.16307,468,498.16
一般风险准备
未分配利润4,471,208,367.744,356,193,689.39
归属于母公司所有者权益合计6,559,641,762.036,432,682,053.51
少数股东权益2,760,929,204.402,664,981,378.08
所有者权益合计9,320,570,966.439,097,663,431.59
负债和所有者权益总计16,145,228,064.8415,401,102,858.54

法定代表人:阮加勇 主管会计工作负责人:李怀宇 会计机构负责人:吴丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,886,684,325.3711,052,317,210.01
其中:营业收入11,886,684,325.3711,052,317,210.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,650,091,618.3710,961,539,900.49
其中:营业成本8,034,874,604.297,114,133,961.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加46,663,362.9253,152,321.56
销售费用1,477,960,583.081,436,693,979.94
管理费用566,121,380.08524,761,097.35
研发费用1,532,425,936.961,834,394,371.09
财务费用-7,954,248.96-1,595,830.72
其中:利息费用37,330,796.8128,184,006.78
利息收入58,826,829.2436,792,984.36
加:其他收益237,234,524.12205,870,888.19
投资收益(损失以“-”号填列)13,776,326.57119,950,129.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,863,539.1924,723,955.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-4,841,055.54-1,846,804.56
信用减值损失(损失以“-”号-38,650,427.52-13,385,775.95
填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-40,332,754.61-50,645,253.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,360,345.982,142,008.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)412,139,666.00352,862,501.24
加:营业外收入25,518,185.605,766,010.17
减:营业外支出11,487,506.299,049,901.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)426,170,345.31349,578,610.29
减:所得税费用-107,102,847.04-163,604,629.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)533,273,192.35513,183,239.76
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)533,273,192.35513,183,239.76
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)262,782,172.40302,807,614.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)270,491,019.95210,375,625.07
六、其他综合收益的税后净额209,287.108,086,378.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额103,693.114,208,902.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益103,693.114,208,902.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益3,486.0710,068.33
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额61,945.254,198,833.98
7.其他38,261.79
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额105,593.993,877,475.82
七、综合收益总额533,482,479.45521,269,617.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额262,885,865.51307,016,517.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额270,596,613.94214,253,100.89
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.45050.5175
(二)稀释每股收益0.45050.5175

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:阮加勇 主管会计工作负责人:李怀宇 会计机构负责人:吴丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,280,049,453.4711,165,824,051.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还371,686,218.39269,166,774.39
收到其他与经营活动有关的现金107,831,341.47101,434,883.93
经营活动现金流入小计12,759,567,013.3311,536,425,709.69
购买商品、接受劳务支付的现金9,096,446,607.576,198,088,782.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,153,839,108.793,547,881,301.06
支付的各项税费352,673,639.59377,833,342.74
支付其他与经营活动有关的现金786,952,116.93979,272,650.70
经营活动现金流出小计13,389,911,472.8811,103,076,077.28
经营活动产生的现金流量净额-630,344,459.55433,349,632.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,450,000.0064,000,000.00
取得投资收益收到的现金22,229,158.0918,106,508.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,328,706.122,595,847.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金40,000,000.0010,507,049.21
投资活动现金流入小计114,007,864.2195,209,405.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金494,538,879.87261,186,163.83
投资支付的现金150,000,000.0088,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,097,380,342.81
投资活动现金流出小计1,741,919,222.68349,536,163.83
投资活动产生的现金流量净额-1,627,911,358.47-254,326,758.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,200,000.00101,125,712.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,200,000.00
取得借款收到的现金1,648,842,974.52504,990,690.61
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,651,042,974.52606,116,402.61
偿还债务支付的现金919,619,173.91930,790,690.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金357,789,660.90348,025,709.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润181,781,818.08267,305,454.40
支付其他与筹资活动有关的现金108,750,754.8763,302,872.23
筹资活动现金流出小计1,386,159,589.681,342,119,272.08
筹资活动产生的现金流量净额264,883,384.84-736,002,869.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响636,315.53-132,323,461.32
五、现金及现金等价物净增加额-1,992,736,117.65-689,303,456.83
加:期初现金及现金等价物余额4,215,694,258.584,294,269,648.92
六、期末现金及现金等价物余额2,222,958,140.933,604,966,192.09

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

2024年10月23日


附件:公告原文