垒知集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

http://ddx.gubit.cn  2023-08-29  垒知集团(002398)公司公告

垒知控股集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年半年度占用累计发生金额(不含利息)2023年半年度占用资金的利息(如有)2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
其他关联方及其附属企业----------
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)2023年半年度往来资金的利息(如有)2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
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上市公司的子公司及其附属企业厦门天润锦龙建材有限公司海沧分公司上市公司的子公司其他应收款-85.00-85.00-暂借款非经营性往来
厦门市建筑科学研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款1,300.00290.00--1,590.00暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团有限公司上市公司的子公司其他应收款28,362.791,142.23435.081,404.6128,535.49暂借款非经营性往来
重庆建研科之杰新材料有限公司上市公司的子公司其他应收款1,533.1326.99-27.141,532.98暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(广东)有限公司上市公司的子公司其他应收款3,485.555,426.6860.588,075.86896.95暂借款非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)2023年半年度往来资金的利息(如有)2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
科之杰新材料集团浙江有限公司上市公司的子公司其他应收款14,051.20114.85279.77-14,445.82暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(云南)有限公司上市公司的子公司其他应收款8,951.50244.54--9,196.04暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团四川有限公司上市公司的子公司其他应收款10,563.08288.57--10,851.65暂借款非经营性往来
重庆建研科之杰建材有限公司上市公司的子公司其他应收款6,165.78168.44--6,334.22暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(海南)有限公司上市公司的子公司其他应收款5,291.71-150.3692.055,350.02暂借款非经营性往来
厦门天润锦龙物流有限公司上市公司的子公司其他应收款-20.00-20.00-暂借款非经营性往来
常青树建材上市公司的子其他应收款-65.00-25.0040.00暂借款非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年半年度往来累计发生金额(不含利息)2023年半年度往来资金的利息(如有)2023年半年度偿还累计发生金额2023年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
(福建)开发有限公司公司
厦门建研购贸易有限公司上市公司的子公司其他应收款5,943.4519,600.00310.4615,220.2910,633.62暂借款非经营性往来
其他关联方及其附属企业
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总计---85,648.1927,472.301,236.2524,949.9589,406.79--

法定代表人:蔡永太 主管会计工作的负责人:刘静颖 会计机构负责人:刘静颖


附件:公告原文