垒知集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

查股网  2024-08-20  垒知集团(002398)公司公告

垒知控股集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年半年度占用累计发生金额(不含利息)2024年半年度占用资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
前控股股东、实际控制人及其附属企业----------
小计----------
其他关联方及其附属企业----------
小计----------
总计----------
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业----------
----------
上市公司的子公司及其附属企业垒知科技集团有限公司北京分公司上市公司的子公司其他应收款-0.05-0.05暂借款非经营性往来
厦门市建筑科学研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款1,590.0042.00-1,632.00暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团有限公司上市公司的子公司其他应收款5,109.0225,856.4797.8510,616.4320,446.91暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(广东)有限公司上市公司的子公司其他应收款281.356,221.3525.553,948.132,580.12暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团浙江有限公司上市公司的子公司其他应收款14,256.344,766.97117.2316,316.622,823.92暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(云上市公司的子公司其他应收款9,453.60261.1786.159,628.62暂借款非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
南)有限公司
科之杰新材料集团四川有限公司上市公司的子公司其他应收款11,155.57234.498,076.403,313.66暂借款非经营性往来
重庆建研科之杰建材有限公司上市公司的子公司其他应收款6,511.62117.296,628.91-暂借款非经营性往来
科之杰新材料集团(海南)有限公司上市公司的子公司其他应收款5,275.854,350.0083.636,017.523,691.96暂借款非经营性往来
常青树建材(福建)开发有限公司上市公司的子公司其他应收款40.00-40.00-暂借款非经营性往来
厦门建研购贸易有限公司上市公司的子公司其他应收款5,276.8935,760.00235.2217,988.5723,283.54暂借款非经营性往来
垒知科技集团四川有限公司上市公司的子公司其他应收款-0.35-0.35暂借款非经营性往来
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年半年度往来累计发生金额(不含利息)2024年半年度往来资金的利息(如有)2024年半年度偿还累计发生金额2024年半年度期末往来资金余额往来形成原因往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
垒知科技集团重庆有限公司上市公司的子公司其他应收款-0.10-0.10暂借款非经营性往来
垒知科技集团(深圳)有限公司上市公司的子公司其他应收款-0.08-0.08暂借款非经营性往来
垒知(成都)科技研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款-0.14-0.14暂借款非经营性往来
厦门健研医疗科技有限公司上市公司的子公司其他应收款4.55-4.55-暂借款非经营性往来
上海垒知企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款350.002,690.002,360.00680.00暂借款非经营性往来
其他关联方及其附属企业----------
----------
总计---59,304.7980,300.46559.4872,083.2868,081.45--

法定代表人:蔡永太 主管会计工作的负责人:刘静颖 会计机构负责人:刘静颖


附件:公告原文