垒知集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
垒知控股集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上市公司的子公司及其附属企业 | 垒知科技集团有限公司北京分公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.05 | - | 0.05 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
厦门市建筑科学研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,590.00 | 42.00 | - | 1,632.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
科之杰新材料集团有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,109.02 | 25,856.47 | 97.85 | 10,616.43 | 20,446.91 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
科之杰新材料集团(广东)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 281.35 | 6,221.35 | 25.55 | 3,948.13 | 2,580.12 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
科之杰新材料集团浙江有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 14,256.34 | 4,766.97 | 117.23 | 16,316.62 | 2,823.92 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
科之杰新材料集团(云 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 9,453.60 | 261.17 | 86.15 | 9,628.62 | 暂借款 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
南)有限公司 | ||||||||||
科之杰新材料集团四川有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 11,155.57 | 234.49 | 8,076.40 | 3,313.66 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
重庆建研科之杰建材有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 6,511.62 | 117.29 | 6,628.91 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
科之杰新材料集团(海南)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,275.85 | 4,350.00 | 83.63 | 6,017.52 | 3,691.96 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
常青树建材(福建)开发有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 40.00 | - | 40.00 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
厦门建研购贸易有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,276.89 | 35,760.00 | 235.22 | 17,988.57 | 23,283.54 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
垒知科技集团四川有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.35 | - | 0.35 | 暂借款 | 非经营性往来 |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
垒知科技集团重庆有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.10 | - | 0.10 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
垒知科技集团(深圳)有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.08 | - | 0.08 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
垒知(成都)科技研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 0.14 | - | 0.14 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
厦门健研医疗科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4.55 | - | 4.55 | - | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
上海垒知企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 350.00 | 2,690.00 | 2,360.00 | 680.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总计 | - | - | - | 59,304.79 | 80,300.46 | 559.48 | 72,083.28 | 68,081.45 | - | - |
法定代表人:蔡永太 主管会计工作的负责人:刘静颖 会计机构负责人:刘静颖
附件:公告原文