垒知集团：2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
债券代码:127062
债券简称:垒知转债
垒知控股集团股份有限公司 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
股票代码:002398
股票简称:垒知集团
债券代码:127062
债券简称:垒知转债
转股价格:7.59 元/股
转股起始时间:2022 年10 月27 日
转股截止时间:2028 年4 月20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定,垒知控股集团股份有限公司(以下简称“垒知集团” 或“公司”)就2026 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下:
一、可转换公司债券发行上市情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409 号”文核准,公司于2022 年4 月21 日公开发行了396.30 万张可转换公司债券,每张面值100 元,发行总 额39,630.00 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473 号”文同意,公司公开发行的39,630.00 万元可转换公司债券于2022 年5 月20 日起在深交所挂牌交易,债券简称“垒知
转债”,债券代码“127062”。
(二)可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及 《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款, 公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为7.82 元/股。
根据公司2021 年年度股东大会决议,公司实施了2021 年年度权益分派方案: 以公司2022 年4 月28 日总股本720,230,406 股为基数,向全体股东每10 股派现 金0.80 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股本。根据相关规定, “垒知转债”转股价格调整为7.74 元/股,调整后的转股价格自2022 年6 月8 日起生效。
根据公司2021 年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象 宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解除限售的771,000 股限制 性股票,以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就,回购注销其他59 名激 励对象已获授但尚未解除限售的2,869,200 股限制性股票。根据相关规定,“垒 知转债”转股价格调整为7.75 元/股,调整后的转股价格自2022 年7 月27 日起 生效。
根据公司2022 年年度股东大会决议,公司实施了2022 年年度权益分派方 案:以公司2023 年3 月24 日总股本716,545,842 股为基数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.80 元(含税);不送红股,也不以资本公积金转增股 本。根据相关规定,垒知转债转股价格调整为7.67 元/股,调整后的转股价格自 2023 年5 月12 日起生效。
根据公司2022 年年度股东大会决议,公司回购注销了已离职的原激励对象 蔡素娟已获授但尚未解除限售的60,900 股限制性股票,以及因第二个解除限售 期解除限售条件未成就,回购注销其他55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制性股票。根据相关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.68 元/ 股,调整后的转股价格自2023 年9 月15 日起生效。
根据公司2023 年年度股东大会决议,公司实施了2023 年年度权益分派方案: 以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股 东每10 股派发现金股利人民币0.80 元(含税);不送红股,也不以资本公积金
转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2024 年 6 月14 日股权登记日的总股本713,629,287 股剔除公司已回购股份21,688,200 股 后的691,941,087 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.8 元(含 税))。根据相关规定,垒知转债转股价格调整为7.60 元/股,调整后的转股价 格自2024 年6 月17 日起生效。
根据公司2024 年第一次临时股东大会决议,公司实施了回购公司股份的方 案。公司于2024 年3 月6 日至2024 年6 月5 日期间累计通过回购专用证券账户 以集中竞价交易方式回购公司股份21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜,注销股份为11,928,500 股, 占股份注销前公司总股本的1.61%。根据相关规定,“垒知转债”转股价格调整 为7.66 元/股,调整后的转股价格自2024 年6 月24 日起生效。
根据公司2023 年年度股东大会决议,公司因第三个解除限售期解除限售条 件未成就,回购注销55 名激励对象已获授但尚未解除限售的3,686,400 股限制性 股票。根据相关规定,“垒知转债”转股价格调整为7.67 元/股,调整后的转股 价格自2024 年8 月13 日起生效。
根据公司2024 年年度股东大会决议,公司实施了2024 年年度权益分派方案: 以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股 东每10 股派发现金股利人民币0.80 元(含税);不送红股,也不以资本公积金 转增股本。公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。(即以2025 年 6 月12 日股权登记日的总股本698,023,396 股剔除公司已回购股份9,759,700 股 后的688,263,696 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.80 元(含 税))。根据相关规定,垒知转债转股价格调整为7.59 元/股,调整后的转股价 格自2025 年6 月13 日起生效。
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
2026 年第一季度,“垒知转债”因转股可转债金额减少3,000.00 元(30 张), 转股数量为393 股。截至2026 年3 月31 日,“垒知转债”累计完成转股70,975 股,“垒知转债”剩余可转债金额为395,754,000.00 元(3,957,540 张)。
公司2026 年第一季度股本变动情况如下:
本次变动前
本次变动后
(2025 年12 月31 日) 股份变动数量
(2026 年3 月31 日)
股份类别
比例
比例
(股)
数量(股)
数量(股)
(%)
(%)
一、限售条件流
128,709,859 18.44 -40,171,304 88,538,555 12.68
通股/非流通股
高管锁定股 128,709,859 18.44 -40,171,304 88,538,555 12.68
二、无限售条件
569,327,629 81.56 +40,171,697 609,499,326 87.32
流通股
三、总股本 698,037,488 100.00 +393 698,037,881 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容,敬请查阅公司于2022 年4 月19 日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《垒知控股集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门:垒知集团证券与投资部
联系电话:0592-2273752
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026 年3 月31 日“垒 知集团”《发行人股本结构表》;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的2026 年3 月31 日“垒 知转债”《发行人股本结构表》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二日