海普瑞:2024年三季度报告

查股网  2024-10-31  海普瑞(002399)公司公告

证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2024-039

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,231,523,140.11-8.80%4,068,924,046.980.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)116,430,360.57487.43%780,113,811.99444.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)99,358,854.261,631.43%428,828,218.59402.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)1,792,139,231.56865.91%
基本每股收益(元/股)0.0794488.15%0.5317444.77%
稀释每股收益(元/股)0.0794488.15%0.5317444.77%
加权平均净资产收益率0.97%0.81%6.43%5.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,121,417,326.6919,203,415,131.24-5.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)12,140,384,965.6611,913,149,195.321.91%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,589,559.35272,978,153.50包含处置君圣泰股权和变更会计核算方式产生的投资收益共有272,018,109.67元,以及处置其他非流动资产产生的损益960,043.83元。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)5,108,928.129,392,939.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益14,580,703.39136,141,968.52包含理财产品、衍生金融资产、可转换债券、股权投资、基金投资产生的公允价值变动损益共-98,345,865.94元,以及处置及在持有期间取得的理财产品、股权投资、基金投资等投资收益共计234,487,834.46元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-968,365.59-16,614,857.92包含公司全资子公司天道意大利(Techdow Pharma Italy S.R.L.)遭遇犯罪团伙电信诈
骗。其中涉及2024年被诈骗转账的金额 15,559,523.79元计入2024年营业外支出。
减:所得税影响额3,234,938.4550,604,178.40
少数股东权益影响额(税后)4,380.518,432.12
合计17,071,506.31351,285,593.40--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:元

项目本报告期末上年度期末同比增减变动原因
交易性金融资产836,795,932.21414,183,797.99102.03%主要是报告期内购买的理财产品增加所致
应收票据1,043,432.923,181,945.34-67.21%主要是报告期内应收票据的减少所致
其他流动资产247,434,353.18177,922,857.7639.07%主要是报告期内可抵扣增值税增加所致
长期应收款517,251.49950,953.45-45.61%主要是报告期内长期应收款的减少所致
长期股权投资496,236,843.731,004,045,899.43-50.58%主要是由于报告期内处置君圣泰股权及基金投资所致
在建工程622,665,301.62468,721,277.7332.84%主要是由于新建生产线增加所致
其他非流动资产26,429,348.21121,836,377.22-78.31%主要是由于收回债券发行保证金所致
一年内到期的非流动负债1,110,059,827.401,781,636,658.23-37.69%主要是本报告期内债券到期偿付所致
长期借款1,192,542,910.051,810,021,034.38-34.11%主要是本报告期内减少借款所致
其他综合收益92,864,185.07158,456,124.46-41.39%主要是报告期内汇率波动所致

2、利润表项目

单位:元

项目年初至报告期末上年同期同比增减变动原因
销售费用280,983,594.46402,920,606.39-30.26%主要是本报告期市场推广费减少所致
其他收益9,392,939.8220,383,283.61-53.92%主要是本报告期内政府补助减少
投资收益(损失以“-”号填列)416,440,156.93-274,834,971.73251.52%主要是由于报告期内处置君圣泰股权及基金投资所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-98,345,865.9437,143,775.77-364.77%主要是本报告期金融资产的公允价值变动收益同比减少所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,001,914.40-3,097,694.49455.16%主要是报告期内应收账款和其他应收款的信用减值损失减少所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)28,234,151.335,551,276.16408.61%主要是报告期内资产减值损失减少所致
资产处置收益(损失以“-”号填列)620,158.53-549,392.43212.88%主要是报告期内资产处置收益增加所致
营业利润903,477,746.40178,819,355.74405.25%主要是本报告期费用支出减少以及投资收益增加所致
营业外收入944,567.556,458,415.02-85.37%主要是本报告期无保险赔款所致
营业外支出17,219,540.174,102,908.74319.69%主要是本报告期营业外支出增加所致,天道意大利遭遇犯罪团伙电信诈骗形成
利润总额887,202,773.78181,174,862.02389.69%见营业利润变动原因分析
所得税费用108,143,486.1039,289,379.06175.25%主要是本报告期利润总额同比增加,所得税费用同比增加所致
净利润779,059,287.68141,885,482.96449.08%见营业利润变动原因分析
归属于母公司所有者的净利润780,113,811.99143,170,121.26444.89%见营业利润变动原因分析

3、现金流量表项目

单位:元

项目本报告期上年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额1,792,139,231.56-233,988,970.92865.91%主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加额,大于购买商品、接受劳务支付的现金同比减少额,经营活动现金流净额相比去年同期有向好的趋势
投资活动产生的现金流量净额-226,221,859.931,312,338,280.10-117.24%主要是本报告期理财产品投资活动安排较少,收回和投资的金额都大幅下降所致
筹资活动产生的现金流量净额-1,345,954,669.90-672,098,505.03-100.26%主要是本报告期公司债券到期偿还,借款净额同比减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数27,499报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳市乐仁科技有限公司境内非国有法人32.31%474,029,8990不适用0
厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人27.81%408,041,2800不适用0
HKSCC NOMINEES LIMITED[注1]境外法人15.00%220,037,4800不适用0
厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.16%46,425,6000不适用0
厦门飞来石投资有限公司境内非国有法人2.75%40,320,0000不适用0
洪泽君境内自然人2.73%40,000,0000不适用0
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划其他1.03%15,118,0350不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.49%7,219,0560不适用0
陆洋境内自然人0.38%5,550,0000不适用0
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划其他0.26%3,886,2640不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
深圳市乐仁科技有限公司474,029,899人民币普通股474,029,899
厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)408,041,280人民币普通股408,041,280
HKSCC NOMINEES LIMITED[注1]220,037,480境外上市外资股220,037,480
厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)46,425,600人民币普通股46,425,600
厦门飞来石投资有限公司40,320,000人民币普通股40,320,000
洪泽君40,000,000人民币普通股40,000,000
深圳市海普瑞药业股份有限公司-第二期员工持股计划15,118,035人民币普通股15,118,035
香港中央结算有限公司7,219,056人民币普通股7,219,056
陆洋5,550,000人民币普通股5,550,000
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司-第三期员工持股计划3,886,264人民币普通股3,886,264
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市乐仁科技有限公司和厦门金田土投资合伙企业(有限合伙)的股东(合伙人)为李锂和李坦,厦门飞来石投资有限公司的股东为李锂,厦门水滴石穿投资合伙企业(有限合伙)的合伙人为单宇和李坦,李锂和李坦为夫妻关系,单宇和李坦为兄妹关系,单宇参与公司第二期员工持股计划,参加份额为该期员工持股计划的38.88%。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份是代表多个客户持有。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)前10名普通股股东中,深圳市乐仁科技有限公司通过普通证券账户持有374,029,899股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票100,000,000股,实际合计持有474,029,899股;洪泽君通过普通证券账户持有3,000,000股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票37,000,000股,实际合计持有40,000,000股;陆洋通过普通证券账户持有5,000,000股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票550,000股,实际合计持有5,550,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,242,888,528.021,851,642,224.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产836,795,932.21414,183,797.99
衍生金融资产
应收票据1,043,432.923,181,945.34
应收账款1,198,542,608.721,260,401,844.95
应收款项融资
预付款项130,263,435.97111,086,167.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款91,362,066.01120,428,285.38
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货5,612,822,105.256,654,110,787.81
其中:数据资源
合同资产10,830,234.0910,946,613.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产247,434,353.18177,922,857.76
流动资产合计10,371,982,696.3710,603,904,524.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款517,251.49950,953.45
长期股权投资496,236,843.731,004,045,899.43
其他权益工具投资581,872,397.18503,564,633.87
其他非流动金融资产802,805,425.421,006,366,852.38
投资性房地产
固定资产1,916,208,480.622,048,413,853.70
在建工程622,665,301.62468,721,277.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产94,295,118.03117,089,646.40
无形资产429,911,417.22474,571,881.15
其中:数据资源
开发支出19,807,286.9818,644,260.16
其中:数据资源
商誉2,297,684,725.262,322,375,146.78
长期待摊费用189,848,595.24192,426,619.85
递延所得税资产271,152,439.32320,503,204.86
其他非流动资产26,429,348.21121,836,377.22
非流动资产合计7,749,434,630.328,599,510,606.98
资产总计18,121,417,326.6919,203,415,131.24
流动负债:
短期借款1,943,995,355.971,880,741,215.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债397,853.81388,065.76
衍生金融负债
应付票据
应付账款343,997,903.60302,222,539.44
预收款项
合同负债256,391,155.39366,166,947.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬108,572,128.03153,714,619.30
应交税费217,575,592.20195,735,667.31
其他应付款360,301,848.97305,574,589.10
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,110,059,827.401,781,636,658.23
其他流动负债
流动负债合计4,341,291,665.374,986,180,302.15
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,192,542,910.051,810,021,034.38
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债63,722,638.4890,417,128.71
长期应付款451,644.76409,705.12
长期应付职工薪酬32,458,576.6535,272,506.82
预计负债9,639,657.079,743,242.74
递延收益27,206,926.1430,425,907.80
递延所得税负债239,574,569.57252,567,586.70
其他非流动负债
非流动负债合计1,565,596,922.722,228,857,112.27
负债合计5,906,888,588.097,215,037,414.42
所有者权益:
股本1,467,296,204.001,467,296,204.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,868,788,275.986,356,074,378.24
减:库存股
其他综合收益92,864,185.07158,456,124.46
专项储备
盈余公积545,376,458.31545,376,458.31
一般风险准备
未分配利润4,166,059,842.303,385,946,030.31
归属于母公司所有者权益合计12,140,384,965.6611,913,149,195.32
少数股东权益74,143,772.9475,228,521.50
所有者权益合计12,214,528,738.6011,988,377,716.82
负债和所有者权益总计18,121,417,326.6919,203,415,131.24

法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:陈娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,068,924,046.984,063,233,063.48
其中:营业收入4,068,924,046.984,063,233,063.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,532,789,755.653,669,009,984.63
其中:营业成本2,717,925,174.122,720,675,046.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,943,049.7112,802,583.40
销售费用280,983,594.46402,920,606.39
管理费用309,001,809.85306,237,517.82
研发费用129,976,981.05152,223,825.20
财务费用82,959,146.4674,150,405.74
其中:利息费用110,546,655.49172,185,286.54
利息收入33,289,597.6334,032,251.07
加:其他收益9,392,939.8220,383,283.61
投资收益(损失以“-”号填列)416,440,156.93-274,834,971.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-90,065,787.20-283,240,300.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-98,345,865.9437,143,775.77
信用减值损失(损失以“-”号填列)11,001,914.40-3,097,694.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)28,234,151.335,551,276.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)620,158.53-549,392.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)903,477,746.40178,819,355.74
加:营业外收入944,567.556,458,415.02
减:营业外支出17,219,540.174,102,908.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)887,202,773.78181,174,862.02
减:所得税费用108,143,486.1039,289,379.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)779,059,287.68141,885,482.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)779,059,287.68141,885,482.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)780,113,811.99143,170,121.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,054,524.31-1,284,638.30
六、其他综合收益的税后净额-65,622,163.64101,092,675.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-65,591,939.39101,005,511.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-19,598,736.76-3,008,947.26
1.重新计量设定受益计划变动额4,032,676.372,251,161.67
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-23,631,413.13-5,260,108.93
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-45,993,202.63104,014,459.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益14,905,179.57180,002.99
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-60,898,382.20103,834,456.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-30,224.2587,163.31
七、综合收益总额713,437,124.04242,978,158.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额714,521,872.60244,175,633.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,084,748.56-1,197,474.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.53170.0976
(二)稀释每股收益0.53170.0976

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李锂 主管会计工作负责人:陈娟 会计机构负责人:陈娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,299,443,691.714,603,550,675.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还182,824,769.96206,974,609.19
收到其他与经营活动有关的现金135,392,351.5347,790,265.82
经营活动现金流入小计4,617,660,813.204,858,315,550.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,477,390,948.623,633,091,884.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金557,639,994.99673,352,520.02
支付的各项税费279,418,398.98210,215,294.50
支付其他与经营活动有关的现金511,072,239.05575,644,822.54
经营活动现金流出小计2,825,521,581.645,092,304,521.47
经营活动产生的现金流量净额1,792,139,231.56-233,988,970.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,148,921,549.701,494,880,389.45
取得投资收益收到的现金320,917,358.1632,344,822.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,794,335.482,323,756.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金42,924,953.20771,783,056.20
投资活动现金流入小计1,515,558,196.542,301,332,024.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140,274,569.87274,837,032.45
投资支付的现金1,444,854,036.60683,038,740.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金156,651,450.0031,117,972.12
投资活动现金流出小计1,741,780,056.47988,993,744.83
投资活动产生的现金流量净额-226,221,859.931,312,338,280.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金192,339.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,281,222,475.163,557,251,571.62
收到其他与筹资活动有关的现金39,543,200.58150,342,810.61
筹资活动现金流入小计2,320,958,015.453,707,594,382.23
偿还债务支付的现金3,503,928,512.634,097,326,290.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,240,515.41250,602,018.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金29,743,657.3131,764,577.78
筹资活动现金流出小计3,666,912,685.354,379,692,887.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,345,954,669.90-672,098,505.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,871,785.6331,821,093.12
五、现金及现金等价物净增加额229,834,487.36438,071,897.27
加:期初现金及现金等价物余额1,765,644,711.881,319,707,185.95
六、期末现金及现金等价物余额1,995,479,199.241,757,779,083.22

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件:公告原文