省广集团:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  省广集团(002400)公司公告

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2023-046

广东省广告集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,762,506,574.431.17%10,464,513,755.1812.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,142,795.58-22.81%87,600,706.49-19.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)11,728,085.36-25.63%81,238,391.9921.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,163,456,842.73-34.24%
基本每股收益(元/股)0.0075-22.81%0.0502-19.16%
稀释每股收益(元/股)0.0075-22.81%0.0502-19.16%
加权平均净资产收益率0.27%-0.09%增加1.81%减少0.50%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)8,657,789,768.929,301,627,857.52-6.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,829,113,012.994,799,906,399.620.61%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)17,490.21463,731.57-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,258,028.644,877,669.88-
委托他人投资或管理资产的损益190,061.25783,411.47-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,000.00-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-632,239.721,930,002.04-
减:所得税影响额296,889.761,290,525.75-
少数股东权益影响额(税后)121,740.39412,974.71-
合计1,414,710.236,362,314.50-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

项目期末数年初数增幅变动原因
货币资金212,316,104.31878,609,289.46-75.83%主要系媒体年度结算付款和到期兑付超短融资券所致
预付款项1,063,060,611.52356,912,882.73197.85%主要系业务需要增加媒体预付所致
使用权资产284,902,345.29210,570,553.4435.30%主要系子公司新增租赁所致
短期借款1,019,824,820.85319,501,046.50219.19%主要系媒体结算和业务开展过程中补充资金所致
应付职工薪酬19,520,782.18125,766,614.59-84.48%主要系上年末奖金年初支付所致
其他流动负债96,901,857.97343,724,903.36-71.81%主要系超短融资券到期清偿所致
租赁负债250,101,276.04168,531,671.0548.40%主要系子公司新增租赁所致
递延所得税负债44,228,749.1817,359,921.97154.78%主要系子公司新增租赁所致

单位:元

项目本年累计数上年同期累计数增幅变动原因
财务费用27,798,640.16-3,073,789.461004.38%主要系部分媒体采用票据结算和短期借款增加所致
营业外收入884,038.1651,698,894.94-98.29%主要系上年同期存在子公司业绩补偿款所致
营业外支出-1,282,211.5310,913,430.77-111.75%主要系子公司上年同期存在违约金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数166,748报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广东省广新控股集团有限公司国有法人18.78%327,436,235.00-质押65,350,000.00
陈钿隆境内自然人2.03%35,392,882.00---
张源境内自然人1.15%20,010,300.00---
祝卫东境内自然人0.98%17,169,195.0017,169,195.00质押、冻结17,169,195.00
何滨境内自然人0.95%16,574,501.00---
万国鹏境内自然人0.73%12,810,445.00---
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金其他0.55%9,636,400.00---
香港中央结算有限公司境外法人0.45%7,813,277.00---
长城国融投资管理有限公司国有法人0.37%6,498,888.00---
张京星境外自然人0.34%5,913,200.00---
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
广东省广新控股集团有限公司327,436,235.00人民币普通股327,436,235.00
陈钿隆35,392,882.00人民币普通股35,392,882.00
张源20,010,300.00人民币普通股20,010,300.00
何滨16,574,501.00人民币普通股16,574,501.00
万国鹏12,810,445.00人民币普通股12,810,445.00
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金9,636,400.00人民币普通股9,636,400.00
香港中央结算有限公司7,813,277.00人民币普通股7,813,277.00
长城国融投资管理有限公司6,498,888.00人民币普通股6,498,888.00
张京星5,913,200.00人民币普通股5,913,200.00
秦夕中5,100,000.00人民币普通股5,100,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)报告期内,万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,810,445股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东省广告集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:--
货币资金212,316,104.31878,609,289.46
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产1,800,000.001,800,000.00
衍生金融资产--
应收票据51,870,804.4475,482,807.68
应收账款3,525,930,139.734,057,904,701.37
应收款项融资20,977,616.6538,674,798.90
预付款项1,063,060,611.52356,912,882.73
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款219,472,437.75154,869,940.82
其中:应收利息155,562.52-
应收股利10,000,000.0020,000,000.00
买入返售金融资产--
存货3,150,839.314,166,431.01
合同资产--
合同履约成本208,054,044.91286,909,449.06
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产538,871,666.00699,474,311.21
流动资产合计5,845,504,264.626,554,804,612.24
非流动资产:--
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资596,751,097.30608,653,299.67
其他权益工具投资83,334,226.1283,334,226.12
其他非流动金融资产258,985,879.32255,444,272.54
投资性房地产256,917,667.65254,532,337.00
固定资产724,171,959.26738,131,984.73
在建工程3,131,793.14-
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产284,902,345.29210,570,553.44
无形资产58,595,108.6574,459,137.71
开发支出--
商誉341,725,726.89341,725,726.89
长期待摊费用8,479,550.638,721,360.06
递延所得税资产195,290,150.05167,296,010.87
其他非流动资产-3,954,336.25
非流动资产合计2,812,285,504.302,746,823,245.28
资产总计8,657,789,768.929,301,627,857.52
流动负债:--
短期借款1,019,824,820.85319,501,046.50
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据398,074,078.20236,469,136.51
应付账款1,338,723,960.792,691,515,448.20
预收款项-73,516.55
合同负债374,491,134.32211,476,427.36
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬19,520,782.18125,766,614.59
应交税费64,055,188.95118,995,454.65
其他应付款63,207,795.5690,585,152.69
其中:应付利息118,744.91-
应付股利3,800,000.0012,600,000.00
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债36,843,402.2941,286,086.62
其他流动负债96,901,857.97343,724,903.36
流动负债合计3,411,643,021.114,179,393,787.03
非流动负债:--
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中:优先股--
永续债--
租赁负债250,101,276.04168,531,671.05
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债25,873,030.7425,873,030.74
递延收益--
递延所得税负债44,228,749.1817,359,921.97
其他非流动负债--
非流动负债合计320,203,055.96211,764,623.76
负债合计3,731,846,077.074,391,158,410.79
所有者权益:--
股本1,743,337,128.001,743,337,128.00
其他权益工具--
其中:优先股--
永续债--
资本公积1,367,253,863.851,367,253,863.85
减:库存股--
其他综合收益84,519,622.2879,200,577.77
专项储备--
盈余公积199,114,183.13199,114,183.13
一般风险准备--
未分配利润1,434,888,215.731,411,000,646.87
归属于母公司所有者权益合计4,829,113,012.994,799,906,399.62
少数股东权益96,830,678.86110,563,047.11
所有者权益合计4,925,943,691.854,910,469,446.73
负债和所有者权益总计8,657,789,768.929,301,627,857.52

法定代表人:杨远征 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10,464,513,755.189,262,405,089.69
其中:营业收入10,464,513,755.189,262,405,089.69
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本10,359,840,497.219,214,236,944.24
其中:营业成本9,615,440,464.818,499,657,130.00
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加22,604,175.0531,821,935.11
销售费用366,587,989.70365,298,684.30
管理费用148,288,442.83141,931,105.15
研发费用179,120,784.66178,601,879.14
财务费用27,798,640.16-3,073,789.46
其中:利息费用36,938,486.624,877,158.40
利息收入13,425,239.308,028,203.83
加:其他收益47,629,028.2080,108,521.18
投资收益(损失以“-”号填列)6,723,287.886,930,479.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,786,803.395,358,618.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益--
汇兑收益(损失以“-”号填列)--
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)-21,891,401.39-26,010,797.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)228,180.7530,650.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)137,362,353.41109,226,999.40
加:营业外收入884,038.1651,698,894.94
减:营业外支出-1,282,211.5310,913,430.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)139,528,603.10150,012,463.57
减:所得税费用58,661,051.4448,654,085.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)80,867,551.66101,358,378.00
(一)按经营持续性分类--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)80,867,551.66101,358,378.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类--
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)87,600,706.49108,338,820.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-6,733,154.83-6,980,442.34
六、其他综合收益的税后净额5,434,879.844,242,098.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,319,044.513,732,759.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
5.其他--
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,319,044.513,732,759.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益--
2.其他债权投资公允价值变动--
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
4.其他债权投资信用减值准备--
5.现金流量套期储备--
6.外币财务报表折算差额5,319,044.513,732,759.27
7.其他--
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额115,835.33509,339.11
七、综合收益总额86,302,431.50105,600,476.38
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额92,919,751.00112,071,579.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额-6,617,319.50-6,471,103.23
八、每股收益:--
(一)基本每股收益0.05020.0621
(二)稀释每股收益0.05020.0621

法定代表人:杨远征 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:--
销售商品、提供劳务收到的现金11,836,426,462.3710,468,117,745.92
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还1,937,000.0017,218,646.48
收到其他与经营活动有关的现金15,249,470.0615,492,511.91
经营活动现金流入小计11,853,612,932.4310,500,828,904.31
购买商品、接受劳务支付的现金11,999,935,884.6110,477,287,679.60
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金649,310,585.79624,643,768.60
支付的各项税费186,442,445.85120,072,563.92
支付其他与经营活动有关的现金181,380,858.91145,514,159.27
经营活动现金流出小计13,017,069,775.1611,367,518,171.39
经营活动产生的现金流量净额-1,163,456,842.73-866,689,267.08
二、投资活动产生的现金流量:--
收回投资收到的现金100,011,000.00-
取得投资收益收到的现金27,572,417.238,573,392.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额360,206.3573,785.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额54,650.00-
收到其他与投资活动有关的现金331,000,000.00550,000,000.00
投资活动现金流入小计458,998,273.58558,647,177.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,380,443.3216,547,388.99
投资支付的现金-4,000,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,400,337.11
支付其他与投资活动有关的现金331,000,000.00580,000,000.00
投资活动现金流出小计345,380,443.32601,947,726.10
投资活动产生的现金流量净额113,617,830.26-43,300,549.08
三、筹资活动产生的现金流量:--
吸收投资收到的现金-1,225,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,225,000.00
取得借款收到的现金1,295,510,172.55646,139,142.04
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,295,510,172.55647,364,142.04
偿还债务支付的现金801,364,952.40425,458,174.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金108,898,680.9633,290,267.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,027,429.90450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计910,263,633.36458,748,442.53
筹资活动产生的现金流量净额385,246,539.19188,615,699.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-760,312.846,418,262.87
五、现金及现金等价物净增加额-665,352,786.12-714,955,853.78
加:期初现金及现金等价物余额876,517,887.701,436,074,625.68
六、期末现金及现金等价物余额211,165,101.58721,118,771.90

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会2023年10月27日


附件:公告原文