省广集团:2024年三季度报告

查股网  2024-10-29  省广集团(002400)公司公告

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-036

广东省广告集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)6,290,357,388.7667.19%13,844,988,394.7632.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)32,187,012.99144.90%91,227,083.694.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)29,035,980.94147.58%64,121,178.09-21.07%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,830,039,945.72-57.29%
基本每股收益(元/股)0.0184145.33%0.05234.18%
稀释每股收益(元/股)0.0184145.33%0.05234.18%
加权平均净资产收益率0.66%增加0.39%1.86%增加0.05%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)9,162,455,937.6210,628,973,728.80-13.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,911,733,448.754,875,209,980.710.75%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-28,017.7832,694.42-
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,107,004.648,482,586.80-
委托他人投资或管理资产的损益1,017,026.631,390,410.57-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回863,331.6113,079,794.75-
债务重组损益-102,305.91-104,611.81-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-350,435.759,993,359.44-
减:所得税影响额530,120.225,682,356.45-
少数股东权益影响额(税后)-174,548.8385,972.12-
合计3,151,032.0527,105,905.60-

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

项目期末数年初数增幅变动原因
货币资金412,867,745.061,776,694,425.42-76.76%主要因支付上年度媒体结算款和预付媒体款项导致期末数减少
应收票据170,554,841.5070,342,216.91142.46%主要系客户结算支付方式改变所致
应收款项融资30,117,647.0051,429,712.96-41.44%主要系客户结算支付方式改变所致
预付款项1,725,835,191.35573,399,651.22200.98%主要系预付媒体款项所致
其他流动资产320,318,743.85566,801,321.52-43.49%主要因大额存单到期赎回导致期末数减少
短期借款1,402,810,623.90837,461,005.4267.51%主要系媒体结算和业务开展过程中补充资金所致
应付账款1,487,386,493.853,182,733,893.70-53.27%主要因支付上年度媒体结算款项导致期末数减少
应付职工薪酬26,875,158.75140,021,918.55-80.81%主要因年初支付上年末奖金导致期末数减少
应交税费46,198,702.69111,936,982.71-58.73%主要因缴纳上年末所得税导致期末数减少

单位:元

项目本期数上年同期数增幅变动原因
财务费用48,404,550.1627,798,640.1674.13%主要受汇率变化所致
其他收益10,595,008.0847,629,028.20-77.76%主要系增值税加计扣除政策到期所致
信用减值损失15,645,284.05-21,891,401.39171.47%主要系收到客户回款所致
所得税费用26,565,757.6858,661,051.44-54.71%主要系公司利润总额下降所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数148,092报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广东省广新控股集团有限公司国有法人18.88%329,151,735-质押65,350,000
陈钿隆境内自然人1.34%23,392,882---
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他1.18%20,531,700---
张源境内自然人1.06%18,452,400---
香港中央结算有限公司境外法人1.01%17,600,378---
祝卫东境内自然人0.98%17,169,19517,169,195质押、冻结17,169,195
何滨境内自然人0.95%16,574,501---
万国鹏境内自然人0.73%12,810,445---
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金其他0.69%12,078,200---
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金其他0.64%11,119,089---
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
广东省广新控股集团有限公司329,151,735人民币普通股329,151,735
陈钿隆23,392,882人民币普通股23,392,882
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金20,531,700人民币普通股20,531,700
张源18,452,400人民币普通股18,452,400
香港中央结算有限公司17,600,378人民币普通股17,600,378
何滨16,574,501人民币普通股16,574,501
万国鹏12,810,445人民币普通股12,810,445
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金12,078,200人民币普通股12,078,200
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金11,119,089人民币普通股11,119,089
秦夕中10,337,535人民币普通股10,337,535
上述股东关联关系或一致行动的说明广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)万国鹏通过信用交易担保证券账户持有公司股票12,810,445股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,774,8000.10%301,0000.02%20,531,7001.18%--
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金1,406,2430.08%307,5000.02%11,119,0890.64%--

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东省广告集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金412,867,745.061,776,694,425.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,800,000.001,800,000.00
衍生金融资产
应收票据170,554,841.5070,342,216.91
应收账款3,301,181,781.504,334,756,542.42
应收款项融资30,117,647.0051,429,712.96
预付款项1,725,835,191.35573,399,651.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款104,109,550.64125,111,176.34
其中:应收利息
应收股利1,507,895.42
买入返售金融资产
存货2,017,724.252,228,606.37
其中:数据资源
合同资产
合同履约成本331,054,762.44303,652,844.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产320,318,743.85566,801,321.52
流动资产合计6,399,857,987.597,806,216,497.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资729,394,737.28729,171,200.07
其他权益工具投资82,841,309.1682,841,309.16
其他非流动金融资产160,000,000.00160,000,000.00
投资性房地产252,016,842.59252,016,842.59
固定资产707,390,288.64718,564,318.71
在建工程271,698.110.00
生产性生物资产
使用权资产220,804,283.38268,899,515.83
无形资产37,558,404.6153,373,679.77
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉341,725,726.89341,725,726.89
长期待摊费用5,991,158.027,540,613.22
递延所得税资产202,093,187.29187,156,781.14
其他非流动资产22,510,314.0621,467,244.20
非流动资产合计2,762,597,950.032,822,757,231.58
资产总计9,162,455,937.6210,628,973,728.80
流动负债:
短期借款1,402,810,623.90837,461,005.42
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据197,194,699.49221,358,445.26
应付账款1,487,386,493.853,182,733,893.70
预收款项0.000.00
合同负债520,056,217.81563,842,779.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,875,158.75140,021,918.55
应交税费46,198,702.69111,936,982.71
其他应付款112,568,826.0289,636,829.35
其中:应付利息
应付股利3,800,000.003,800,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债39,949,223.0549,323,912.73
其他流动负债83,740,306.72196,050,896.86
流动负债合计3,916,780,252.285,392,366,664.54
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债220,602,397.48234,750,724.11
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债24,023,137.3824,023,137.38
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计244,625,534.86258,773,861.49
负债合计4,161,405,787.145,651,140,526.03
所有者权益:
股本1,743,337,128.001,743,337,128.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,359,543,769.951,367,253,863.85
减:库存股
其他综合收益65,136,753.5065,124,736.72
专项储备
盈余公积205,587,924.37205,587,924.37
一般风险准备
未分配利润1,538,127,872.931,493,906,327.77
归属于母公司所有者权益合计4,911,733,448.754,875,209,980.71
少数股东权益89,316,701.73102,623,222.06
所有者权益合计5,001,050,150.484,977,833,202.77
负债和所有者权益总计9,162,455,937.6210,628,973,728.80

法定代表人:杨远征 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,844,988,394.7610,464,513,755.18
其中:营业收入13,844,988,394.7610,464,513,755.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本13,782,465,010.8510,359,840,497.21
其中:营业成本13,013,670,088.289,615,440,464.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,552,757.5622,604,175.05
销售费用344,689,951.32366,587,989.70
管理费用156,791,951.24148,288,442.83
研发费用188,355,712.29179,120,784.66
财务费用48,404,550.1627,798,640.16
其中:利息费用42,029,838.2636,938,486.62
利息收入9,451,845.5313,425,239.30
加:其他收益10,595,008.0847,629,028.20
投资收益(损失以“-”号填列)7,304,888.716,723,287.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,238,466.375,786,803.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)15,645,284.05-21,891,401.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-58,539.46228,180.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)96,010,025.29137,362,353.41
加:营业外收入12,199,277.73884,038.16
减:营业外支出2,114,406.41-1,282,211.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)106,094,896.61139,528,603.10
减:所得税费用26,565,757.6858,661,051.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)79,529,138.9380,867,551.66
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)79,529,138.9380,867,551.66
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)91,227,083.6987,600,706.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-11,697,944.76-6,733,154.83
六、其他综合收益的税后净额-41,152.695,434,879.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12,016.785,319,044.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益12,016.785,319,044.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额12,016.785,319,044.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-53,169.47115,835.33
七、综合收益总额79,487,986.2486,302,431.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额91,239,100.4792,919,751.00
(二)归属于少数股东的综合收益总额-11,751,114.23-6,617,319.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05230.0502
(二)稀释每股收益0.05230.0502

法定代表人:杨远征 主管会计工作负责人:周旭 会计机构负责人:吴俊生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,247,403,185.7411,836,426,462.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,625,000.001,937,000.00
收到其他与经营活动有关的现金19,453,787.8115,249,470.06
经营活动现金流入小计15,269,481,973.5511,853,612,932.43
购买商品、接受劳务支付的现金16,237,737,694.4411,999,935,884.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金656,764,744.40649,310,585.79
支付的各项税费187,069,461.96186,442,445.85
支付其他与经营活动有关的现金17,950,018.47181,380,858.91
经营活动现金流出小计17,099,521,919.2713,017,069,775.16
经营活动产生的现金流量净额-1,830,039,945.72-1,163,456,842.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,000.00100,011,000.00
取得投资收益收到的现金21,332,812.2327,572,417.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额227,285.79360,206.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0054,650.00
收到其他与投资活动有关的现金864,230,000.00331,000,000.00
投资活动现金流入小计1,025,790,098.02458,998,273.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,310,757.3614,380,443.32
投资支付的现金980,000.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金874,230,000.00331,000,000.00
投资活动现金流出小计879,520,757.36345,380,443.32
投资活动产生的现金流量净额146,269,340.66113,617,830.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,880,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,880,000.000.00
取得借款收到的现金412,493,261.091,295,510,172.55
收到其他与筹资活动有关的现金1,956,682,249.24
筹资活动现金流入小计2,371,055,510.331,295,510,172.55
偿还债务支付的现金328,014,945.16801,364,952.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,694,624.53108,898,680.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.0010,027,429.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,613,713,426.040.00
筹资活动现金流出小计2,039,422,995.73910,263,633.36
筹资活动产生的现金流量净额331,632,514.60385,246,539.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,651,006.87-760,312.84
五、现金及现金等价物净增加额-1,364,789,097.33-665,352,786.12
加:期初现金及现金等价物余额1,774,096,660.51876,517,887.70
六、期末现金及现金等价物余额409,307,563.18211,165,101.58

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会2024年10月29日


附件:公告原文