中远海科：2024年三季度报告
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号：2024-044
中远海运科技股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 370,107,423.64 | 474,303,428.57 | 476,151,540.32 | -22.27% | 1,246,210,146.24 | 1,337,252,567.14 | 1,341,303,593.87 | -7.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,099,291.63 | 72,711,552.79 | 72,738,105.20 | -58.62% | 141,962,033.30 | 184,933,845.57 | 185,191,840.25 | -23.34% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,468,308.30 | 72,187,504.45 | 72,723,236.79 | -64.98% | 135,805,115.76 | 181,401,492.82 | 182,935,720.83 | -25.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | -325,863,309.29 | -149,495,110.03 | -149,410,347.50 | -118.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0810 | 0.1961 | 0.1971 | -58.90% | 0.3827 | 0.5009 | 0.5016 | -23.70% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0810 | 0.1950 | 0.1951 | -58.48% | 0.3828 | 0.4967 | 0.4974 | -23.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 4.67% | 4.67% | -2.87% | 8.61% | 12.00% | 12.00% | -3.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 2,596,851,786.75 | 3,088,350,103.20 | 3,093,481,746.91 | -16.05% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,681,858,594.23 | 1,599,580,094.03 | 1,601,353,455.81 | 5.03% | ||||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -46,485.44 | -31,501.02 | 资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 5,283,441.83 | 5,372,591.77 | 政府补助 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 639,834.29 | 2,331,116.34 | 主要系相关应收账款本期实现了资金收回 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 169,936.03 | 169,936.03 | 本期合并海南中远海运科技有限公司 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -530,536.62 | -530,736.31 | 主要系捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 801,938.11 | 1,071,220.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 83,268.65 | 83,268.65 | |
| 合计 | 4,630,983.33 | 6,156,917.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.应收票据报告期末余额较上年度期末减少1,774.95万元，下降71.89%，主要系收到的票据到期承兑。
2.预付账款报告期末余额较上年度期末增加1,484.09万元，增长41.46%，主要系本期采购款项增加。
3.合同资产报告期末余额较上年度期末增加7,437.99万元，增长184.66%，主要系本期应收款项增加。
4.其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加610.30万元，增长100.00%，主要系期末增值税待抵扣税金增加。
5.在建工程报告期末余额较上年度期末增加824.34万元，增长211.26%，主要系本期新建项目。
6.长期待摊费用期末余额较上年度期末增加33.94万元，增长100.00%，主要系装修成本分摊。
7.应付票据报告期末余额较上年度期末减少660.92万元，下降62.91%，主要系开具的票据到期承兑。
8.合同负债报告期末余额较上年度期末减少48,072.78万元，下降51.44%，主要系本期结转预收款项增加。
9.应交税费报告期末余额较上年度期末减少1,601.45万元，下降61.20%，主要系本期交纳计提的税费。
10.其他应付款报告期末余额较上年度期末减少2,747.49万元，下降46.00%，主要系本期支付项目待付款。
11.库存股报告期末余额较上年度期末减少1,006.05万元，下降87.73%，主要系本期限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁。
12.研发费用年初至报告期末较上年同期增加1,879.78万元，增长43.93%，主要系本期研发投入增加。
13.其他收益年初至报告期末较上年同期增加409.56万元，增长169.17%，主要系本期确认的政府补助收入增加。
14.投资收益年初至报告期末较上年同期减少793.06万元，下降41.03%，主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益减少。
15.信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少318.69万元，下降947.30%，主要系本期应收账款及其他应收款坏账准备转回。
16.资产减值损失年初至报告期末较上年同期增加141.39万元，增长38.03%，主要系本期计提合同资产坏账准备。
17.营业外收入年初至报告期末较上年同期增加38.30万元，增长5,469.95%，主要系本期收到政府稳岗补贴。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,564 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 国有法人 | 48.96% | 181,984,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零五二组合 | 其他 | 1.47% | 5,445,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金一六零五一组合 | 其他 | 0.82% | 3,044,544.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 2,307,566.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.47% | 1,730,228.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张敬兵 | 境内自然人 | 0.43% | 1,598,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 新华资管－浦发银行－新华资产－科技创新产业优选资产管理产品 | 其他 | 0.40% | 1,492,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 1,433,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蒋振军 | 境内自然人 | 0.36% | 1,341,400.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 印处讯 | 境内自然人 | 0.32% | 1,203,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海船舶运输科学研究所有限公司 | 181,984,400.00 | 人民币普通股 | 181,984,400.00 | |||
| 基本养老保险基金一六零五二组合 | 5,445,600.00 | 人民币普通股 | 5,445,600.00 | |||
| 基本养老保险基金一六零五一组合 | 3,044,544.00 | 人民币普通股 | 3,044,544.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金 | 2,307,566.00 | 人民币普通股 | 2,307,566.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,730,228.00 | 人民币普通股 | 1,730,228.00 | |||
| 张敬兵 | 1,598,500.00 | 人民币普通股 | 1,598,500.00 | |||
| 新华资管－浦发银行－新华资产－科技创新产业优选资产管理产品 | 1,492,000.00 | 人民币普通股 | 1,492,000.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 1,433,400.00 | 人民币普通股 | 1,433,400.00 | |||
| 蒋振军 | 1,341,400.00 | 人民币普通股 | 1,341,400.00 | |||
| 印处讯 | 1,203,000.00 | 人民币普通股 | 1,203,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东张敬兵通过投资者信用证券账户持有1,260,000股，通过普通证券账户持有338,500股，实际合计持有1,598,500股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有1,341,400股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,341,400股。公司股东印处讯通过投资者信用证券账户持有1,203,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,203,000股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.第三季度主营业务情况分析
公司持续推进主营业务创新转型，数字航运与供应链业务把握集团和行业用户数字化转型升级机遇，合同规模有所增加。数字城市与交通业务受到市场需求减弱、市场竞争加剧等影响致使新签合同额下降，导致本报告期和年初至报告期末公司的营业收入均较上年同期下降。同时由于研发费用增加、投资收益减少等原因，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。 公司将进一步加强市场开发力度，围绕战略布局，强化市场经营策划研究，发挥公司在技术积累、产品质量、品牌声誉等方面形成的竞争优势，紧抓新市场机遇，稳固传统业务，深耕重点区域市场。坚持业务链延伸和价值型战略，充分推进数字航运与供应链等业务领域市场开发。积极跟踪航运物流产业和行业需求，提供有价值的数字化赋能产品和数据服务。强化数字化产品产业化、市场化力度，加速成果转化，提升核心竞争力。
2.完成现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资项目
公司于2024年7月10日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易议案》。公司与关联方海南港航控股有限公司（以下简称“海南港航”）通过现金收购海口港信通科技有限公司（以下简称“港信通公司”）并同比例增资共同组建数字化合资公司，该数字化合资公司作为公司在海南区域的控股子公司。2024年8月港信通公司已完成股权收购及增资相关的工商变更登记手续并取得新的营业执照，港信通公司名称变更为海南中远海运科技有限公司，注册资本6,000万元，公司持有51%股权、海南港航持有49%股权，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年7月11日和2024年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的关联交易公告》（公告编号：2024-031）、《关于现金收购海口港信通科技有限公司51%股权并同比例增资的进展公告》（公告编号：2024-036）。
3.完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照
公司于2024年4月2日、2024年4月24日分别召开第七届董事会第二十六次会议、2023年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，根据公司部分限制性股票回购安排，按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，变更注册资本并修改《公司章程》。2024年8月完成相关工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得新的营业执照。因部分限制性股票回购，公司的总股本由371,904,560股变更为371,668,440股，注册资本由371,904,560元变更为371,668,440元。具体内容详见公司于2024年4月3日和2024年8月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2024-013）、《关于完成注册资本工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-037）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中远海运科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,376,000,437.52 | 1,762,948,233.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,939,282.54 | 24,688,755.00 |
| 应收账款 | 50,037,729.69 | 43,080,520.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 50,635,809.04 | 35,794,863.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,572,765.78 | 20,777,223.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 0.00 | 4,900,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 467,662,159.82 | 656,119,883.49 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 114,659,176.13 | 40,279,306.85 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,103,022.18 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,086,610,382.70 | 2,583,688,786.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 284,243,496.59 | 281,961,233.26 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 70,971,230.07 | 72,698,220.51 |
| 固定资产 | 75,236,764.13 | 82,237,260.06 |
| 在建工程 | 12,145,526.51 | 3,902,091.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,395,747.01 | 42,177,690.18 |
| 无形资产 | 15,595,095.08 | 17,178,002.65 |
| 其中：数据资源 | 8,554,048.53 | 9,253,925.23 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：数据资源 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 339,370.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 10,314,174.66 | 9,638,462.28 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 510,241,404.05 | 509,792,960.81 |
| 资产总计 | 2,596,851,786.75 | 3,093,481,746.91 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,896,440.00 | 10,505,641.40 |
| 应付账款 | 277,992,522.28 | 324,363,880.39 |
| 预收款项 | 1,028,018.31 | 1,269,503.28 |
| 合同负债 | 453,899,718.38 | 934,627,495.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,330,599.63 | 51,592,149.18 |
| 应交税费 | 10,153,348.04 | 26,167,822.50 |
| 其他应付款 | 32,259,023.44 | 59,733,914.49 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 212,635.60 | 1,047,148.20 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,682,837.89 | 2,836,765.21 |
| 其他流动负债 | 1,030,102.33 | 1,131,314.78 |
| 流动负债合计 | 833,272,610.30 | 1,412,228,486.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 47,472,874.84 | 47,425,876.26 |
| 长期应付款 | 114,990.97 | 114,990.97 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,696,233.08 | 1,696,233.08 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,499,639.41 | 28,958,885.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 79,783,738.30 | 78,195,986.15 |
| 负债合计 | 913,056,348.60 | 1,490,424,472.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 371,668,440.00 | 371,904,560.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 49,052,493.04 | 53,390,934.72 |
| 减：库存股 | 1,406,852.40 | 11,467,340.00 |
| 其他综合收益 | 16,796.40 | 16,796.40 |
| 专项储备 | 20,005.64 | 20,005.64 |
| 盈余公积 | 135,025,818.27 | 135,025,818.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,127,481,893.28 | 1,052,462,680.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,681,858,594.23 | 1,601,353,455.81 |
| 少数股东权益 | 1,936,843.92 | 1,703,818.18 |
| 所有者权益合计 | 1,683,795,438.15 | 1,603,057,273.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,596,851,786.75 | 3,093,481,746.91 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,246,210,146.24 | 1,341,303,593.87 |
| 其中：营业收入 | 1,246,210,146.24 | 1,341,303,593.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,102,478,753.20 | 1,152,796,766.11 |
| 其中：营业成本 | 987,385,820.27 | 1,056,813,807.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,140,280.76 | 2,793,420.94 |
| 销售费用 | 11,143,421.64 | 12,511,807.87 |
| 管理费用 | 61,350,167.12 | 55,830,157.25 |
| 研发费用 | 61,584,453.30 | 42,786,630.20 |
| 财务费用 | -22,125,389.89 | -17,939,057.93 |
| 其中：利息费用 | 1,891,817.12 | 1,879,958.81 |
| 利息收入 | 24,360,115.46 | 20,161,593.29 |
| 加：其他收益 | 6,516,662.84 | 2,421,062.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,398,974.33 | 19,329,556.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,398,974.33 | 19,329,556.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,850,512.21 | -336,424.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,131,620.43 | -3,717,739.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,501.02 | -49,786.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,334,420.97 | 206,153,495.45 |
| 加：营业外收入 | 390,002.41 | 7,001.90 |
| 减：营业外支出 | 530,736.65 | 500,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,193,686.73 | 205,660,497.35 |
| 减：所得税费用 | 16,998,627.70 | 20,220,779.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,195,059.03 | 185,439,717.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 142,195,059.03 | 185,439,717.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 141,962,033.30 | 185,191,840.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 233,025.73 | 247,877.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 142,195,059.03 | 185,439,717.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 141,962,033.30 | 185,191,840.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 233,025.73 | 247,877.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3827 | 0.5016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3828 | 0.4974 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：169,936.03元，上期被合并方实现的净利润为：
505,871.93元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,835,041.48 | 724,803,393.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,480,080.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,417,985.55 | 96,929,690.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 763,733,107.53 | 821,733,084.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,813,403.01 | 663,874,890.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 247,308,466.41 | 229,091,384.79 |
| 支付的各项税费 | 35,307,433.57 | 26,895,176.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,167,113.83 | 51,281,979.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,089,596,416.82 | 971,143,431.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -325,863,309.29 | -149,410,347.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,248,288.42 | 7,360,514.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,275,288.42 | 7,360,514.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,038,142.21 | 4,352,648.20 |
| 投资支付的现金 | 2,292,200.00 | 24,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,330,342.21 | 28,852,648.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,055,053.79 | -21,492,133.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,690,325.08 | 46,901,953.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,129,343.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,819,668.35 | 46,901,953.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,819,668.35 | -46,901,953.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60,789.45 | 1,975.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -402,798,820.88 | -217,802,459.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,734,130,212.76 | 1,642,512,807.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,331,331,391.88 | 1,424,710,348.44 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日