爱仕达：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
爱仕达股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - |
其他关联方及其附属企业
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来 资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半度期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 爱仕达集团有限公司 | 控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 1,209.31 | 23.54 | 253.98 | 978.87 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 陈合林 | 控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 8.48 | 105.25 | 1.36 | 26.72 | 88.37 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 陈文君 | 控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 8.91 | 110.52 | 1.43 | 28.06 | 92.80 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 陈灵巧 | 控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 4.44 | 55.11 | 0.71 | 13.99 | 46.27 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海爱仕达汽车零部件有限公司 | 同一控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 9,744.77 | -942.04 | 210.67 | 702.46 | 8,310.94 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海创居电子有限公司 | 同一控股股东 | 租赁负债\一年内到期的非流动负债 | 70.54 | 1.61 | 13.76 | 58.39 | 租赁 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 湖北爱仕达房地产开发有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 0.69 | 0.69 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海爱仕达汽车零部件有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 132.16 | 9.24 | 11.89 | 129.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海奔德仕智能家居有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 651.31 | 4.57 | 655.88 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海阿路弗仑贸易发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 329.45 | 159.72 | 489.17 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 5,368.54 | 352.21 | 1,199.47 | 4,521.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 杭州钱江机器人有限公司 | 控股孙公司 | 应收账款 | 55.33 | 3.62 | 58.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海莫奈塔智能家居有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.09 | 0.75 | 2.84 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海爱犇家居用品有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2.75 | 3.61 | 4.98 | 1.38 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 湖北爱仕达电器有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 157.83 | 6,979.18 | 6,948.45 | 188.56 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海爱仕达机器人有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 浙江钱江机器人有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.02 | 11.98 | 11.30 | 0.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海爱仕达工业科技有限公司 | 控股孙公司 | 预付款项 | 51.00 | 14.21 | 46.59 | 18.62 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 上海爱仕达智能科技有限公司 | 全资孙公司 | 预付款项 | 5.75 | 4.80 | 0.95 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 劳博（上海）物流科技有限公司 | 控股孙公司 | 预付款项 | 4.75 | 1.25 | 6.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 上海爱仕达机器人有限公司 | 全资子公司 | 其他非流动资产 | 1,479.40 | 210.22 | 767.27 | 922.35 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江爱仕达生活电器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 2,000.00 | 1,600.00 | 30.38 | 1,030.38 | 2,600.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江爱仕达新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 1,430.00 | 1,400.00 | 30.20 | 1,460.20 | 1,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海爱仕达机器人有限公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 16,371.49 | 6,795.00 | 333.64 | 5,050.01 | 18,450.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 浙江钱江机器人有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | 18,890.23 | 8,300.00 | 386.80 | 4,985.09 | 22,591.94 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 香港爱仕达公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 830.42 | 830.42 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江爱仕达智能科技有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收 | 5,449.94 | 1,286.74 | 1,228.40 | 5,508.28 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 杭州爱仕达小家电有限公司 | 控股子公司 | 其他应收 | 301.48 | 610.00 | 13.85 | 925.33 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 安歌科技（集团）股份有限公司 | 本公司持股8.6922% | 应收账款 | 44.63 | 2.64 | 47.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽安歌机器人有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 108.68 | 2.40 | 111.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海凌锴电气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.96 | 0.96 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 天津爱仕达家居用品有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | -739.06 | 2,264.95 | 1,425.81 | 100.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 62,765.37 | 30,552.09 | 1,034.19 | 25,221.30 | 69,130.35 | - |
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文