齐翔腾达：关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转债，每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

二、募集资金的存放及管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批。截至目前，募集资金三方监管协议均得到了切实有效的履行。

本次募集资金专户存储情况如下：

三、募集资金账户注销情况

截至本公告日，公司募集资金专户的募集资金已按规定全部使用完毕，鉴于募集资金专项账户将不再使用，公司于2024年6月20日办理完成上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户注销证明。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

2024年6月24日