齐翔腾达：2026年一季度报告
证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2026-019债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计公司第一季度财务会计报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 5,893,806,089.59 | 5,618,126,945.15 | 4.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -91,630,048.69 | 5,400,734.72 | -1,796.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -92,400,315.01 | 5,543,176.28 | -1,766.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 245,473,771.76 | 242,092,793.66 | 1.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.032 | 0.002 | -1,700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.031 | 0.002 | -1,650.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.83% | 0.05% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 25,550,924,172.56 | 24,523,815,677.64 | 4.19% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,996,757,244.31 | 11,071,031,945.32 | -0.67% |
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 421,063.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 487,312.14 | |
| 减：所得税影响额 | 68,836.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 72,273.27 | |
| 合计 | 770,266.32 | -- |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2025年第四季度，在化工行业整体下行的背景下，各类基础化工品价格逐步触底企稳，公司全年业绩滑落至历史低位。进入2026年一季度，前两个月行业呈现温和复苏态势，产品价格稳步回升。自3月以来，受中东地缘局势持续紧张、全球能源及化工供应链波动加剧、行业供需格局发生结构性变化的影响，进一步加速了公司业绩修复进程。在国际油气价格走高与行业供给端持续收缩的双重影响下，公司核心产品价格自3月起集中上涨，甲乙酮、顺酐、MTBE、环氧丙烷、丁腈胶乳、顺丁橡胶、丙烯酸等主营产品价格均有不同幅度提升，整体盈利水平得到显著改善。
| 项目 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年第一季度 | 2025年第四季度 |
| 营业收入（万元） | 148,272.10 | 157,611.04 | 283,497.47 | 589,380.61 | 555,813.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | -10,066.68 | -8,786.67 | 9,690.35 | -9,163.00 | -42,874.89 |
在全球供应链受到扰动、海外产能持续出清的背景下，公司凭借稳定的原料供应链体系以及自有仓储资源优势，灵活调整各产品的生产负荷。截至3月末，整体开工率保持在90%以上。与此同时，公司积极抓住海外供给缺口带来的发展机遇，持续拓展国际贸易业务规模。2026年第一季度，公司国际贸易业务收入达到310,906.79万元，同比增长9.97%，成为本期业绩增长的重要支撑。报告期内，公司的高性能催化新材料、醛基系列、醚解双路线改造、无水叔丁醇等重点项目陆续建成投产，为整体业绩回暖持续注入新的增长动力。中东地缘局势瞬息万变，公司将持续推进现有产品的结构性升级与技术改造，从成本管控和效率优化两方面发力，不断巩固现有产能的竞争优势，持续夯实公司在碳四行业的龙头地位。
单位：元
| 资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 2,024,196.28 | 36,954,219.27 | -94.52% | 主要是规避国外贸易风险所进行的衍生品合约平仓所致 |
| 应收票据 | 429,096,312.94 | 311,611,226.14 | 37.70% | 主要是报告期内调整销售回款策略，库存银行承兑票据增加所致 |
| 应收账款 | 1,735,154,614.69 | 1,294,707,399.12 | 34.02% | 主要是报告期内国外贸易业务增长，应收账款同步增加所致 |
| 预付款项 | 302,908,222.45 | 225,268,757.21 | 34.47% | 主要是应对原料市场变化，预付原料款增加所致 |
| 其他应收款 | 195,698,926.85 | 89,778,506.74 | 117.98% | 主要是报告期内国外贸易业务增长，对冲风险的衍生品交易保证金增加所致 |
| 存货 | 2,273,180,239.90 | 1,488,539,034.36 | 52.71% | 主要是应对市场变化，而进行的策略性应对，导致原料和产品库存增加 |
| 其他流动资产 | 33,029,323.31 | 68,093,341.00 | -51.49% | 主要是报告期内留抵进项税减少所致 |
| 交易性金融负债 | 489,625,826.00 | 100% | 主要是规避国外贸易风险所持衍生品公允价值波动所致 | |
| 应付票据 | 69,866.94 | 526,158.40 | -86.72% | 主要是报告期内新开立票据和到期票据减少所致 |
| 合同负债 | 385,922,951.08 | 282,582,859.20 | 36.57% | 主要是报告期内销售订单增加，预收客户货款及定金增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 36,785,203.48 | 25,572,078.62 | 43.85% | 主要是薪酬计提与发放时间差异所致 |
| 其他综合收益 | 31,309,614.37 | 46,729,343.04 | -33% | 主要是外币报表折算差额及现金流量套期储备减少所致 |
| 专项储备 | 11,855,911.99 | 2,351,767.77 | 404.13% | 主要是报告期内计提和使用安全生产费用差额增加所致 |
| 少数股东权益 | 85,020,247.04 | 157,483,127.18 | -46.01% | 主要是报告期内齐鲁科力回购注销少数股东股权所致 |
| 利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 39,613,032.95 | 20,787,070.50 | 90.57% | 主要是国外贸易业务增加所致 |
| 财务费用 | 65,045,457.18 | 33,201,326.16 | 95.91% | 主要是外币汇率波动，导致的汇兑损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 421,063.73 | -423,213.28 | 199.49% | 主要是持有的非限售股票公允价值变动收益增加所致 |
| 信用减值损失 | 4,569,787.06 | 10,102,816.46 | -54.77% | 主要是报告期内应冲回的应收款项坏账准备同比减少所致 |
| 资产减值损失 | -373,350.73 | 32,823,396.41 | -101.14% | 主要是报告期内转回或转销的存货跌价准备同比减少所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 60,731 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东能源集团新材料有限公司 | 国有法人 | 53.18% | 1,511,964,163 | 0 | 质押 | 206,749,278 |
| 车成聚 | 境内自然人 | 4.30% | 122,120,811 | 91,590,608 | 不适用 | 0 |
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 | 其他 | 2.65% | 75,386,218 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.22% | 34,560,289 | 0 | 不适用 | 0 |
| #梅景明 | 境内自然人 | 0.50% | 14,164,905 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宋义龙 | 境内自然人 | 0.36% | 10,125,340 | 0 | 不适用 | 0 |
| #杨翠兰 | 境内自然人 | 0.34% | 9,544,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.33% | 9,244,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| #王海荣 | 境内自然人 | 0.31% | 8,900,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.24% | 6,944,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东能源集团新材料有限公司 | 1,511,964,163 | 人民币普通股 | 1,511,964,163 | |||
| 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划 | 75,386,218 | 人民币普通股 | 75,386,218 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 34,560,289 | 人民币普通股 | 34,560,289 | |
| 车成聚 | 30,530,203 | 人民币普通股 | 30,530,203 | |
| #梅景明 | 14,164,905 | 人民币普通股 | 14,164,905 | |
| 宋义龙 | 10,125,340 | 人民币普通股 | 10,125,340 | |
| #杨翠兰 | 9,544,600 | 人民币普通股 | 9,544,600 | |
| 交通银行股份有限公司－广发优势成长股票型证券投资基金 | 9,244,000 | 人民币普通股 | 9,244,000 | |
| #王海荣 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 6,944,100 | 人民币普通股 | 6,944,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司14,164,905股，杨翠兰通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,544,600股，王海荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股。 | |||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 公司通过回购专用证券账户持有公司22,794,413股股份，占公司总股本的0.80%。 | |||
三、其他重要事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1342号）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转2”，债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2026年3月31日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,336,300元，剩余债券6,793,363张。具体内容详见公司于2026年4月2日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2026-005）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2026年4月22日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,136,084,518.92 | 3,187,659,554.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,024,196.28 | 36,954,219.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 429,096,312.94 | 311,611,226.14 |
| 应收账款 | 1,735,154,614.69 | 1,294,707,399.12 |
| 应收款项融资 | 120,772,858.62 | 139,078,308.79 |
| 预付款项 | 302,908,222.45 | 225,268,757.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 195,698,926.85 | 89,778,506.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,273,180,239.90 | 1,488,539,034.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 5,683,170.60 | 5,857,542.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,029,323.31 | 68,093,341.00 |
| 流动资产合计 | 8,233,632,384.56 | 6,847,547,889.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,463,851.31 | 74,663,851.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,551,004.61 | 48,781,918.28 |
| 固定资产 | 11,418,840,065.53 | 11,797,266,166.60 |
| 在建工程 | 1,667,480,448.80 | 1,654,163,947.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,970,517.96 | 16,074,777.50 |
| 无形资产 | 1,572,621,083.99 | 1,602,839,608.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 640,568,058.18 | 640,568,058.18 |
| 长期待摊费用 | 679,323,922.70 | 748,686,248.10 |
| 递延所得税资产 | 334,517,474.46 | 316,504,461.87 |
| 其他非流动资产 | 873,955,360.46 | 776,718,749.75 |
| 非流动资产合计 | 17,317,291,788.00 | 17,676,267,788.27 |
| 资产总计 | 25,550,924,172.56 | 24,523,815,677.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,933,082,088.31 | 6,910,259,240.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 489,625,826.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,866.94 | 526,158.40 |
| 应付账款 | 1,978,155,298.37 | 1,604,558,968.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 385,922,951.08 | 282,582,859.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,785,203.48 | 25,572,078.62 |
| 应交税费 | 63,519,261.92 | 59,558,177.03 |
| 其他应付款 | 342,215,359.09 | 351,234,262.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,452,138,384.98 | 1,415,579,537.39 |
| 其他流动负债 | 157,511,530.52 | 216,169,075.44 |
| 流动负债合计 | 11,839,025,770.69 | 10,866,040,357.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,504,477,990.13 | 2,295,203,851.16 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 7,935,385.25 | 9,416,175.87 |
| 长期应付款 | 13,868,705.05 | 14,630,520.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,761,525.88 | 86,394,139.92 |
| 递延所得税负债 | 21,077,304.21 | 23,615,559.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,630,120,910.52 | 2,429,260,247.36 |
| 负债合计 | 14,469,146,681.21 | 13,295,300,605.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,842,852,807.00 | 2,842,851,691.00 |
| 其他权益工具 | 37,270,408.66 | 37,271,468.86 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,946,695,906.35 | 2,923,425,030.02 |
| 减：库存股 | 119,908,677.84 | 119,908,677.84 |
| 其他综合收益 | 31,309,614.37 | 46,729,343.04 |
| 专项储备 | 11,855,911.99 | 2,351,767.77 |
| 盈余公积 | 878,438,000.12 | 878,438,000.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,368,243,273.66 | 4,459,873,322.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,996,757,244.31 | 11,071,031,945.32 |
| 少数股东权益 | 85,020,247.04 | 157,483,127.18 |
| 所有者权益合计 | 11,081,777,491.35 | 11,228,515,072.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,550,924,172.56 | 24,523,815,677.64 |
法定代表人：孙清涛主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
2.合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,893,806,089.59 | 5,618,126,945.15 |
| 其中：营业收入 | 5,893,806,089.59 | 5,618,126,945.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,011,272,962.68 | 5,661,316,123.56 |
| 其中：营业成本 | 5,609,903,865.59 | 5,323,306,237.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,606,415.31 | 32,627,083.89 |
| 销售费用 | 39,613,032.95 | 20,787,070.50 |
| 管理费用 | 92,086,545.36 | 78,567,013.26 |
| 研发费用 | 169,017,646.29 | 172,827,392.05 |
| 财务费用 | 65,045,457.18 | 33,201,326.16 |
| 其中：利息费用 | 49,956,034.50 | 45,104,177.29 |
| 利息收入 | 7,932,632.40 | 12,113,918.51 |
| 加：其他收益 | 19,239,011.79 | 20,613,894.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,200,000.00 | -8,500,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,200,000.00 | -8,500,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 421,063.73 | -423,213.28 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 4,569,787.06 | 10,102,816.46 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -373,350.73 | 32,823,396.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -99,810,361.24 | 11,427,715.62 |
| 加：营业外收入 | 487,312.14 | 210,894.07 |
| 减：营业外支出 | 10,545.51 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -99,323,049.10 | 11,628,064.18 |
| 减：所得税费用 | -8,704,350.21 | 2,351,999.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,618,698.89 | 9,276,064.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,618,698.89 | 9,276,064.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -91,630,048.69 | 5,400,734.72 |
| 2.少数股东损益 | 1,011,349.80 | 3,875,330.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,419,728.67 | 15,357,189.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,419,728.67 | 15,357,189.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,419,728.67 | 15,357,189.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -6,663,077.48 | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,756,651.19 | 15,357,189.16 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -106,038,427.56 | 24,633,253.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -107,049,777.36 | 20,757,923.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,011,349.80 | 3,875,330.09 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.032 | 0.002 |
| （二）稀释每股收益 | -0.031 | 0.002 |
法定代表人：孙清涛主管会计工作负责人：王彦鑫会计机构负责人：荣芳
3.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,727,548,066.28 | 6,110,298,276.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 29,042,804.94 | 2,938,841.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,105,202.99 | 69,919,095.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,767,696,074.21 | 6,183,156,212.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,069,624,436.43 | 5,511,043,051.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,650,179.63 | 228,522,607.01 |
| 支付的各项税费 | 78,899,087.14 | 83,009,755.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,048,599.25 | 118,488,005.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,522,222,302.45 | 5,941,063,419.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,473,771.76 | 242,092,793.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,445,406.85 | 211,977,369.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 145,445,406.85 | 211,977,369.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,445,406.85 | -211,977,369.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,824,675,522.36 | 1,186,502,670.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 480,103,741.50 | 601,952,270.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,304,779,263.86 | 1,788,454,941.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,903,551,693.18 | 1,399,237,127.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,042,085.68 | 44,020,759.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,849,742.81 | 475,140,041.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,081,443,521.67 | 1,918,397,927.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,335,742.19 | -129,942,986.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,892,553.00 | -10,554,043.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 296,471,554.10 | -110,381,605.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,196,963,166.29 | 1,673,675,358.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,493,434,720.39 | 1,563,293,753.47 |
（二）审计报告公司第一季度财务会计报告未经审计。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2026年4月22日
附件：公告原文