康盛股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江康盛股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙江康盛股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江康盛股份有限公司 单位：人民币元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中植一客成都汽车有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 664,109,213.16 | 6,041,881.79 | 4,012,332.28 | 666,138,762.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 浙江康盛科工贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波贰肆壹捌投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 成都森卓管业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,600,000.00 | 2,600,000.00 | 14,200,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 成都诚植新能源汽车有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,937,600.00 | 4,937,600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江康盛股份四川有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 119,255,718.13 | 24,204,402.04 | 95,051,316.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 青岛海康制冷科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽康盛管业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 49,789.59 | 49,789.59 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中植汽车安徽有限公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 应收账款 | 80,423.82 | 80,423.82 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 中植汽车（淳安）有限公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 应收账款 | 3,612.83 | 7,149.98 | 10,762.81 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 中植汽车研究院（杭州）有限公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 应收账款 | 8,170.82 | 42,541.89 | 50,712.71 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽康盛汽车空调有限责任公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 应收账款 | 2,561,143.90 | 2,561,143.90 | 三方债权债务转移 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥卡诺汽车空调有限公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 其他应收款 | 2,561,143.90 | 2,561,143.90 | 代付货款及三方债权债务转移 | 非经营性往来 | ||||
| 中植新能源汽车有限公司 | 股东陈汉康控制之公司 | 其他应收款 | 1,855,767.81 | 1,855,767.81 | 三方债权债务转移 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 4,929,750.00 | 3,429,750.00 | 1,500,000.00 | 应收减资款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 685,669,870.63 | 128,933,755.20 | - | 38,674,329.52 | 781,971,178.10 | - | - |
公司负责人：王亚骏 主管会计工作负责人：都巍 总会计师（或财务总监）：都巍 会计机构负责人（会计主管人员）：刘斌
附件：公告原文