中粮资本：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:中粮资本股股份有限公司 单位:人民币元

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的上市公司算2026期初占用资2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用资 关联关系 的会计科目 余额 生金额(不含利息金的利息(如有 2026年1-6月偿还累 计发生金额 2026年6月30日占用 资金余额 占用形成原因 占用性质

控股放东、实际验人

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

其他关联方及附属企业

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算2026年期初占用资金2026年1-6月占用累计发2026年1-6月占用资 的会计科目 余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累 计发生金额 2026年6月30日占用 资金余额 往来形成原因 往来性质

中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 货币资金 24,883,753.76 646,573,450.09 4,750.24 505,043,477.77 166,418,476.32 存款 经营性往来

控股股东、实际控制人 及其附属企业 中粮集团有限公司及其下单位 中粮集团有限公司及其下属单位 受同一控股股东控制 受同一控股股东控制 其他应收款 应收账款 998,262,489.77 18,001,834.19 4,145,905,323.25 2,843,337.95 3.143,961,679.13 1,823,280.00 2,000,206.133.89期货业务保证金 19,021,892.14 销售商品/提供劳务 经营性往来 经营性往来

中粮集团有限公司及其下单位 受同一控股股东控制 预付款项 19,950,847.05 125,638,907.71 80,117,448.60 65,472,306.16购买商品/接受劳务经营性往来

上市公司的子公司及其 小计 中资本(香港)有限公司 中英人寿保险有限公司 子公司 子公司 预付款项 其他应收款 1,061,098,924.77 1,817,755.01 4,920,961,019.00 1,985,202.00 263,024.40 4,750.24 3,730,945,885.50 2,251,118,808.51 1,985,202.00往来款 2,080,779.41往来款 经营性往来 经营性往来

附属企业

小计 中粮资本投资有限公司天津分公司子公司 其他应收款 1,817,755.01 2,269,601.40 21,375.00 4,087,356.41 21,37.00往来款 经营性往来

其他关联方及其附属企业

总计 1,062,916,679.78 4,923,230,620.40 4,750.24 3,730,945,885.50 2,255,206,164.92

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: