万里扬:2025年一季度报告

查股网  2025-04-29  万里扬(002434)公司公告

证券代码:002434 证券简称:万里扬 公告编号:2025-019

浙江万里扬股份有限公司2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)1,324,142,274.591,217,669,977.598.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)107,775,377.3390,454,909.7419.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)92,935,371.6788,518,651.224.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)113,040,052.27-132,323,676.94185.43%
基本每股收益(元/股)0.080.0714.29%
稀释每股收益(元/股)0.080.0714.29%
加权平均净资产收益率1.86%1.52%0.34%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)10,958,898,579.9010,671,944,067.612.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,847,683,947.145,739,908,569.811.88%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)1,439.50
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,089,540.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益15,570,639.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-231,312.92
减:所得税影响额2,623,194.17
少数股东权益影响额(税后)-32,893.54
合计14,840,005.66--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、期末其他流动资产较期初增长31.13%,主要系报告期公司待抵扣增值税进项税增加所致。

2、期末应付票据较期初增长86.07%,主要系报告期公司新开具的银行承兑汇票增加所致。

3、本期投资收益为1,159.40万元,上年同期为-51.58万元,主要系报告期公司出售所持有的部分浙大网新科技股份有限公司的股票所获得的收益。

4、本期信用减值损失为35.96万元,上年同期为483.32万元,主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况,相应冲回前期计提的减值准备。

5、本期所得税费用较上年同期增长36.98%,主要系报告期公司利润总额同比增加所致。

6、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长185.43%,主要系报告期公司销售商品收到的现金同比增加,购买商品支付的现金同比减少所致。

7、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长87.15%,主要系报告期公司出售所持有的部分浙大网新科技股份有限公司的股票而收回的现金增加,同时,报告期公司购买固定资产等所支付的现金同比减少较多所致。

8、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降125.32%,主要系报告期公司取得借款收到的现金同比减少较多所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,954报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
万里扬集团有限公司境内非国有法人29.26%384,075,744.000.00质押226,250,000.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰52号单一资金信托其他6.02%79,000,000.000.00不适用0.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号单一资金信托其他6.02%79,000,000.000.00不适用0.00
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托其他6.02%79,000,000.000.00不适用0.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托其他5.62%73,760,000.000.00不适用0.00
金华市众成投资有限公司境内非国有法人4.02%52,785,000.000.00不适用0.00
浙大网新科技股份有限公司境内非国有法人3.70%48,600,000.000.00不适用0.00
香港中央结算有限公司境外法人1.35%17,690,652.000.00不适用0.00
奇瑞汽车股份有限公司境内非国有法人0.95%12,529,256.000.00不适用0.00
浙江锦鑫建设工程有限公司境内非国有法人0.84%11,063,300.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
万里扬集团有限公司384,075,744.00人民币普通股384,075,744.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌丰52号单一资金信托79,000,000.00人民币普通股79,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·昌盛1号单一资金信托79,000,000.00人民币普通股79,000,000.00
安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托79,000,000.00人民币普通股79,000,000.00
华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托73,760,000.00人民币普通股73,760,000.00
金华市众成投资有限公司52,785,000.00人民币普通股52,785,000.00
浙大网新科技股份有限公司48,600,000.00人民币普通股48,600,000.00
香港中央结算有限公司17,690,652.00人民币普通股17,690,652.00
奇瑞汽车股份有限公司12,529,256.00人民币普通股12,529,256.00
浙江锦鑫建设工程有限公司11,063,300.00人民币普通股11,063,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人黄河清持有万里扬集团有限公司 51%股权,持有金华市众成投资有限公司 84.93%股权,两个股东之间存在关联关系。 安徽国元信托有限责任公司-国元信托-安瑞1号单一资金信托和华润深国投信托有限公司-华润信托·华颖16号单一资金信托为奇瑞汽车股份有限公司的全资子公司安徽奇瑞汽车销售有限公司作为唯一委托成立的信托产品,为奇瑞汽车股份有限公司的关联方和一致行动人。 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东浙江锦鑫建设工程有限公司通过信用账户持有10,380,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江万里扬股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金727,460,248.62731,791,864.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,682,370,592.551,618,357,551.03
应收款项融资76,770,583.8374,326,049.08
预付款项48,973,268.2950,086,112.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款176,238,715.91167,242,225.02
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,141,528,880.391,099,087,044.24
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产194,986,915.78194,986,915.78
其他流动资产526,308,523.90401,353,778.89
流动资产合计4,574,637,729.274,337,231,540.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款317,840,083.81275,590,083.96
长期股权投资433,981,414.77476,077,026.93
其他权益工具投资215,150,000.00215,150,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产190,701,585.90195,572,813.61
固定资产3,466,818,702.613,426,371,273.91
在建工程421,528,182.30387,465,197.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产38,526,632.7338,697,893.79
无形资产515,560,098.80515,963,908.43
其中:数据资源
开发支出31,351,383.2331,351,383.23
其中:数据资源
商誉256,504,945.02256,504,945.02
长期待摊费用28,861,883.4137,177,148.34
递延所得税资产220,884,974.07220,884,974.07
其他非流动资产246,550,963.98257,905,878.53
非流动资产合计6,384,260,850.636,334,712,527.04
资产总计10,958,898,579.9010,671,944,067.61
流动负债:
短期借款1,206,819,612.771,387,525,741.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据756,136,757.61406,361,378.81
应付账款1,522,961,583.661,479,086,761.06
预收款项
合同负债69,391,149.3465,122,027.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,994,987.7673,393,455.53
应交税费67,164,488.0579,276,102.62
其他应付款18,907,940.2817,302,466.63
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债325,106,069.26343,978,512.32
其他流动负债9,008,273.077,348,051.62
流动负债合计4,013,490,861.803,859,394,497.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款627,300,000.00602,538,498.74
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债35,487,380.9537,344,044.49
长期应付款28,660,000.0027,365,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债30,138,087.3130,800,040.52
递延收益248,439,768.57259,553,443.55
递延所得税负债17,689,326.889,615,827.38
其他非流动负债
非流动负债合计987,714,563.71967,216,854.68
负债合计5,001,205,425.514,826,611,351.97
所有者权益:
股本1,312,600,000.001,312,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,840,834,667.332,840,834,667.33
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积307,807,582.03307,807,582.03
一般风险准备
未分配利润1,386,441,697.781,278,666,320.45
归属于母公司所有者权益合计5,847,683,947.145,739,908,569.81
少数股东权益110,009,207.25105,424,145.83
所有者权益合计5,957,693,154.395,845,332,715.64
负债和所有者权益总计10,958,898,579.9010,671,944,067.61

法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,324,142,274.591,217,669,977.59
其中:营业收入1,324,142,274.591,217,669,977.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,218,736,953.061,153,518,271.44
其中:营业成本1,088,498,336.821,012,749,839.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,205,670.2821,598,902.14
销售费用9,587,312.008,703,107.06
管理费用36,155,824.2036,385,224.23
研发费用57,980,741.1256,550,608.91
财务费用13,309,068.6417,530,589.98
其中:利息费用13,333,430.8516,592,295.54
利息收入1,779,536.78731,279.93
加:其他收益24,446,663.0238,298,178.96
投资收益(损失以“-”号填列)11,593,967.20-515,822.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)359,634.294,833,225.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,601,607.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,439.50-356,562.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)136,205,418.39106,410,725.85
加:营业外收入7,509.2246,847.39
减:营业外支出634,246.101,686,833.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)135,578,681.51104,770,739.75
减:所得税费用23,476,352.7617,138,504.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)112,102,328.7587,632,234.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)112,102,328.7587,632,234.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润107,775,377.3390,454,909.74
2.少数股东损益4,326,951.42-2,822,674.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额112,102,328.7587,632,234.97
归属于母公司所有者的综合收益总额107,775,377.3390,454,909.74
归属于少数股东的综合收益总额4,326,951.42-2,822,674.77
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.080.07
(二)稀释每股收益0.080.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:黄河清 主管会计工作负责人:张雷刚 会计机构负责人:施宇琼

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,284,970,280.711,163,578,952.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,951,951.7315,553,186.59
经营活动现金流入小计1,310,922,232.441,179,132,139.23
购买商品、接受劳务支付的现金708,366,821.44903,977,360.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金152,746,112.81130,257,706.53
支付的各项税费181,340,548.60140,521,838.51
支付其他与经营活动有关的现金155,428,697.32136,698,911.13
经营活动现金流出小计1,197,882,180.171,311,455,816.17
经营活动产生的现金流量净额113,040,052.27-132,323,676.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金53,620,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,654.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计53,622,654.874,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,961,636.65247,850,997.98
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金993,107.82
投资活动现金流出小计84,954,744.47247,850,997.98
投资活动产生的现金流量净额-31,332,089.60-243,850,997.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金258,110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金240,000,000.00780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金37,000,000.00
筹资活动现金流入小计240,258,110.00817,000,000.00
偿还债务支付的现金333,875,000.00371,676,712.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,382,740.0622,773,859.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计347,257,740.06394,450,571.93
筹资活动产生的现金流量净额-106,999,630.06422,549,428.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-25,291,667.3946,374,753.15
加:期初现金及现金等价物余额391,358,908.27433,769,320.57
六、期末现金及现金等价物余额366,067,240.88480,144,073.72

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

浙江万里扬股份有限公司董事会

2025年04月29日


附件:公告原文