闰土股份：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江闰土股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2023年1-6月
浙江闰土股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 |
前控股股东、实际控制人及其附属企业
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 |
小计
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属 企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏明盛化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,397.73 | 2,040.00 | 40.00 | 40,397.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江苏远征化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,239.33 | 5,550.00 | 30,789.33 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏和利瑞科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,828.15 | 2,940.00 | 27,768.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,869.49 | 768.30 | 300.00 | 6,337.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 170.04 | 32,065.07 | 32,235.11 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江闰土投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 7,650.00 | 400.00 | 8,050.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.61 | 1,051.00 | 96.97 | 958.64 | 往来款 | 非经营性往来 |
约克夏染料(中山)有限公司
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | 88,284.72 | 69,164.60 | 19,120.12 | 采购商品 | 经营性往来 |
浙江闰土染料有限公司
| 浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
闰土国际（香港）有限公司
| 闰土国际（香港）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,311.94 | 501.03 | 756.30 | 1,056.67 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 绍兴市上虞区勤业新型建材有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 116.02 | 116.02 | 销售收入 | 经营性往来 | |||
| 浙江闰土染料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 328.28 | 328.28 | - | 销售收入 | 经营性往来 | ||
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 661.23 | 661.23 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江瑞华化工有限公司
| 浙江瑞华化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 93.61 | 25.16 | 68.45 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 约克夏(浙江)染化有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 810.57 | 698.68 | 1,468.36 | 40.89 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 约克夏染料(中山)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,775.61 | 184.84 | 23.63 | 1,936.82 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江闰土新材料有限公司
| 浙江闰土新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 76.35 | 76.35 | - | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 30.61 | 30.61 | - | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 6.02 | 6.02 | - | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江泰邦环境科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 33.16 | 33.16 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江赛亚化工材料有限公司
| 浙江赛亚化工材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.43 | 2.26 | 0.43 | 2.26 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江迪邦化工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 732.17 | 732.17 | - | 销售收入 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年06月末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 浙江闰智环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.29 | 11.24 | 11.53 | 销售收入 | 经营性往来 |
浙江闰华数码喷印科技有限公司
| 浙江闰华数码喷印科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3.03 | 3.03 | - | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 浙江闰昌贸易有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 331.81 | 331.81 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江闰土热电有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | - | 采购商品 | 经营性往来 |
浙江嘉成化工有限公司
| 浙江嘉成化工有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 绍兴市上虞区闰土包装制品有限公司 | 子公司 | 预付款项 | - | - | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 浙江巍华新材料股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,252.13 | 8,933.44 | 10,252.30 | 1,933.27 | 销售收入 | 经营性往来 | |
| 总计 | 109,808.15 | 148,395.04 | - | 127,283.71 | 130,919.48 |
本汇总表已于2023年8月29日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
附件：公告原文