百川股份：关于累计新增借款的公告
江苏百川高科新材料股份有限公司
关于累计新增借款的公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就公司2023年1-7月累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
截至2022年12月31日，公司经审计净资产为298,707.41万元，借款余额为535,122.09万元。截至2023年7月31日，公司借款余额为667,582.92万元，累计新增借款金额132,460.83万元，占公司2022年末经审计净资产的比例为44.34%。
二、累计新增借款的分类披露
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年7月31日（未经审计） | 累计新增借款金额 | 占2022年末净资产的比例 |
| 1 | 银行借款余额 | 389,322.09 | 490,839.19 | 101,517.10 | 33.99% |
| 2 | 非银行借款余额（含委托贷款、融资租赁、信托、小额贷款、其他借款等） | 48,000.00 | 78,947.19 | 30,947.19 | 10.36% |
| 3 | 应付债券（含公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具、ABS等） | 97,800.00 | 97,796.54 | -3.46 | 0.00% |
| 合 计 | 535,122.09 | 667,582.92 | 132,460.83 | 44.34% | |
注：上述数据均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
2023年1-7月，公司累计新增借款主要原因为公司经营规模扩大，资金需求增加。
三、累计新增借款对偿债能力的影响分析
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2023年8月4日
附件：公告原文