百川股份：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
债券代码:127075
债券简称:百川转2
江苏百川高科新材料股份有限公司 关于2026 年第一季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
债券代码:127075 债券简称:百川转2
转股价格:7.53 元/股
转股时间:原定转股期限为2023 年4 月25 日至2028 年10 月18 日,因触发有条件赎回 条款,“百川转2”已于2026 年3 月31 日收市后停止转股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号 -可转换公司债券》等有关规定,江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现 将2026 年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告 如下:
一、可转债发行上市基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会于2022 年9 月26 日出具的《关于核准江苏百川高科新材料股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2255 号)核准,公司于2022 年10 月19 日向社会公开发行了面值总额97,800 万元可转换公司债券,每张面值为100 元, 发行数量为978 万张,期限6 年。
(二)可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文同意,公司97,800.00 万元可转换公司债券于2022 年11 月16 日起在深交所挂牌交易,债券简称“百川转2”,债券代码“127075”。
(三)可转债转股期限
根据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 (以下简称“《募集说明书》”)的约定本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年10 月25 日)满六个月后的第一个交易日(2023 年4 月25 日)起至可转债到期日(2028 年10 月18 日)止。但由于“百川转2”于2026 年3 月10 日触发有条件赎回条款,公司于当 日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于提前赎回“百川转2”的议案》,“百川 转2”已于2026 年3 月26 日收市后停止交易,2026 年3 月31 日收市后停止转股。
(四)可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的约定,在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增 发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本), 应对转股价格进行相应调整。公司可转债初始转股价格为10.36 元/股。
因公司实施2022 年年度权益分派方案, “百川转2”的转股价格由10.36 元/股调整为10.31 元/股,调整后的转股价格于2023 年5 月15 日起开始生效。具体内容详见公司2023 年5 月9 日刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上 的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-026)。
因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2024 年第一次临时股东会授权,董事 会决定将“百川转2”的转股价格由10.31 元/股向下修正为8.18 元/股,修正后的转股价格 自2024 年8 月6 日起生效。具体内容详见公司2024 年8 月6 日刊登在“巨潮资讯网”(http: //www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2” 转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。
因公司实施2024 年年度权益分派方案,“百川转2”的转股价格由8.18 元/股调整为8.12 元/股,调整后的转股价格自2025 年4 月30 日起生效。具体内容详见公司2025 年4 月22 日 刊登在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上 的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-026)。
因触发“百川转2”转股价格向下修正条款,根据2025 年第一次临时股东会授权,董事 会决定将“百川转2”的转股价格由8.12 元/股向下修正为7.53 元/股,修正后的转股价格自 2025 年5 月15 日起生效。具体内容详见公司2025 年5 月15 日刊登在“巨潮资讯网”(http: //www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于向下修正“百川转2” 转股价格的公告》(公告编号:2025-034)。
二、“百川转2”转股及股份变动情况
2026 年第一季度,“百川转2”因转股债券金额减少965,396,300 元(9,653,963 张),
转股数量为128,204,079 股。
截至2026 年3 月31 日,“百川转2”剩余可转债金额为1,350,600 元,剩余债券数量为
13,506 张。
2026 年第一季度股份变动情况如下:
股份性质
本次变动前 本次增减股数 变动(+、-)
本次变动后
数量(股) 比例 数量(股) 比例
一、限售条件流通股 75,028,727 12.63% -13,378,200 61,650,527 8.53%
高管锁定股 75,028,727 12.63% -13,378,200 61,650,527 8.53%
二、无限售条件流通股 519,229,694 87.37% +141,582,279 660,811,973 91.47%
三、总股本 594,258,421 100.00% +128,204,079 722,462,500 100.00%
三、控股股东持股比例被动稀释的情况
2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“百川转2”转股数量为128,204,079 股,公
司总股本由594,258,421 股增加至722,462,500 股。截至2026 年3 月31 日,公司控股股东、
实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇所持公司股份合计为74,502,400 股,占最新总股本的比例为
10.31%。公司控股股东、实际控制人郑铁江、王亚娟夫妇的持股比例由12.54%被动稀释至
10.31%,具体情况如下:
信息披露义务人 郑铁江、王亚娟夫妇
住所 江苏无锡
权益变动时间 2025年11月20日至2026年3月31日
权益变动过程
自2025年11月20日至2026年3月31日,由于“百川转2”转股, 公司总股本增加至722,462,500股,导致公司控股股东、实际控制 人郑铁江、王亚娟夫妇的持股比例由12.54%被动稀释至10.31%。
股票简称 百川股份 股票代码 002455
变动方向 上升□ 下降? 一致行动人 有□ 无?
是否为第一大股东或实际控制人 是? 否□
股份种类(A股、B股等) 其他变动股数(万股) 其他变动比例(%)
A股 “百川转2”转股导致持股
比例被动稀释2.23
“百川转2”转股导致持股
合计
5.被限制表决权的股份情况
比例被动稀释2.23
通过证券交易所的集中交易
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 ?(“百川转2”转股导致
本次权益变动方式(可多
选)
持股比例被动稀释)
本次增持股份的资金来源 (可多选) 不适用
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
4.承诺、计划等履行情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股份性质
股数(万股) 占总股本比例(%) 股数(万股) 占总股本比例
(%)
郑铁江、王亚娟夫妇合计持
有股份 7,450.24 12.54 7,450.24 10.31
其中:无限售条件股份 1,125.49 1.89 2,462.56 3.41
有限售条件股份 6,324.75 10.64 4,987.68 6.90
注:1、公司控股股东、实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇,两人系夫妻关系; 2、本次权益变动前持股比例按当时公司总股本594,256,563 股计算;本次权益变动后持股比例按公司2026
3、上述持股比例均保留小数点2 位,个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况,系数据计算时四舍 年3 月31 日总股本722,462,500 股计算;
五入造成。
本次变动是否为履 行已作出的承诺、意向、计
划
是□ 否?
如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。
本次变动是否存在 违反《证券法》《上市公司
收购管理办法》等法律、行
是□ 否?
如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
政法规、部门规章、规范性
文件和本所业务规则等规
定的情况
按照《证券法》第六十三条 的规定,是否存在不得行使
表决
权的股份
是□ 否?
如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6.30%以上股东增持股份的说明(不适用)
7.备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □
2.相关书面承诺文件
3.律师的书面意见 □
4.深交所要求的其他文件 ?
本次权益变动不涉及股东股份增持或减持,不涉及要约收购,不会导致公司控制权发生变 化,不会影响公司的治理结构和持续经营能力。
四、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者联系电话:0510-81629928 进行咨询。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日“百川股份” 股本结构表(按股份性质统计);
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2026 年3 月31 日“百川转2” 股本结构表(按股份性质统计)。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2026 年4 月1 日