嘉事堂:2023年一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-27  嘉事堂(002462)公司公告

证券代码:002462 证券简称:嘉事堂 公告编号:2023-11

嘉事堂药业股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)6,756,081,779.546,460,665,483.964.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)67,734,160.8878,838,414.53-14.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)64,517,173.3273,336,776.53-12.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)701,776,323.32-681,528,106.88202.97%
基本每股收益(元/股)0.230.27-14.81%
稀释每股收益(元/股)0.230.27-14.81%
加权平均净资产收益率1.65%2.01%-0.36%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)16,895,793,138.3016,556,608,348.722.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,145,757,160.414,078,022,999.531.66%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-16,718.61本期处置的固定资产损益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,013,086.82公司及子公司取得的政府补助及税收返还
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,206.00子公司持有的交易性金融资产本报告期公允价值变动金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-417,075.30本期支付的对外捐赠等支出
减:所得税影响额2,392,771.73
少数股东权益影响额(税后)3,961,327.62
合计3,216,987.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、负债表项目

项目期末余额年初余额增减原因
在建工程2,296,290.991,561,924.3647.02%本报告期子公司投入的实验室装修改造工程款
合同负债194,153,115.97291,818,326.68-54.99%本报告期客户部分销售合同已履行
应付职工薪酬14,500,382.8430,008,744.67-51.68%本报告期支付了上年计提的薪酬
其他流动负债21,738,659.9529,897,007.63-54.60%本报告期与客户合同履行部分计提的销项税额减少

二、利润表项目

利润表项目本期发生额上期发生额增减原因
公允价值变动收益-8,206.00-20,733.25-60.42%本报告期子公司持有的交易性金融资产本报告期公允价值变动金额
信用减值损失-16,885,283.36-8,004,148.60110.96%本报告期计提的应收款项坏账准备
资产减值损失-1,505,384.002,076,330.02-172.50%本报告期计提的存货跌价准备
资产处置收益-16,718.6127,897.69-159.93%本报告期处置的非流动资产损益
营业外支出744,084.65382,148.9994.71%本报告期支付的对外捐赠支出等

三、流量表项目

现金流量表项目本期发生额上期发生额增减原因
收到的税费返还6,300,641.4810,859,492.63-41.98%本报告期收到的税收返还减少
经营活动产生的现金流量净额701,776,323.32-681,528,106.88-202.97%上年同期受疫情影响回款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,454,090.89116,095.001152.50%本报告期处置固定资产收到的现金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,569,149.706,560,157.69-30.35%本报告期购置固定资产支付的现金减少
投资支付的现金4,639,200.00100.00%本报告期按约定支付了股权转让款
取得借款收到的现金1,709,807,265.901,227,954,515.0039.24%本报告期取得的借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金9,200,000.0028,856,147.21-68.12%本报告期向少数股东借款减少
偿还债务支付的现金1,804,228,310.55970,073,888.8985.99%本报告期归还的借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金9,685,496.9923,098,657.77-58.07%本报告期归还的少数股东借款减少

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,492报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
中国光大医疗健康产业有限公司国有法人14.36%41,876,431.00
中国光大集团股份公司国有法人14.12%41,180,805.00
北京海淀置业集团有限公司国有法人4.37%12,760,800.00
中协宾馆国有法人4.17%12,169,368.00
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司国有法人1.72%5,014,826.00
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.50%4,361,100.00
#刘云境内自然人1.26%3,675,559.00
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会国有法人0.98%2,856,337.00
张惠朋境内自然人0.72%2,113,500.00
北京宏润商业管理有限公司国有法人0.61%1,790,808.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国光大医疗健康产业有限公司41,876,431.00
中国光大集团股份公司41,180,805.00
北京海淀置业集团有限公司12,760,800.00
中协宾馆12,169,368.00
北京市盛丰顺业投资经营有限责任公司5,014,826.00
中央汇金资产管理有限责任公司4,361,100.00
#刘云3,675,559.00
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会2,856,337.00
张惠朋2,113,500.00
北京宏润商业管理有限公司1,790,808.00
上述股东关联关系或一致行动的说明中国光大医疗健康产业有限公司是中国光大集团股份公司全资子公司
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:嘉事堂药业股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,726,119,370.002,183,560,140.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产155,914.00164,120.00
衍生金融资产
应收票据274,681,921.04273,464,730.61
应收账款8,437,470,589.868,552,554,911.54
应收款项融资32,828,309.0026,869,955.80
预付款项553,958,108.15704,566,831.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款289,528,535.55390,512,543.46
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产2,883,575,701.272,692,275,018.96
持有待售资产
一年内到期的非流动资产23,835,120.0732,515,827.07
其他流动资产129,937,158.74139,097,582.70
流动资产合计15,352,090,727.6814,995,581,662.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款33,560,668.2633,560,668.26
长期股权投资1,793,061.051,793,061.05
其他权益工具投资650,000.00650,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产6,289,719.156,351,928.29
固定资产430,827,688.70446,466,591.62
在建工程2,296,290.991,561,924.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产297,045,240.72287,903,666.24
无形资产35,207,203.9135,785,320.30
开发支出
商誉515,915,495.00515,915,495.00
长期待摊费用130,369,599.10144,348,671.13
递延所得税资产71,207,443.7468,149,359.56
其他非流动资产18,540,000.0018,540,000.00
非流动资产合计1,543,702,410.621,561,026,685.81
资产总计16,895,793,138.3016,556,608,348.72
流动负债:
短期借款3,990,473,139.744,018,296,007.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据997,630,259.781,044,458,812.90
应付账款4,638,821,695.894,275,062,587.11
预收款项2,873,034.142,844,611.39
合同负债194,153,115.97291,818,326.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,500,382.8430,008,744.67
应交税费111,717,957.4096,762,189.82
其他应付款596,024,853.71576,157,638.86
其中:应付利息
应付股利714,084.25716,823.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,641,282.7149,699,727.49
其他流动负债21,738,659.9529,897,007.63
流动负债合计10,613,574,382.1310,415,005,654.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债221,691,674.72208,758,066.27
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债12,169,742.0611,240,512.97
其他非流动负债
非流动负债合计233,861,416.78219,998,579.24
负债合计10,847,435,798.9110,635,004,233.56
所有者权益:
股本291,707,120.00291,707,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,290,841,904.041,290,841,904.04
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积227,380,812.31227,380,812.31
一般风险准备
未分配利润2,335,827,324.062,268,093,163.18
归属于母公司所有者权益合计4,145,757,160.414,078,022,999.53
少数股东权益1,902,600,178.981,843,581,115.63
所有者权益合计6,048,357,339.395,921,604,115.16
负债和所有者权益总计16,895,793,138.3016,556,608,348.72

法定代表人:续文利 主管会计工作负责人:黄奕斌 会计机构负责人:林军

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6,756,081,779.546,460,665,483.96
其中:营业收入6,756,081,779.546,460,665,483.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,614,124,799.916,301,531,573.16
其中:营业成本6,286,096,188.475,950,129,896.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,778,577.959,317,704.45
销售费用195,921,164.07221,799,743.15
管理费用80,688,894.5976,628,107.88
研发费用863,217.54
财务费用41,639,974.8342,792,903.30
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益10,013,086.8213,935,852.35
投资收益(损失以“-”号填列)-236,767.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-8,206.00-20,733.25
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,885,283.36-8,004,148.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,505,384.002,076,330.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-16,718.6127,897.69
三、营业利润(亏损以“-”填列)133,317,706.55167,149,109.01
加:营业外收入327,009.35251,973.19
减:营业外支出744,084.65382,148.99
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)132,900,631.25167,018,933.21
减:所得税费用35,302,407.0245,620,138.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97,598,224.23121,398,794.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)97,598,224.23121,398,794.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润67,734,160.8878,838,414.53
2.少数股东损益29,864,063.3542,560,380.10
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额97,598,224.23121,398,794.63
归属于母公司所有者的综合收益总额67,734,160.8878,838,414.53
归属于少数股东的综合收益总额29,864,063.3542,560,380.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.230.27
(二)稀释每股收益0.230.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:续文利 主管会计工作负责人:黄奕斌 会计机构负责人:林军

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,698,214,675.836,756,199,213.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,300,641.4810,859,492.63
收到其他与经营活动有关的现金97,430,969.16126,630,028.85
经营活动现金流入小计7,801,946,286.476,893,688,735.39
购买商品、接受劳务支付的现金6,705,917,331.497,068,974,792.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金116,351,997.37142,731,344.23
支付的各项税费102,795,657.59125,031,092.55
支付其他与经营活动有关的现金175,104,976.70238,479,612.68
经营活动现金流出小计7,100,169,963.157,575,216,842.27
经营活动产生的现金流量净额701,776,323.32-681,528,106.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,454,090.89116,095.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,454,090.89116,095.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,569,149.706,560,157.69
投资支付的现金4,639,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,208,349.706,560,157.69
投资活动产生的现金流量净额-7,754,258.81-6,444,062.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金29,155,000.0026,455,363.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,155,000.0026,455,363.67
取得借款收到的现金1,709,807,265.901,227,954,515.00
收到其他与筹资活动有关的现金9,200,000.0028,856,147.21
筹资活动现金流入小计1,748,162,265.901,283,266,025.88
偿还债务支付的现金1,804,228,310.55970,073,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,166,200.1754,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金9,685,496.9923,098,657.77
筹资活动现金流出小计1,853,080,007.711,047,172,546.66
筹资活动产生的现金流量净额-104,917,741.81236,093,479.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额589,104,322.70-451,878,690.35
加:期初现金及现金等价物余额1,699,275,167.182,198,385,092.55
六、期末现金及现金等价物余额2,288,379,489.881,746,506,402.20

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

2023年04月27日


附件:公告原文