嘉事堂：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：嘉事堂药业股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 光大银行股份有限公司 | 母公司控制的企业 | 银行存款 | 30,501.19 | 329,049.02 | 251.13 | 319,799.78 | 40,001.56 | 银行存款 | 经营性往来 |
| 光大银行股份有限公司 | 母公司控制的企业 | 其他货币资金 | 490.00 | - | 490.00 | - | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京嘉本裕华大药房有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 666.24 | 4,358.95 | 4,155.09 | 870.10 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京嘉事京西医药科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 45.15 | 88.43 | 90.15 | 43.43 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 118.70 | 291.91 | 223.60 | 187.01 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.90 | 0.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 四川嘉事蓉锦医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | 24.92 | 24.92 | 3,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京嘉事德康医疗器械经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 37.88 | 2,037.88 | 1,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京嘉事盛世医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,000.00 | 7,500.00 | 492.65 | 5,692.65 | 15,300.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京嘉事唯众医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 25.46 | 3,025.46 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京金康瑞源商贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 2,700.00 | 95.42 | 1,795.42 | 2,200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京嘉事爱格医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 22.03 | 2,022.03 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 广州嘉事百洲医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 18.42 | 618.42 | 600.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 36,000.00 | 18,000.00 | 1,045.93 | 36,845.93 | 18,200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京嘉事宏德医药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 3.97 | 503.97 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78,567.84 | 34,400.00 | 1,690.35 | 53,290.35 | 61,367.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 四川嘉事馨顺和医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 31.24 | 1,031.24 | 1,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 四川省嘉事希复医疗科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 1,500.00 | 57.99 | 1,057.99 | 2,200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 南京嘉事苏堂医疗器械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,650.00 | 5,700.00 | 273.44 | 8,473.44 | 7,150.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 嘉事嘉成医疗器械武汉有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 2,000.00 | 30.26 | 2,030.26 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | 180,039.42 | 412,189.21 | 4,101.09 | 443,208.58 | 153,121.14 | - | - |
注：本公司非经营性资金占用及其他关联资金情况汇总表已于2023年8月30日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
二零二三年八月三十一日
附件：公告原文