榕基软件：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建榕基软件股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建榕基软件股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关

联关系

上市公司核算的会计科

目

2026年期初占

用资金余额

2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息）

2026年1-6用资金的

月利

占息(如有)

2026年1-6偿还累计

月发生金额

2026年6月30日占

用资金余额

成占用原

形因

占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用非经营性占用小计前控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用非经营性占用小计其他关联方及附属企业

非经营性占用非经营性占用小计总计其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关

联关系

上市公司核算的会计科

目

2026年期初占

用资金余额

2026年1-6月占用

累计发生金额（不含利息）

2026年1-6用资金的

月利

占息(如有)

2026年1-6偿还累计

月发生金额

2026年6月

用资金

余

日占额

成往来原

形因

往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业

经营性往来经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

信阳榕基信息技术有限公司子公司其他应收款52,302.90873.665,986.1447,190.42非经营性往来上海榕基软件开发有限公司子公司其他应收款31,317.08470.0441.5331,745.59非经营性往来河南榕基信息技术有限公司子公司其他应收款20,053.39499.19100.0020,452.58非经营性往来马鞍山榕基软件信息科技有限公司子公司其他应收款13,127.88155.0516.8913,266.04非经营性往来北京中榕基信息技术有限公司子公司其他应收款6,462.77689.270.737,151.31非经营性往来浙江榕基信息技术有限公司子公司其他应收款5,461.367,870.9411.4913,320.81非经营性往来榕基五一(北京)信息技术有限公司子公司其他应收款2,617.4691.192,708.050.60非经营性往来福州创华电气自动化系统有限公司子公司其他应收款3,537.113,537.11非经营性往来福州榕易付网络科技有限公司子公司其他应收款

491.00491.00非经营性往来宁夏榕基信息技术有限公司子公司其他应收款

358.8696.02454.88非经营性往来马鞍山榕基置业投资有限公司孙公司其他应收款

170.290.1191.6378.77非经营性往来福建榕基软件工程有限公司子公司其他应收款

53.8112,973.877,470.005,557.68非经营性往来福州榕源物业管理有限公司孙公司其他应收款

4.870.114.98非经营性往来榕基国际控股有限公司子公司其他应收款

0.640.64非经营性往来其他关联方及其附属企业

非经营性往来非经营性往来总计135,959.4223,719.4519,963.57139,715.30公司法定代表人：公司会计机构负责人：万主管会计工作的公司负责人: