立讯精密：2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

立讯精密工业股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告

特别提示：

证券代码：002475 证券简称：立讯精密债券代码：128136 债券简称：立讯转债转股价格：人民币57.50元/股（2023年3月24日生效）转股期限：2021年5月10日至2026年11月2日根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司于2020年11月3日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币300,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1170号”文同意，公司300,000.00万元可转换公司

债券于2020年12月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为58.62元/股。

截至2023年3月31日，公司可转债转股价格为57.50元/股，历史转股情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。公司第一季度可转债转股价格调整情况如下：

因2023年1月3日-2023年3月22日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权，公司新增股份14,905,967股，转股价格将由57.60元/股调整为57.50元/股，于2023年3月24日生效。

（四）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020年11月9日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月10日，因2021年5月9日为非交易日，故顺延至2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11月2日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第一季度，“立讯转债”因转股减少118,300元（1,183张），转股数量为2,046股；截至2023年3月31日，“立讯转债”剩余可转债余额2,999,144,700元（29,991,447张）。公司股份变动情况具体如下：

注：限售条件流通股数量变动主要系公司高级管理人员在股票期权激励计划行权后，部分股份锁定导致；总股本数量变动主要系公司股票期权激励计划的激励对象在2023年第一季度自主行权导致。

三、其他

投资者如需了解“立讯转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年10月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券事务办公室电话（0769-87892475）进行咨询。

四、备查文件

1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯精密”股本结构表；

2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“立讯转债”股本结构表。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会2023年4月3日