立讯精密：关于“立讯转债“转股价格调整的公告

立讯精密工业股份有限公司关于“立讯转债”转股价格调整的公告

重要提示：

调整前“立讯转债”（债券代码：128136）转股价格为57.19元/股；调整后“立讯转债”转股价格为57.08元/股；转股价格调整起始日期：2024年4月3日。

一、可转换公司债券转股价格调整依据

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）“转股价格的调整及计算方式”条款规定，在可转换公司债券（债券简称“立讯转债”，债券代码“128136”，以下简称“可转债”）发行后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

设调整前转股价为P0，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P1（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派送红股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）；

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

上述两项同时进行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；

派发现金股利：P1＝P0-D；

上述三项同时进行时：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、股票期权激励计划自主行权对转股价格的影响

公司2018年股票期权激励计划第五个行权期的行权期限为2023年12月6日至2024年9月24日，行权价格为9.93元/股；2019年股票期权激励计划首次授予的第四个行权期可行权期限为2023年7月4日至2024年4月21日，行权价格为

13.35元/股；2019年股票期权激励计划预留授予的第四个行权期可行权期限为2024年3月12日至2024年11月26日，行权价格为13.35元/股。以上行权均采取自主行权方式进行。

2023年12月29日-2024年3月29日期间，公司2018年股票期权激励计划激励对象行权新增股本11,082,947股，占总股本0.1548%；公司2019年股票期权激励计划首次授予、预留授予激励对象合计行权6,245,962股，共占总股本0.0872%。

根据上述转股价格调整依据，“立讯转债”的转股价格将进行调整，具体计算过程如下：

P1=（P0＋A2018×K2018＋A2019×K2019）/（1＋K2018＋K2019）=（57.19+9.93*0.1548%+13.35*0.0872%）/（1+0.1548%+0.0872%）=57.08元/股。

转股价格将由调整前的57.19元/股调整为57.08元/股，自2024年4月3日开始生效。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司董事会

2024年4月2日