嘉麟杰：2024年三季度报告
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2024-045
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 294,650,598.76 | 22.75% | 887,184,722.42 | 17.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,332,480.89 | -126.21% | 17,022,374.52 | -67.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,920,222.55 | -143.75% | 11,844,063.16 | -76.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 114,721,909.75 | -3.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0076 | -126.21% | 0.0205 | -66.99% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0076 | -126.21% | 0.0205 | -66.99% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.61% | -2.91% | 1.63% | -3.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,271,615,677.86 | 1,228,892,146.98 | 3.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,051,366,819.38 | 1,032,625,605.28 | 1.81% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 129,837.00 | 378,743.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 3,497,400.00 | 6,423,874.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,743.67 | -1,109,779.24 | |
| 减：所得税影响额 | 101,410.22 | 506,136.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,828.79 | 8,390.84 | |
| 合计 | 3,587,741.66 | 5,178,311.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 22,752,565.99 | 48,700,813.96 | -53.28% | 主要系报告期预付货款减少 |
| 短期借款 | 11,109,333.33 | 26,028,080.56 | -57.32% | 主要系报告期归还借款 |
| 应付票据 | 0.00 | 5,500,000.00 | -100.00% | 主要系报告期应付票据到期结算 |
| 应付账款 | 122,559,974.36 | 59,035,820.11 | 107.60% | 主要系报告期应付货款增加 |
2、合并年初到报告期末利润表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 4,264,529.73 | 6,539,801.58 | -34.79% | 主要系报告期增值税相关的附加税减少 |
| 财务费用 | 3,426,142.25 | -6,109,181.87 | 156.08% | 主要系报告期确认汇兑损失 |
| 其他收益 | 7,246,127.62 | 2,408,534.37 | 200.85% | 主要系报告期确认政府补助增加 |
| 投资收益 | -15,638,550.50 | 11,969,769.52 | -230.65% | 主要系报告期确认联营企业投资损失 |
| 所得税费用 | 4,327,006.31 | 7,535,478.46 | -42.58% | 主要系报告期当期所得税费用减少 |
3、合并年初到报告期末现金流量表相关项目变动情况及原因
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,911,869.15 | -42,127,407.85 | 55.11% | 主要系报告期归还银行借款 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 52,663 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海国骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.55% | 146,030,800.00 | 0 | 质押 | 123,190,000.00 |
| 东旭集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.56% | 29,583,181.00 | 0 | 质押 | 8,450,000.001 |
| 深圳市前海融启基金管理有限公司－融启奔腾壹号私募证券投资基金 | 其他 | 1.57% | 13,058,800.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王丽萍 | 境内自然人 | 0.71% | 5,921,600.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王伟波 | 境内自然人 | 0.50% | 4,140,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王善胤 | 境内自然人 | 0.39% | 3,229,902.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡婵娟 | 境内自然人 | 0.36% | 3,027,700.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 赖博锐 | 境内自然人 | 0.31% | 2,558,300.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张郁辉 | 境内自然人 | 0.31% | 2,549,500.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王震雷 | 境内自然人 | 0.30% | 2,500,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海国骏投 资有限公司 | 146,030,800.00 | 人民币普通股 | 146,030,800.00 | |||
| 东旭集团有限公司 | 29,583,181.00 | 人民币普通股 | 29,583,181.00 | |||
| 深圳市前海融启基金管理有限公司－融启奔腾壹号私募证券投资基金 | 13,058,800.00 | 人民币普通股 | 13,058,800.00 | |||
| 王丽萍 | 5,921,600.00 | 人民币普通股 | 5,921,600.00 | |||
| 王伟波 | 4,140,000.00 | 人民币普通股 | 4,140,000.00 | |||
| 王善胤 | 3,229,902.00 | 人民币普通股 | 3,229,902.00 | |||
| 蔡婵娟 | 3,027,700.00 | 人民币普通股 | 3,027,700.00 | |||
| 赖博锐 | 2,558,300.00 | 人民币普通股 | 2,558,300.00 | |||
| 张郁辉 | 2,549,500.00 | 人民币普通股 | 2,549,500.00 | |||
| 王震雷 | 2,500,000.00 | 人民币普通股 | 2,500,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东旭集团有限公司持有上海国骏投资有限公司100.00%的股权，故此两家股东为一致行动人。公司未发现其余股东存在关联关系或一致行动的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上海国骏投资有限公司通过信用证券账户持有22,840,800股，东旭集团有限公司通过信用证券账户持有21,133,181股，深圳市前海融启基金管理有限公司－融启奔腾壹号私募证券投资基金通过信用证券账户持有13,058,800股,王丽萍通过信用证券账户持有5,921,600股,王伟波通过信用证券账户持有650,000股，蔡婵娟通过信用证券账户持有3,027,700股，赖博锐通过信用证券账户持有2,558,300股，张郁辉通过信用证券账户持有2,310,000股。 | |||||
注：1东旭集团有限公司所持有的公司845万股股份被司法冻结及轮候冻结，详见公司于2020年1月23日披露的《关
于股东部分股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-008）。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于回购公司股份的事项
1.2024年6月7日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长杨希女士《关于提议回购公司股份的函》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、稳定及提升公司价值，杨希女士提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。具体情况详见公司于2024年6月8日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：
2024-018）。
2.公司于2024年6月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议、于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币2.61元/股（含）的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内，回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。详细情况见公司于2024年6月25日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-022）、于2024年7月19日在指定信息披露媒体上刊登的《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）。
3.截至2024年9月30日，公司正在办理开立回购专用证券账户等事宜，尚未实施回购。公司将尽快完成相关账户开立工作并披露回购报告书，并将严格按照《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。具体情况详见公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-042）。
（二）关于控股股东一致行动人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的事项
公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司于2024年9月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字03720240040号），东旭集团有限公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对东旭集团有限公司立案。公司于2024年9月7日在指定信息披露媒体上刊登了《关于控股股东一致行动人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-040）。
（三）关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的事项
1.基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事长杨希女士、董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士计划以自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人民币1,155万元（含），不高于人民币1,545万元（含），增持期限自2024年7月9日起6个月内。本次增持并非基于增持主体的特定身份，如在增持计划实施期限内丧失该主体特定身份，将继续实施本次增持计划。具体情况详见公司于2024年7月9日在指定信息披露媒体上披露的《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-025）。
2.截至2024年10月9日，本次增持计划时间已过半。公司收到本次增持计划相关增持主体出具的《关于增持公司股份计划实施进展的告知函》，公司董事长杨希女士、董事兼总经理兼董事会秘书曾冠钧先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士通过集中竞价交易方式合计增持公司股份803,800股，占公司总股本的0.10%，增持金额为人民币168.42万元。尚未完成增持计划的增持主体，在增持计划实施期间内将严格按照法律法规的相关要求继续增持公司股份。公司于2024年10月12日在指定信息披露媒体上刊登了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024-043）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 346,850,437.47 | 282,188,468.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 172,953.46 | |
| 应收账款 | 158,462,233.49 | 155,168,533.73 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,752,565.99 | 48,700,813.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,370,388.14 | 9,217,172.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,091,207.06 | 2,091,207.06 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 237,917,309.06 | 233,849,720.06 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 8,950.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,224,435.80 | 1,058,209.99 |
| 流动资产合计 | 778,577,369.95 | 730,364,822.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 164,039,619.13 | 178,759,446.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 260,707,921.01 | 262,399,510.44 |
| 在建工程 | 6,565,741.67 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,153,775.97 | 7,475,527.52 |
| 无形资产 | 11,574,537.74 | 11,437,526.53 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,183,999.86 | 8,257,676.55 |
| 递延所得税资产 | 7,827,507.47 | 6,420,077.66 |
| 其他非流动资产 | 25,985,205.06 | 23,777,558.98 |
| 非流动资产合计 | 493,038,307.91 | 498,527,324.48 |
| 资产总计 | 1,271,615,677.86 | 1,228,892,146.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,109,333.33 | 26,028,080.56 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,500,000.00 | |
| 应付账款 | 122,559,974.36 | 59,035,820.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,098,181.54 | 19,689,819.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,204,980.77 | 34,220,730.06 |
| 应交税费 | 7,899,576.85 | 9,624,646.49 |
| 其他应付款 | 3,001,291.33 | 4,385,647.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,248,214.76 | 5,694,717.54 |
| 其他流动负债 | 1,095,139.05 | 1,833,076.74 |
| 流动负债合计 | 190,216,691.99 | 166,012,538.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 4,035,381.70 | 4,772,614.40 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,216,664.20 | 4,786,700.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,496,450.75 | 13,611,744.65 |
| 递延所得税负债 | 3,283,260.65 | 3,515,535.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,031,757.30 | 26,686,595.22 |
| 负债合计 | 216,248,449.29 | 192,699,134.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 832,000,000.00 | 832,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,965,785.45 | 1,965,785.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -100,173,493.64 | -101,892,333.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,001,953.79 | 48,001,953.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 269,572,573.78 | 252,550,199.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,051,366,819.38 | 1,032,625,605.28 |
| 少数股东权益 | 4,000,409.19 | 3,567,407.57 |
| 所有者权益合计 | 1,055,367,228.57 | 1,036,193,012.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,271,615,677.86 | 1,228,892,146.98 |
法定代表人：曾冠钧 主管会计工作负责人：崔东京 会计机构负责人：崔东京
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 887,184,722.42 | 756,143,402.41 |
| 其中：营业收入 | 887,184,722.42 | 756,143,402.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 853,023,156.74 | 705,193,317.59 |
| 其中：营业成本 | 685,808,290.12 | 555,807,594.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,264,529.73 | 6,539,801.58 |
| 销售费用 | 54,158,372.83 | 53,854,045.87 |
| 管理费用 | 66,698,433.13 | 61,618,053.78 |
| 研发费用 | 38,667,388.68 | 33,483,003.55 |
| 财务费用 | 3,426,142.25 | -6,109,181.87 |
| 其中：利息费用 | 788,918.72 | 1,711,936.80 |
| 利息收入 | 3,100,306.49 | 1,451,461.43 |
| 加：其他收益 | 7,246,127.62 | 2,408,534.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,638,550.50 | 11,969,769.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,638,550.50 | 12,186,019.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -624,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,589,787.96 | -2,794,973.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 378,743.31 | -10,954.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,558,098.15 | 61,898,260.88 |
| 加：营业外收入 | 289,721.88 | 72,207.95 |
| 减：营业外支出 | 1,399,501.12 | 1,240,305.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,448,318.91 | 60,730,163.06 |
| 减：所得税费用 | 4,327,006.31 | 7,535,478.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,121,312.60 | 53,194,684.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,121,312.60 | 53,194,684.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,022,374.52 | 51,633,886.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,098,938.08 | 1,560,797.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,578,216.72 | -16,448,304.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,718,839.58 | -15,663,497.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,718,839.58 | -15,663,497.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 918,722.83 | -14,880,503.65 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 800,116.75 | -782,994.11 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -140,622.86 | -784,806.38 |
| 七、综合收益总额 | 19,699,529.32 | 36,746,380.46 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,741,214.10 | 35,970,389.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 958,315.22 | 775,991.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0205 | 0.0621 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0205 | 0.0621 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾冠钧 主管会计工作负责人：崔东京 会计机构负责人：崔东京
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 946,138,067.03 | 834,782,505.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,758,145.91 | 35,375,001.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,651,163.20 | 8,402,340.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 990,547,376.14 | 878,559,846.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 613,065,824.92 | 528,488,140.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 168,523,658.16 | 157,153,308.98 |
| 支付的各项税费 | 20,754,793.19 | 26,354,333.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,481,190.12 | 47,766,617.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 875,825,466.39 | 759,762,400.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,721,909.75 | 118,797,446.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,647.00 | 43,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 145,647.00 | 43,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,717,478.41 | 37,055,871.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,380.28 | 378,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,718,858.69 | 37,434,021.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,573,211.69 | -37,391,021.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,100,000.00 | 37,822,659.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,100,000.00 | 37,822,659.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,986,004.90 | 66,667,854.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,133,875.33 | 11,604,618.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,891,988.92 | 1,677,594.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,011,869.15 | 79,950,067.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,911,869.15 | -42,127,407.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -552,901.97 | -470,747.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,683,926.94 | 38,808,269.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,981,872.33 | 275,882,795.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,665,799.27 | 314,691,065.49 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024年10月31日