大金重工:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大金重工股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 蓬莱大金海洋重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,054.63 | 66,786.67 | 16,001.68 | 66,839.62 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
兴安盟大金重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 160.00 | 2,500.00 | 1,716.78 | 943.22 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
张家口大金风电装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,966.99 | 18.65 | - | 1,985.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
阳江大金风电海洋工程科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,760.00 | 2,273.45 | 1,073.45 | 6,960.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
大金重工(烟台)风电有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.97 | - | - | 60.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
汕头大金风电海洋工程科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.50 | - | - | 0.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
北京金胤资本管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,247.64 | 21,526.02 | 4,310.00 | 38,463.66 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
盘锦大金海洋工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,956.21 | - | 6,956.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
彰武金胤电力新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 17,645.94 | 10,925.74 | - | 28,571.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
彰武西六家子电力新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 455.00 | - | 455.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
尚义金智新能源有限公司 | 原孙公司 | 其他应收款 | 24,774.50 | - | 527.49 | 24,774.50 | 527.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
小计 | 87,671.17 | 111,441.74 | 527.49 | 47,876.41 | 151,763.99 | |||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | 87,671.17 | 111,441.74 | 527.49 | 47,876.41 | 151,763.99 | - |
本表已于2023年8月28日获董事会批准。
法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________
附件:公告原文