恒基达鑫：2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)回售结果暨摘牌公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

回售结果暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于2024年1月16日、1月17日、1月18日披露了《关于“22恒达01”票面利率调整及回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“22恒达01”票面利率调整及回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“22恒达01”票面利率调整及回售实施办法第三次提示性公告》。

“22恒达01”的债券持有人在回售登记期内（2024年1月22日至2024年1月24日（仅限交易日））有权选择将持有的“22恒达01”全部或部分回售给公司，回售价格为100元／张（不含利息），回售资金发放日为2024年3月11日（因2024年3月10日为休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“22恒达01”的回售申报数量为800,000张，回售金额为人民币80,000,000.00元（不含利息），剩余托管数量为0张。

公司已将“22恒达01”回售部分支付的本金及利息足额划转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，并于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2024年3月11日（因2024年3月10日为休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。

本次回售为全额回售，发行人不对回售债券进行转售，回售实施完毕后，“22恒达01”在深圳证券交易所摘牌，摘牌日为2024年3月11日（因2024年3月10日为休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2024年3月5日