恒基达鑫:2025年一季度报告

查股网  2025-04-29  恒基达鑫(002492)公司公告

证券代码:002492 证券简称:恒基达鑫 公告编号:2025-016

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ?否

释义

释义项释义内容
公司、本公司、珠海恒基达鑫珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
武汉恒基达鑫武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司
恒旭达珠海横琴新区恒旭达商业保理有限公司
信威国际信威国际有限公司

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)84,141,740.7493,486,494.07-10.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,796,008.8524,525,475.36-15.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,983,614.9222,123,175.84-23.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)81,920,427.48210,658,737.26-61.11%
基本每股收益(元/股)0.05130.0606-15.35%
稀释每股收益(元/股)0.05130.0606-15.35%
加权平均净资产收益率1.23%1.45%-0.22%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)2,196,392,789.192,099,053,070.924.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,703,951,771.201,683,078,923.241.24%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-119,551.59
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,146,213.72
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益3,373,264.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,455.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目58,843.08
减:所得税影响额513,184.41
少数股东权益影响额(税后)124,735.95
合计3,812,393.93--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

会计报表项目期末余额/本报告期期初余额/上年同期同比增减变动原因
货币资金336,315,547.56219,210,348.6353.42%主要系本报告期恒旭达增加票据融资所致
应收票据-819,660.60-100.00%主要系本报告期扬州恒基达鑫银行承兑汇票到期收回所致
应收款项融资1,318,502.101,006,996.4130.93%主要系本报告期扬州恒基达鑫应收票据增加所致
其他流动资产507,344.499,893,561.90-94.87%主要系本报告期扬州恒基达鑫收回预缴所得税款所致
在建工程28,467,466.6712,636,717.20125.28%主要系本报告期珠海恒基达鑫内浮盘改造与其他在建工程增加以及武汉恒基达鑫在建工程增加所致
其他非流动资产3,654,758.202,331,365.3656.76%主要系本报告期扬州恒基达鑫采购长期资产增加所致
短期借款49,351,577.0980,194,603.89-38.46%主要系本报告期珠海恒基达鑫偿还银行贷款所致
应付票据90,000,000.00-100.00%主要系本报告期恒旭达通过票据融资支付结算而增加应付承兑汇票所致
应付职工薪酬9,435,841.3118,763,428.27-49.71%主要系本报告期发放上年度已计提年终奖所致
一年内到期的非流动负债47,641,516.5734,194,798.2439.32%主要系本报告期武汉恒基达鑫一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债294,975.741,327,705.52-77.78%主要系本报告期扬州恒基达鑫期末票据未终止确认的应付账款减少所致
长期应付款15,425,772.4410,217,647.9750.97%主要系本报告期武汉恒基达鑫长期应付融资租赁增加所致
租赁负债83,620.38134,812.32-37.97%主要系本报告期恒旭达租入固定资产应付租赁费用按期支付,负债额减少所致
研发费用2,115,258.373,603,346.74-41.30%主要系本报告期扬州恒基达鑫研发投入减少及武汉恒基达鑫研发投入减少所致
财务费用2,736,105.322,056,393.9333.05%主要系本报告期公司及子公司银行利息费用增加、汇兑损失增加及利息收入减少所致
其他收益1,207,646.94704,679.5771.38%主要系本报告期扬州恒基达鑫政府补助增加所致
投资收益311,231.453,645,325.87-91.46%主要系本报告期信威国际出售债券基金将累计产生的公允价值变动损失结转至投资收益所致
公允价值变动收益3,681,856.8052,304.876939.22%主要系本报告期珠海恒基达鑫理财产品公允价值变动损益增加及信威国际出售债券基金将累计产生的公允价值变动损失冲回结转至投资收益所致
信用减值损失2,088,635.18-2,920,939.20171.51%主要系本报告期收回按信用风险特征组合计提的应收款项,所计提的坏账准备转回所致
营业外收入181,988.7335,673.97410.14%主要系本报告期扬州恒基达鑫收到保险赔付款增加所致
营业外支出309,995.78117,766.72163.23%主要系本报告期珠海恒基达鑫处置固定资产增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,393报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
珠海实友化工有限公司境内非国有法人41.58%168,414,3000质押10,790,000
张辛聿境内自然人2.26%9,150,0006,862,500质押1,200,000
珠海市铭辉投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人0.74%3,000,0000不适用0
杨庆境内自然人0.66%2,673,5930不适用0
陈彩媛境内自然人0.55%2,245,3780不适用0
珠海天拓实业有限公司境内非国有法人0.49%1,994,9500不适用0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金其他0.49%1,988,9000不适用0
袁博文境内自然人0.40%1,600,6000不适用0
黄启彬境内自然人0.39%1,578,5000不适用0
华明境内自然人0.33%1,326,2000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
珠海实友化工有限公司168,414,300人民币普通股168,414,300
珠海市铭辉投资合伙企业(有限合伙)3,000,000人民币普通股3,000,000
杨庆2,673,593人民币普通股2,673,593
张辛聿2,287,500人民币普通股2,287,500
陈彩媛2,245,378人民币普通股2,245,378
珠海天拓实业有限公司1,994,950人民币普通股1,994,950
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金1,988,900人民币普通股1,988,900
袁博文1,600,600人民币普通股1,600,600
黄启彬1,578,500人民币普通股1,578,500
华明1,326,200人民币普通股1,326,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东珠海实友化工有限公司董事长王青运女士(公司实际控制人、董事长)与张辛聿先生(公司董事、总经理)为母子关系;公司控股股东珠海实友化工有限公司、张辛聿先生与其他股东之间不存在关联关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

2025年3月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金336,315,547.56219,210,348.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产266,494,027.86324,987,825.74
衍生金融资产
应收票据819,660.60
应收账款389,073,853.12335,181,940.18
应收款项融资1,318,502.101,006,996.41
预付款项1,036,250.46942,142.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,145,631.2041,958,881.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,685,859.764,079,204.83
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,153,520.002,153,520.00
其他流动资产507,344.499,893,561.90
流动资产合计1,033,730,536.55940,234,083.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资4,380,984.514,387,133.76
长期应收款
长期股权投资135,451,418.83135,885,251.06
其他权益工具投资11,763,853.6011,264,578.63
其他非流动金融资产59,845,971.3059,636,370.20
投资性房地产14,930,104.8915,169,461.96
固定资产624,170,781.92635,839,205.17
在建工程28,467,466.6712,636,717.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产254,579.42299,505.23
无形资产253,084,363.66254,633,483.08
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉14,522,238.3914,522,238.39
长期待摊费用
递延所得税资产12,135,731.2512,213,677.61
其他非流动资产3,654,758.202,331,365.36
非流动资产合计1,162,662,252.641,158,818,987.65
资产总计2,196,392,789.192,099,053,070.92
流动负债:
短期借款49,351,577.0980,194,603.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据90,000,000.00
应付账款31,638,305.8240,527,236.98
预收款项683,507.88764,333.74
合同负债173,678.67216,339.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,435,841.3118,763,428.27
应交税费8,966,366.776,988,279.94
其他应付款13,803,396.4518,746,455.08
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债47,641,516.5734,194,798.24
其他流动负债294,975.741,327,705.52
流动负债合计251,989,166.30201,723,181.16
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款168,769,534.60147,104,956.35
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债83,620.38134,812.32
长期应付款15,425,772.4410,217,647.97
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益34,381,934.0135,241,006.32
递延所得税负债5,302,966.675,328,345.26
其他非流动负债
非流动负债合计223,963,828.10198,026,768.22
负债合计475,952,994.40399,749,949.38
所有者权益:
股本405,000,000.00405,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积419,841,382.03419,841,382.03
减:库存股7,514,332.677,514,332.67
其他综合收益10,300,612.8210,349,236.28
专项储备792,543.76667,081.19
盈余公积87,223,967.2187,223,967.21
一般风险准备3,627,910.463,058,864.03
未分配利润784,679,687.59764,452,725.17
归属于母公司所有者权益合计1,703,951,771.201,683,078,923.24
少数股东权益16,488,023.5916,224,198.30
所有者权益合计1,720,439,794.791,699,303,121.54
负债和所有者权益总计2,196,392,789.192,099,053,070.92

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:周晓虹

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入84,141,740.7493,486,494.07
其中:营业收入84,141,740.7493,486,494.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本65,952,176.2365,817,486.68
其中:营业成本50,158,274.0947,533,608.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加793,551.62791,799.01
销售费用
管理费用10,148,986.8311,832,338.07
研发费用2,115,258.373,603,346.74
财务费用2,736,105.322,056,393.93
其中:利息费用2,968,024.842,723,381.47
利息收入537,167.29679,593.22
加:其他收益1,207,646.94704,679.57
投资收益(损失以“-”号填列)311,231.453,645,325.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,681,856.8052,304.87
信用减值损失(损失以“-”号2,088,635.18-2,920,939.20
填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,478,934.8829,150,378.50
加:营业外收入181,988.7335,673.97
减:营业外支出309,995.78117,766.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,350,927.8329,068,285.75
减:所得税费用4,344,863.364,722,879.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)21,006,064.4724,345,406.10
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)21,006,064.4724,345,406.10
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20,796,008.8524,525,475.36
2.少数股东损益210,055.62-180,069.26
六、其他综合收益的税后净额-48,623.46-901,545.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-48,623.46-901,545.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益522,797.48-1,008,448.31
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动522,797.48-1,008,448.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-571,420.94106,902.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动1,731.97-2,204.99
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备-6,149.257,828.71
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-567,003.66101,279.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,957,441.0123,443,860.52
归属于母公司所有者的综合收益总额20,747,385.3923,623,929.78
归属于少数股东的综合收益总额210,055.62-180,069.26
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.05130.0606
(二)稀释每股收益0.05130.0606

法定代表人:王青运 主管会计工作负责人:谭静筠 会计机构负责人:周晓虹

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金719,471,800.80696,338,376.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12.88
收到其他与经营活动有关的现金31,453,968.2619,740,034.21
经营活动现金流入小计750,925,769.06716,078,423.79
购买商品、接受劳务支付的现金613,965,924.32432,129,653.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金35,354,449.3236,222,603.38
支付的各项税费5,262,174.675,430,093.55
支付其他与经营活动有关的现金14,422,793.2731,637,335.69
经营活动现金流出小计669,005,341.58505,419,686.53
经营活动产生的现金流量净额81,920,427.48210,658,737.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金323,085,843.46199,100,000.00
取得投资收益收到的现金3,810,401.876,312,055.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计326,896,245.33205,412,055.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,319,827.1135,465,296.97
投资支付的现金264,841,059.08174,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计291,160,886.19209,665,296.97
投资活动产生的现金流量净额35,735,359.14-4,253,241.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金160,943,744.50101,359,953.64
收到其他与筹资活动有关的现金4,901,480.68
筹资活动现金流入小计160,943,744.50106,261,434.32
偿还债务支付的现金144,750,321.48133,168,011.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,540,828.076,043,679.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,259,581.1748,513.60
筹资活动现金流出小计161,550,730.72139,260,205.53
筹资活动产生的现金流量净额-606,986.22-32,998,771.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,101.48-37,123.78
五、现金及现金等价物净增加额117,022,698.92173,369,601.02
加:期初现金及现金等价物余额218,594,348.59209,645,263.59
六、期末现金及现金等价物余额335,617,047.51383,014,864.61

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会2025年4月27日


附件:公告原文