恒基达鑫：关于公司购买委托理财产品额度的公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于公司购买委托理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于 公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金使用效率、增加投 资收益,在确保公司(含各级子公司)日常经营资金需求及资金安全、 流动性的前提下,在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资 金择机购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结 构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额 度内,资金可以滚动使用。授权公司董事长负责具体实施相关事宜, 授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下:

一、投资概况

1.投资目的

提高资金使用效率,在不影响公司(含各级子公司)正常经营的 情况下,增加公司投资收益。

2.投资额度

公司(含各级子公司)使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资 金购买安全性高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性

存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用。

3.投资品种

对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理, 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值,仅购买安全性 高、流动性强、稳健型(R2)的银行理财产品、结构性存款、券商理 财产品及专业理财机构管理的理财产品。

4.投资额度使用期限

自获董事会审议通过之日起一年内有效。

5.资金来源

资金来源为公司(含各级子公司)闲置资金。

6.实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权 并具体实施相关事宜。

7.受托方

选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受 托方。

二、投资风险及风险控制措施

1.投资风险:

(1)公司(含各级子公司)所选的理财产品属于低风险投资品 种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动 的影响。

(2)公司(含各级子公司)将根据经济形势以及金融市场的变 化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作失误风险。

2.针对投资风险,采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不 得用于证券投资、信托产品投资。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展 情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采 取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监 督,定期或不定期审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情 况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计 结果。

(4)公司独立董事可以对理财情况进行检查。经两名或两名以 上独立董事提议,可聘任独立的外部审计机构对公司理财资金进行专 项审计。

(5)公司将根据相关规定,在定期报告中披露报告期理财产品 投资及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1.公司(含各级子公司)运用闲置资金购买理财产品是在确保公 司(含各级子公司)日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公 司(含各级子公司)日常资金正常周转需要,不影响公司(含各级子

公司)主营业务的正常开展。

2.通过开展适度、稳健的理财业务,获取合理投资收益,有助于 提升公司整体经营业绩,切实为公司股东谋求更高投资回报。

四、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第二十 次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十一日