雅化集团:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-27  雅化集团(002497)公司公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2023-65

四川雅化实业集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)3,255,030,547.85-20.84%9,471,324,836.42-6.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)-143,369,543.91-111.18%807,237,858.72-77.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-155,403,301.47-112.21%761,998,051.36-78.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)-162,925,895.86-113.44%
基本每股收益(元/股)-0.1244-111.18%0.7004-77.22%
稀释每股收益(元/股)-0.1244-111.18%0.7004-77.22%
加权平均净资产收益率-1.26%-14.76%7.26%-35.85%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,327,191,252.9214,646,225,419.1411.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)11,127,431,195.7010,890,829,318.542.17%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-1,120,003.69-884,146.63
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)8,908,539.5045,777,357.48
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益428,188.012,508,002.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7,590,282.498,091,620.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目748,615.501,058,210.77
减:所得税影响额3,951,301.6710,325,108.52
少数股东权益影响额(税后)570,562.58986,128.74
合计12,033,757.5645,239,807.36--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目系计入其他权益工具投资项目的股票分红。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、资产负债表项目:

1、应收票据较年初减少33,378.77万元,下降42.58%,主要原因是报告期内公司通过票据结算的业务量增加,同时部分年初承兑汇票到期解汇。

2、应收账款较年初增加65,801.60万元,增长71.46%,主要原因是报告期内公司销售商品尚未到合同约定的结算期。

3、预付款项较年初增加13,350.77万元,增长30.66%,主要原因是本期公司采购锂原辅材料及产能扩建采购建材等增加的预付款。

4、其他权益工具投资较年初减少20,088.06万元,下降44.75%,主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格下跌所致。

5、在建工程较年初增加13,150.48万元,增长315.93%,主要原因是报告期内津巴布韦KMC锂矿项目一期、二期建设投入以及雅安锂业三期建设项目投入所致。

6、商誉较年初增加13,456.14万元,增长39.54%,主要原因是报告期内公司新并购通达公司和恒安运输所致。

7、其他非流动资产较年初增加25,158.59万元、增长178.61%,主要原因是报告期内公司为推进KMC和雅锂项目建设,预付了项目建设所需的部分设备款。

8、短期借款较年初增加62,496.26万元,增长210.79%,主要原因是报告期内公司为满足日常经营资金需求,增加了银行短期融资。

9、应付账款较年初增加81,562.76万元,增长142.07%,主要原因是报告期内随着公司生产用原辅材料和项目建设物资采购量增加导致的应付账款增加所致。10、应交税费较年初减少17,460.96万元,下降42.31%,主要原因是报告期内公司支付了上年末计提的各项税费,以及本期因锂盐产品销售价格下降而导致各项税费下降。

11、一年内到期的非流动负债较年初减少12,147.53万元,下降75.02%,主要原因是公司按期归还了到期借款所致。

12、其他流动负债较年初增加8,454.28万元,增长30.95%,主要原因是报告期内公司已背书转让但尚未到期的票据增加所致。

13、长期借款较年初增加28,668.35万元,增长98.36%,主要原因是报告期内公司根据项目建设及资金情况,增加了长期借款的融资额度。

14、长期应付职工薪酬较年初减少114.97万元,下降85.05%,主要原因是报告期内公司支付了长期职工福利。

15、其他综合收益较年初减少17,476.56万元,下降63.58%,主要原因是报告期内公司所持其他上市公司股票价格下跌,对应确认的其他综合收益随之减少。

二、利润表项目:

1、营业成本较去年同期增加275,052.44万元,增长52.85%,主要原因是随着锂盐产品产量的增加及同比产品生产成本增长所致。

2、税金及附加较去年同期减少2,071.77万元,下降34.20%,主要原因是本期公司锂盐产品价格大幅下降,导致应缴纳的税金及附加减少。

3、研发费用较去年同期减少3,814.01万元,下降39.25%,主要原因是报告期内公司进一步优化了研发项目分阶段管理模式,细化了研发的核算方式,截止目前公司大部分项目尚处于开发阶段,因此进入当期损益的研发费用较去年同期有所减少。

4、财务费用较去年同期减少4,991.95万元,下降415.79%,主要原因是报告期内公司优化资金管理,增加了资金的理财收益。

5、其他收益较去年同期增加2,123.48万元,增长86.52%,主要原因是报告期内公司收到的政府补助较去年同期增加所致。

6、投资收益较去年同期增加2,360.16万元,增长79.64%,主要原因是报告期内公司参股公司业绩同比有所增加。

7、公允价值变动损益较去年同期增加8.71万元,增长100%,主要原因是报告期内公司处置了前期持有的交易性金融资产所致。

8、信用减值损失较去年同期减少1,848.73万元 ,下降38.03%,主要原因是报告期内公司销售货款回收及时,从而减少了预期信用损失。

9、资产减值损失较去年同期减少2,485.95万元,下降97.45%,主要原因是报告期内公司资产运行良好,闲置的资产减少 ,对应的资产减值损失随之减少。10、资产处置收益较去年同期减少119.55万元,下降383.94%,主要原因是报告期内处置资产形成的损失增加。

11、营业外收入较去年同期增加534.80万元,增长157.26%,营业外支出较去年同期减少471.82万元,下降87.78%,主要原因是报告期内公司形成的非经常性收益增加。

12、所得税费用较去年同期减少47,832.69万元,下降68.42%,主要原因是报告期内公司经营业绩大幅下降,产生的所得税费用随之减少。

三、现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少137,560.27万元,下降113.44%,主要原因是报告期内公司为保证产线正常生产,增加了材料采购导致支出经营现金较多。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少54,829.95万元,下降643.36%,主要原因是报告期内公司滚动投资的理财规模减少。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数160,846报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
郑戎境内自然人10.20%117,519,34088,139,505
张婷境内自然人3.64%41,900,0000
香港中央结算有限公司其他1.70%19,632,2240
樊建民境内自然人0.91%10,543,8680
中国农业银行其他0.73%8,372,3570
股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
王崇盛境内自然人0.71%8,192,1450
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金其他0.71%8,189,2000
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)其他0.66%7,565,2000
阮彩友境内自然人0.56%6,496,9290
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金其他0.54%6,176,0890
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
张婷41,900,000人民币普通股41,900,000
郑戎29,379,835人民币普通股29,379,835
香港中央结算有限公司19,632,224人民币普通股19,632,224
樊建民10,543,868人民币普通股10,543,868
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金8,372,357人民币普通股8,372,357
王崇盛8,192,145人民币普通股8,192,145
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金8,189,200人民币普通股8,189,200
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)7,565,200人民币普通股7,565,200
阮彩友6,496,929人民币普通股6,496,929
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金6,176,089人民币普通股6,176,089
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人郑戎与张婷是直系亲属,存在关联关系。除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有1990万股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)与澳洲ALLKEM(原银河锂业)签署锂精矿承购协议事项

2017年12月,公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与银河锂业澳大利亚有限公司(以下简称“银河锂业”)签署了关于采购锂精矿的《承购协议》,合同期限为5年(从2018年1月1日起至2022年12月31日止)。合同约定,雅化国际本次向银河锂业采购的产品为锂辉石精矿,在每个合同年度期间采购的最低数量为:

2018年和2019年每年的最低采购量为10万吨,2020年至2022年每个年度的最低采购量为12万吨。【详见公司于2017年12月2日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年7月,公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司(以下简称“雅化国际”)与银河锂业续签了关于采购锂精矿的《承购协议》,合同期限从五年(2018年1月1日起至2022年12月31日止)延长三年至2025年12月31日。银河锂业向雅化国际供应的产品为锂辉石精矿,2020年度供应量不低于4.5万吨;2021年~2025年每个合同年度供应量不低于12万吨,超出12万吨时,在同等条件下雅化国际有优先购买权。【详见公司于2020年7月11日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本报告披露日,公司与澳洲ALLKEM的承购协议正常履约中。

(二)与澳洲CORE公司签署锂精矿承购协议事项

2022年2月16日,全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展(格兰兹北领地)有限公司签署了《承购协议》的补充协议,补充协议对原协议锂精矿的参考价格、最高价格进行了调整,并对以离岸价交付产品的相关条款进行了重新约定。【详见公司于2022年2月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年3月22日,公司与Core公司达成协议,Core公司将在原协议四年向公司出售30万吨锂精矿的基础上,额外增加1.85万吨锂精矿供应量。

截至本报告披露日,公司与Core公司达成的协议按双方约定履行中。

(三)非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。

【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业三期建设项目同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,非公开发行股票募集资金项目按变更后的用途实施。

(四)2021年限制性股票激励计划

2021年12月28日,公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。【详见公司于2021年12月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年12月31日至2022年1月10日,公司对授予的激励对象的姓名、任职公司和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。

2022年3月5日,公司监事会发表了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。【详见公司于2022年3月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

公司独立董事侯水平先生于2022年3月8日至2022年3月9日就2022年第一次临时股东大会审议的有关股权激励计划的议案向全体股东征集了委托投票权。

2022年3月10日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等议案。【详见公司于2022年3月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2022年4月22日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对激励对象人员名单进行了核实,独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。【详见公司于2022年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2022年5月16日,公司完成向14名激励对象、合计12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记。【详见公司于2022年5月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年4月27日,公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见,国浩律师(成都)事务所出具了法律意见书。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】2023年5月15日,公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期于2023年5月15日届满,本次解除限制性股票的上市流通日为2023年5月16日。公司14名激励对象全部符合本次解除限售条件,可解除限售的限制性股票数量为6,021,050股,占公司当前总股本的0.52%。【详见公司于2023年5月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截止本公告披露日,各激励对象的第二个限售期内的限制性股票尚在限售期内。

(五)认购ABY公司IPO前股权并签署锂精矿承购协议

2022年2月27日,为前瞻布局公司锂产业产能扩张对锂资源的需求,全资子公司雅化国际与澳大利亚ABY公司签署了《承购与销售协议》,ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的肯蒂查项目,向雅化国际销售和交付锂精矿产品,协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日(到期后自动延长两年)。ABY公司每个合同年度提供不低于12万吨锂精矿。【详见公司于2022年2月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本公告披露日,承购协议仍在履行期内。

(六)收购普得科技股权并控股其子公司

2022年7月28日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购普得科技70.59%股权并涉及津巴布韦锂矿矿权投资的议案》,同意公司子公司四川兴晟锂业有限责任公司以自有资金收购普得科技70.59%股权,而间接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股权,KMC拥有位于津巴布韦西部北马塔贝莱兰省境内的Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿的100%矿权。【详见公司于2022年7月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2022年8月3日,普得科技已完成工商变更,并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。【详见公司于2022年8月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

交易完成后,KMC公司按计划推进Kamativi锂矿资源项目的勘探和矿建工作。Kamativi锂矿项目分两期建设,一期每年处理锂矿石30万吨,预计2023年内投产;二期每年开采和处理锂矿石约200万吨,预计2024年投产,届时Kamativi锂矿每年生产锂精矿规模将超过35万吨。

截止本公告披露日,一期破碎段已进行单机空载调试和带料试车,将按计划投产;二期正按计划建设中。

(七)收购中非实业全资子公司70%股权

2022年11月24日,公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于收购中非实业全资子公司70%股权并涉及锂矿矿权投资的议案》,同意雅化国际收购中非实业(香港)有限公司(以下简称“中非实业”)两个全资子公司70%的股权,并间接拥有纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权。【详见公司于2022年11月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】截至本公告披露日,纳米比亚项目正开展勘探工作。

(八)民爆及运输业务板块重组整合

2023年5月22日,公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对集团民爆及运输业务板块进行重组整合的议案》,同意按照划转基准日的账面净值将民爆业务涉及的九家子公司股权一并无偿划转至公司全资子公司雅化集团雅安实业有限公司(以下简称“雅安公司”)名下,在民爆业务股权整合过程中,拟同步实施运输业务股权整合工作,将集团内其他公司持有的运输业务类公司股权通过股权转让的方式转让至全资子公司四川雅化实业集团运输有限公司。【详见公司于2023年5月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年6月14日,公司完成了九家民爆子公司股权变更登记手续。【详见公司于2023年6月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至本报告披露日,公司已完成“雅化民爆集团”的组建和营运管理机构的设立,已基本实现民爆业务和运输业务的独立营运和管控。

(九)收购通达公司51%股权

2023年6月30日,公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司全资子公司收购四川通达化工有限责任公司股权的议案》,同意公司全资子公司雅安公司以自有资金16,320万元收购四川通达化工有限责任公司(以下简称“通达公司”)51%的股权。【详见公司于2023年7月1日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年7月7日,公司完成了通达公司股权收购相关的工商变更登记手续。【详见公司于2023年7月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

(十)重大日常经营合同签订情况

1、关于与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议

2023年2月7日,公司下属全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司(简称“雅安锂业”)与LG Chem, Ltd.(简称“LGC”)签订了电池级单水氢氧化锂《采购协议》,协议有效期为4年,从2023年至2026年。2023-2026年协议数量总计约30,000吨,各年度数按照协议约定执行。【详见公司于2023年2月8日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与LGC签署电池级氢氧化锂采购协议的公告》】

截止本公告披露日,双方按协议约定执行中。

2、关于与特斯拉续签氢氧化锂供货协议

2020年12月29日,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司(简称“特斯拉”)签订电池级氢氧化锂供货协议(简称“原协议”),约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购电池级氢氧化锂产品。2023年7月31日,雅安锂业与特斯拉在原协议的基础上修订并延长原协议,双方共同签署 《修订和重述的电池原材料生产定价协议》。协议有效期为2023年8月1日至2030年12月31日。协议约定2023年至2030年交易数量合计约在

20.7万吨~30.1万吨,各年度数按照协议约定执行。【详见公司于2023年8月2日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与特斯拉续签氢氧化锂供货协议的公告》】

截止本公告披露日,双方按协议约定执行中。

3、关于与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议

公司下属全资子公司雅安锂业与宁德时代新能源科技股份有限公司(简称“宁德时代”)签订电池级氢氧化锂采购协议,约定从2023年8月1日起至2025年12月31日,宁德时代向雅安锂业总计采购41,000吨电池级氢氧化锂产品。【详见公司于2023年8月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议的公告》】

截止本公告披露日,双方按协议约定执行中。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川雅化实业集团股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金2,864,374,975.442,952,640,813.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产780,471,710.00695,160,138.98
衍生金融资产
应收票据450,152,454.83783,940,110.16
应收账款1,578,857,053.16920,841,091.60
应收款项融资638,331,487.56770,632,963.48
预付款项568,908,508.04435,400,799.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款163,555,498.01192,347,872.82
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.00825,000.00
买入返售金融资产
存货3,999,634,629.773,153,671,547.05
合同资产89,179,172.8477,627,092.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产176,180,520.01142,590,385.70
流动资产合计11,309,646,009.6610,124,852,815.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资996,254,999.04957,835,552.32
其他权益工具投资247,999,240.51448,879,817.24
其他非流动金融资产
投资性房地产31,540,455.0532,383,681.89
固定资产1,907,172,871.601,809,673,610.26
在建工程173,128,833.7141,624,031.99
生产性生物资产500,267.00500,267.00
油气资产
使用权资产27,176,364.7732,025,611.29
无形资产555,152,263.59573,800,973.08
开发支出63,032,198.380.00
商誉474,897,350.95340,335,931.50
长期待摊费用7,311,718.507,009,413.43
递延所得税资产140,936,719.66136,447,676.21
其他非流动资产392,441,960.50140,856,037.22
非流动资产合计5,017,545,243.264,521,372,603.43
资产总计16,327,191,252.9214,646,225,419.14
流动负债:
短期借款921,452,932.05296,490,289.38
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据550,997,660.52566,011,600.01
应付账款1,389,713,351.68574,085,792.85
预收款项0.00195,195.00
合同负债12,315,042.7810,031,355.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬107,241,644.00132,387,789.79
应交税费238,095,824.29412,705,406.60
其他应付款218,581,737.36267,519,046.35
其中:应付利息0.000.00
应付股利3,430,525.00361,263.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债40,457,032.04161,932,354.57
其他流动负债357,697,064.17273,154,262.88
流动负债合计3,836,552,288.892,694,513,093.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款578,133,065.29291,449,551.42
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债12,157,131.4115,958,104.50
长期应付款37,605,749.2329,501,279.27
长期应付职工薪酬202,036.681,351,735.00
预计负债
递延收益180,972,215.28194,589,417.60
递延所得税负债66,552,562.4190,423,553.05
其他非流动负债
非流动负债合计875,622,760.30623,273,640.84
负债合计4,712,175,049.193,317,786,733.87
所有者权益:
股本1,152,562,520.001,152,562,520.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股
永续债
资本公积2,784,479,316.252,704,462,439.19
减:库存股314,293,427.55364,293,598.94
其他综合收益100,124,636.82274,890,245.45
专项储备111,662,218.44100,545,280.80
盈余公积188,152,423.13188,152,423.13
一般风险准备
未分配利润7,104,743,508.616,834,510,008.91
归属于母公司所有者权益合计11,127,431,195.7010,890,829,318.54
少数股东权益487,585,008.03437,609,366.73
所有者权益合计11,615,016,203.7311,328,438,685.27
负债和所有者权益总计16,327,191,252.9214,646,225,419.14

法定代表人:高欣 主管会计工作负责人:杨庆 会计机构负责人:周利娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,471,324,836.4210,116,657,012.44
其中:营业收入9,471,324,836.4210,116,657,012.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本8,455,931,613.215,772,277,614.79
其中:营业成本7,955,300,262.435,204,775,903.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加39,857,279.3060,575,008.35
销售费用55,076,286.3654,902,364.81
管理费用408,580,189.07366,847,177.32
研发费用59,043,044.4297,183,138.27
财务费用-61,925,448.37-12,005,977.14
其中:利息费用33,443,049.0410,471,883.60
利息收入68,366,956.9215,060,654.36
加:其他收益45,777,357.4824,542,597.75
投资收益(损失以“-”号填列)53,235,698.3829,634,068.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益51,422,674.3232,556,361.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.00-87,139.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)-30,122,365.09-48,609,687.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)-651,367.57-25,510,827.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)-884,146.63311,388.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,082,748,399.784,324,659,797.44
加:营业外收入8,748,556.403,400,601.45
减:营业外支出656,936.095,375,114.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,090,840,020.094,322,685,283.91
减:所得税费用220,757,399.61699,084,313.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)870,082,620.483,623,600,970.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)870,082,620.483,623,600,970.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)807,237,858.723,544,394,135.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)62,844,761.7679,206,834.76
六、其他综合收益的税后净额-173,650,757.81187,376,532.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-174,765,608.63185,955,196.67
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-169,857,450.83184,795,640.90
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-169,857,450.83184,795,640.90
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-4,908,157.801,159,555.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益607,568.28993,932.52
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5,515,726.09165,623.25
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,114,850.821,421,335.94
七、综合收益总额696,431,862.673,810,977,502.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额632,472,250.093,730,349,331.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额63,959,612.5880,628,170.70
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.70043.0752
(二)稀释每股收益0.70043.0752

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:高欣 主管会计工作负责人:杨庆 会计机构负责人:周利娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,676,851,918.079,027,627,041.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还189,543,352.8781,522,795.21
收到其他与经营活动有关的现金182,765,300.4498,737,799.36
经营活动现金流入小计10,049,160,571.389,207,887,636.30
购买商品、接受劳务支付的现金8,380,963,846.766,501,636,225.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金508,596,438.19416,209,380.74
支付的各项税费964,230,232.25854,824,062.79
支付其他与经营活动有关的现金358,295,950.04222,541,156.96
经营活动现金流出小计10,212,086,467.247,995,210,825.52
经营活动产生的现金流量净额-162,925,895.861,212,676,810.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,414,075,430.196,390,545,737.40
取得投资收益收到的现金23,441,291.5518,829,395.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,074,659.25150,640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金99,838,943.820.00
投资活动现金流入小计3,538,430,324.816,409,525,772.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,691,530.8273,903,003.96
投资支付的现金3,731,697,769.776,114,327,838.63
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,715,684.26112,670,136.95
支付其他与投资活动有关的现金3,400,000.0023,400,000.00
投资活动现金流出小计4,001,504,984.856,324,300,979.54
投资活动产生的现金流量净额-463,074,660.0485,224,793.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,200,192,452.43264,592,651.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,210,000.00174,318,814.15
筹资活动现金流入小计1,213,402,452.43438,911,465.15
偿还债务支付的现金285,523,117.5262,756,319.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金575,355,866.2551,770,965.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.008,561,499.20
支付其他与筹资活动有关的现金4,627,868.643,929,629.77
筹资活动现金流出小计865,506,852.41118,456,915.48
筹资活动产生的现金流量净额347,895,600.02320,454,549.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,128,527.0924,676,146.65
五、现金及现金等价物净增加额-287,233,482.971,643,032,300.17
加:期初现金及现金等价物余额2,783,733,126.09788,221,156.51
六、期末现金及现金等价物余额2,496,499,643.122,431,253,456.68

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

四川雅化实业集团股份有限公司法定代表人:高欣

2023年10月26日


附件:公告原文