雅化集团:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

查股网  2024-02-24  雅化集团(002497)公司公告

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2024-11

四川雅化实业集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2023年11月30日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下,继续使用不超过6亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品,授权公司财务总监具体负责组织实施,期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。(具体内容详见公司于2023年12月1日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》)。

一、本公告日前12个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号受托银行产品名称金额 (万元)起息日期到期日期是否到期投资收益(元)
1中国银行(四川)对公结构性存款2022200733,9982022年8月19日2023年3月15日995,212.39
2中国银行(四川)对公结构性存款2022200744,0022022年8月19日2023年3月15日387,495.34
3中国银行(四川)对公结构性存款2022209207,4982022年9月9日2023年4月12日1,931,039.03
4中国银行(四川)对公结构性存款2022209217,5022022年9月9日2023年4月12日751,006.72
5中国银行(四川)对公结构性存款2022218444,5052022年10月12日2023年1月10日377,679.45
6中国银行(四川)对公结构性存款2022218454,4952022年10月12日2023年1月11日156,837.94
7中国银行(四川)对公结构性存款2022248493,0022022年12月16日2023年5月16日425,209.70
8中国银行(四川)对公结构性存款2022248502,9982022年12月16日2023年5月17日427,505.27
序号受托银行产品名称金额 (万元)起息日期到期日期是否到期投资收益(元)
9中国银行7天通知存款3,0002023年1月16日2023年5月25日198,875.00
10中国银行(四川)对公结构性存款20232848514,5002023年2月14日2023年2月28日77,863.01
11中国银行(四川)对公结构性存款20232848615,5002023年2月14日2023年2月28日237,481.23
12中国银行(四川)对公结构性存款20232876815,0102023年3月1日2023年9月4日3,744,287.68
13中国银行(四川)对公结构性存款20232876914,9902023年3月1日2023年9月3日1,222,198.36
14中国银行(四川)对公结构性存款2023300754,0502023年3月16日2023年3月31日64,375.03
15中国银行(四川)对公结构性存款2023300763,9502023年3月16日2023年3月30日21,204.90
16中国银行(四川)对公结构性存款2023306554,0102023年4月3日2023年7月30日584,383.78
17中国银行(四川)对公结构性存款2023306563,9902023年4月3日2023年7月31日182,066.87
18中国银行(四川)对公结构性存款2023326506,9502023年4月13日2023年4月29日42,652.05
19中国银行(四川)对公结构性存款2023326517,0502023年4月13日2023年4月30日127,375.92
20中国银行(四川)对公结构性存款202334247,1502023年5月8日2023年10月8日419,567.29
21中国银行(四川)对公结构性存款202334256,8502023年5月8日2023年10月9日1,309,260.96
22中国银行(四川)对公结构性存款202339113,0002023年5月18日2023年7月30日263,442.00
23中国银行(四川)对公结构性存款202339123,1002023年5月18日2023年7月31日87,989.04
24中国银行(四川)对公结构性存款2023371553,0002023年8月2日2023年11月7日103,643.84
25中国银行(四川)对公结构性存款2023371563,1002023年8月2日2023年11月6日314,314.52
26中国银行(四川)对公结构性存款2023383697,3502023年9月6日2023年12月6日678,470.45
序号受托银行产品名称金额 (万元)起息日期到期日期是否到期投资收益(元)
27中国银行(四川)对公结构性存款2023383707,6502023年9月6日2023年12月7日250,668.49
28中国银行(四川)对公结构性存款2023383717,3502023年9月6日2024年1月3日902,135.58
29中国银行(四川)对公结构性存款2023383727,6502023年9月6日2024年1月4日326,958.90
30中国银行(四川)对公结构性存款2023394777,1402023年10月11日2024年2月21日966,010.7
31中国银行(四川)对公结构性存款2023394786,8602023年10月11日2024年2月22日326,141.31
32中国银行(四川)对公结构性存款2023406793,0002023年11月8日2024年3月25日——
33中国银行(四川)对公结构性存款2023406803,1002023年11月8日2024年3月26日——
34中国银行(四川)对公结构性存款2023418836,8602023年12月8日2024年3月26日——
35中国银行(四川)对公结构性存款2023418847,1402023年12月8日2024年3月25日——
36中国银行(四川)对公结构性存款2024002035,1452024年1月5日2024年4月10日——
37中国银行(四川)对公结构性存款2024002045,3552024年1月5日2024年4月11日——
38中国银行(四川)对公结构性存款2024030235,3902024年2月23日2024年5月15日——
39中国银行(四川)对公结构性存款2024030245,6102024年2月23日2024年5月16日——

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品,具体情况如下:

(一)理财产品一

1、产品名称:(四川)对公结构性存款202403023;

2、投资及收益币种:人民币;

3、产品类型:保本保最低收益型;

4、产品规模:5,390万元;

5、产品起息日:2024年2月23日;

6、产品到期日:2024年5月15日;

7、预期年化收益率:1.2000%或3.5407%;

8、资金来源:闲置募集资金。

(二)理财产品二

1、产品名称:(四川)对公结构性存款202403024;

2、投资及收益币种:人民币;

3、产品类型:保本保最低收益型;

4、产品规模:5,610万元;

5、产品起息日:2024年2月23日;

6、产品到期日:2024年5月16日;

7、预期年化收益率:1.1999%或3.5443%;

8、资金来源:闲置募集资金。

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币41,600万元,未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购凭证

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年2月23日


附件:公告原文