利源股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:吉林利源精制股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | - | - | - | - | ||||||
总计 | - | - | - | - | ||||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 吉林利源精制供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,877.30 | 70.00 | 30,947.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
吉林利源精制供应链有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,311.40 | 1,311.40 | 资金往来 | 经营性往来 | ||||
东辽县辽东装饰材料销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.77 | 61.77 | 资金往来 | 经营性往来 | ||||
辽源市利源装潢工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,731.27 | 328,92 | 20.00 | 2,040.18 | 资金往来 | 经营性往来 | ||
重庆隆犇新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.10 | 0.03 | 1.13 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
江阴利源精制材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,300.00 | 41.69 | 2,341.69 | 资金往来 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 沈阳利源轨道交通装备有限公司 | 丧失控制权的原子公司 | 其他应收款 | 5,868.27 | 134.48 | 5,733.79 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
总计 | - | - | - | 42,151.11 | 398.95 | 41.69 | 2,496.17 | 40,095.58 | - |
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
附件:公告原文