涪陵榨菜：关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-026
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,827.28万股，发行价为每股人民币33.58元，共计募集资金330,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,745.28万元后的募集资金为328,254.72万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2021年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用262.01万元后，公司本次募集资金净额为327,992.71万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096号）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15万元，较募集资金净额少0.56万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。
(二) 募集资金使用和结余情况
| 项 目 | 序号 | 金额（万元） | |
| 募集资金净额 | A | 327,992.71 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 9,829.21 |
| 新增的理财产品 | B2 | 1,543,430.52 | |
| 到期收回的理财产品 | B3 | 1,223,430.52 | |
| 利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额 | B4 | 12,378.81 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,093.93 |
| 新增的理财产品 | C2 | 160,000.00 | |
| 到期收回的理财产品 | C3 | 160,000.00 | |
| 利息收入及理财收益扣减手续费及其他的净额 | C4 | 4,280.75 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 11,923.14 |
| 新增的理财产品[注] | D2=B2+C2 | 1,703,430.52 | |
| 到期收回的理财产品[注] | D3=B3+C3 | 1,383,430.52 | |
| 利息收入净额 | D4=B4+C4 | 16,659.56 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3+D4 | 12,729.13 | |
| 实际结余募集资金 | F | 12,729.13 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
[注]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款发生频率较高所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证
监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额（元） |
| 招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 | 023900165910602 | 72,300,505.83 |
| 兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 346170100100099795 | 54,990,808.43 |
| 合 计 | 127,291,314.26 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不
超过人民币32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过1年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期内累计购买理财产品金额合计人民币160,000.00万元，其中截至2023年6月30日，已到期理财产品为人民币20,000.00万元，未到期理财产品为人民币140,000.00万元。报告期末公司尚未到期理财产品明细如下：
| 受托方名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 申购起息日 | 期限 |
| 粤开证券股份有限公司 | 尊客悦享5号收益凭证 | 50,000.00 | 2022年7月5日 | 一年 |
| 中国民生银行股份有限公司重庆涪陵支行 | 一年期定期存单 | 80,000.00 | 2022年7月5日 | 一年 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 协定存款 | 5,000.00 | 2022年7月5日 | 活期 |
| 西南证券股份有限公司 | 汇沣2022004期收益凭证 | 10,000.00 | 2022年7月8日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | 睿享致远8期收益凭证 | 5,000.00 | 2022年7月12日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | 远扬鑫利21期收益凭证 | 5,000.00 | 2022年7月12日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | 财智尊享成功之路8号收益凭证 | 5,000.00 | 2022年7月12日 | 一年 |
| 恒丰银行股份有限公司重庆分行 | 协定存款 | 5,000.00 | 2022年7月12日 | 活期 |
| 华安证券股份有限公司 | 财智尊享金鳍51号收益凭证 | 5,000.00 | 2022年7月15日 | 一年 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 协定存款 | 10,000.00 | 2022年7月22日 | 活期 |
| 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛三值定制190期收益凭证 | 10,000.00 | 2022年8月26日 | 一年 |
| 方正证券股份有限公司 | “金添利”D309号收益凭证 | 40,000.00 | 2023年1月13日 | 一年 |
| 方正证券股份有限公司 | “金添利”D310号收益凭证 | 20,000.00 | 2023年1月20日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | 远扬鑫利29期收益凭证 | 10,000.00 | 2023年1月20日 | 一年 |
| 华安证券股份有限公司 | 睿享致远11期收益凭证 | 10,000.00 | 2023年2月14日 | 一年 |
| 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎金牛三值定制228期收益凭证 | 10,000.00 | 2023年2月15日 | 一年 |
| 申万宏源证券有限公司 | 龙鼎定制485期收益凭证 | 10,000.00 | 2023年5月11日 | 一年 |
| 浙商银行股份有限公司重庆分行 | 协定存款 | 30,000.00 | 2023年6月30日 | 活期 |
| 合 计 | 320,000.00 |
说明：公司使用闲置募集资金购买理财产品本期累计获得收益4280.75万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2023年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
2023年半年度编制单位：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 327,992.71 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,093.93 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 11,923.14 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地（一期） | 否 | 295,000.00 | - | 20,93.93 | 11,923.14 | 4.04% | 2025年 | - | 项目在建 | 否 |
| 乌江涪陵榨菜智能信息系统项目 | 否 | 35,000.00 | - | 2025年 | - | 否 | ||||
| 合 计 | － | 330,000.00 | - | 20,93.93 | 11,923.14 | 3.61% | － | - | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因公司两个募投项目工程量较大，项目前期招标及土建建设周期较长，加之项目推进过程中物流运输、人员流动及生产经营受阻，项目报审报批、设备及工程招标等系列工作开展不畅，进而导致项目整体实施进度慢于预期，但该募集资金募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、实施用途及总投资额均未发生变更。 目前，公司已完成募投项目设备及工程招标并于年初启动土建建设，后续公司将有序推动募投项目建设，保障项目实施进度及质量。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司不存在募集资金投资项目置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告三（四）之说明。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三（五）之说明。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |