日发精机：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月资金占用的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月资金占用的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 6.00 | 6.00 | - | 结算应收账款 | 经营性往来 | |||
| 山东日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款/合同资产 | 44.90 | 3.89 | 48.79 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 安徽日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款/合同资产 | 16.52 | 2.67 | 19.19 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江日发纺机技术有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 1.30 | 1.09 | 0.22 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 万丰铝轮（印度）私人有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 22.06 | 7.52 | 29.58 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 吉林万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 0.58 | 0.58 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 14.42 | 1.11 | 15.53 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 9.45 | 1.62 | - | 10.73 | 0.33 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 22.24 | 1.81 | 15.81 | 8.24 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广东万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 5.73 | 0.78 | 6.51 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 7.56 | 7.00 | 14.56 | -0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 61.74 | 21.42 | 2.99 | 80.17 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 69.49 | 1.55 | 48.63 | 22.41 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江自力机械有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 16.44 | 0.92 | 8.67 | 8.69 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 2.37 | 6.60 | - | 3.65 | 5.32 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 山东日发纺织机械有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Machining Centers Manufacturing S.P.A | 控股子公司 | 应收账款 | 146.68 | 202.13 | 348.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江日发精密机床有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||||
| 日发捷航投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 120 | 120.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| Rifa Jair Holding Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款 | 30.23 | 10,085.89 | 10,116.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江日发精密机床有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.69 | 0.69 | 代垫水电费 | 非经营性往来 | ||||
| 日发捷航装备制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,607.16 | 8,607.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 日发捷航有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,677.40 | 81.29 | 21,758.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江玛西姆精密机床有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,513.30 | 3,500.00 | 13.30 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| Machining Centers Manufacturing S.P.A | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 9,221.66 | 9,221.66 | 设备工程款 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | Parcelair Limited | 合营企业 | 应收账款 | 1,386.78 | 1,018.40 | 368.38 | 固定翼飞机租赁 | 经营性往来 | ||
| 总 计 | - | - | - | 19,822.70 | 35,536.89 | 81.29 | 4,751.40 | 50,689.49 | - | - |
法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳
附件：公告原文