日发精机：关于全资子公司日常经营重大合同到期未续约暨风险提示性公告
浙江日发精密机械股份有限公司关于全资子公司日常经营重大合同到期未续约
暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司AirworkHoldings Limited（以下简称“Airwork公司”）近日收到客户Team GlobalExpress（简称“TGE公司”，前身为Toll Holdings Limited简称“TOLL公司”）的通知，相关飞机租赁合同于2024年5月31日到期后将不再续约。
一、合同情况
Airwork公司与TGE公司/TOLL公司自2007年4月30日开始合作，期间Airwork公司为TGE公司/TOLL公司提供飞机租赁服务，合作方式为湿租方式。截至目前，仍在有效期内的合同主要信息如下：
| 租赁资产 | 合同开始日期 | 合同到期日期 | 租期内合同金额 | 租期 |
| 5架737 飞机 | 2022年6月1日 | 2024年5月31日 | 采用固定租金、以飞行小时数为基础计算的变动租金相结合的计费方式，预计租赁期内产生9,702万新西兰元租赁收入。 | 2年 |
该客户最近一年又一期收入占比情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年1月至12月 | 2023年1月至9月 （未经审计） |
| TGE公司租赁收入 | 214,950,916.11 | 157,213,285.75 |
| Airwork公司营业收入 | 1,088,154,042.51 | 579,300,863.84 |
| TGE公司租赁收入占Airwork公司营业收入比例（%） | 20% | 27% |
| 上市公司营业收入 | 2,139,159,734.13 | 1,445,662,288.43 |
| TGE公司租赁收入占上市公司营业收入比例（%） | 10% | 11% |
上述最近一年又一期租赁收入占Airwork公司营业收入比例分别为20%、27%，占上市公司整体营业收入比例分别为10%、11%。
二、Airwork公司财务状况
单位：人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 2,958,050,304.61 | 2,511,366,369.84 |
| 总负债 | 1,997,213,874.04 | 1,302,585,830.61 |
| 净资产 | 960,836,430.57 | 1,208,780,539.23 |
| 项目 | 2022年1月至12月 | 2023年1月至9月 （未经审计） |
| 营业收入 | 1,088,154,042.51 | 579,300,863.84 |
| 净利润 | -1,048,999,786.75 | -22,827,478.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,810,760.86 | 246,736,470.24 |
三、相关风险提示
1、由于上述合同到期日为2024年5月31日，对Airwork公司及上市公司本年度的营业收入不会产生影响，但对Airwork公司及上市公司未来会计年度的营业收入预计会产生一定影响；同时，也可能给相关飞机资产带来减值风险。
2、2019年4月，Airwork公司及其15家控股公司以其全部现有及未来（即2019年4月及以后）持有的资产作为抵押范围签订银团贷款合同。截至2023年10月31日，该笔借款余额为1.92亿新西兰元。上述事项，Airwork公司已告知相关银团，后续存在触发银团要求Airwork公司提前归还借款、取消授信等风险，也由此可能导致Airwork公司存在可持续性经营风险。目前，Airwork公司正与银团就该事项进行积极沟通中，以尽量避免发生该等风险。
3、Airwork公司将积极开拓市场，寻求新客户合作，减少上述影响；并适时处置资产，控制Airwork公司整体经营风险。
4、公司基于实际经营情况、市场环境及公司未来着重发展高端装备智造领域的战略规划，适时剥离薄弱业务板块，优化资源优势，聚焦高端装备智造领域业务的发展，提高公司整体效益，保障公司持续、健康发展。
公司将密切关注上述事项后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二三年十一月三日