日发精机：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月资金占用的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月往来资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额（注1） | 2024年年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 2.00 | 2.00 | - | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 广东万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 31.01 | 31.01 | - | 结算应收款 | 经营性往来 | |||
| 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 15.74 | 8.82 | 15.74 | 8.82 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||
| 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 127.73 | 116.06 | 127.73 | 116.06 | 结算应收款/预收货款 | 经营性往来 | ||
| 浙江自力机械有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收票据 | 6.80 | 6.80 | 结算应收款 | 经营性往来 | ||||
| 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 8.24 | 39.34 | 23.28 | 24.30 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 38.36 | 2.23 | 30.43 | 10.16 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 5.75 | 0.65 | 6.40 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 17.43 | 8.25 | 5.75 | 19.93 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 浙江万丰精密制造有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 308.18 | 107.87 | 200.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江万丰科技开发股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 4.30 | 2.08 | 4.07 | 2.31 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江万丰摩轮有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 100.40 | 35.77 | 66.20 | 69.97 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 浙江自力机械有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 0.96 | 120.50 | 95.63 | 25.83 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 重庆万丰奥威铝轮 有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 56.99 | 300.56 | 318.86 | 38.69 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 安徽日发纺织机械 有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 2.18 | 2.18 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 广东万丰摩轮有限 公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 37.75 | 10.10 | 27.65 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 山东日发纺织机械 有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 261.76 | 261.76 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 万丰铝轮 (印度) 私人有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款/合同资产 | 10.18 | 7.80 | 2.38 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 浙江日发纺机技术 有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 5.24 | 5.20 | 0.04 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 山东日发纺织机械 有限公司 | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Machining Centers Manufacturing S.P.A | 控股子公司 | 应收账款 | 293.62 | 20.66 | 314.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| Rifa Jair Holding Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款/ 长期应收款 | 9,991.57 | 9,991.57 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 日发捷航投资有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收款/ 长期应收款 | 120.00 | 120.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| Rifa Jair Company Limited | 控股子公司 | 其他应收款/ 长期应收款 | 21,522.29 | 21,522.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 日发捷航装备制造 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款/ 长期应收款 | 8,919.16 | 8,919.16 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江日发精密机床有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,191.06 | 4,428.93 | 11,762.13 | 利润分配 | 非经营性往来 | |||
| Machining Centers Manufacturing S.P.A | 控股子公司 | 其他非流动资产 | 9,134.73 | 229.55 | 8,905.18 | 设备工程款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | Parcelair Limited | 合营企业 | 应收账款 | 1,317.42 | 4,862.32 | 4,328.12 | 1,851.62 | 固定翼飞机租赁 | 经营性往来 | |
| 杭州新坐标科技股 | 本公司董事之近亲属任职的公司 | 应收票据 | 48.00 | 48.00 | 预收货款 | 经营性往来 | ||||
| 合同资产 | 80.00 | 72.00 | 8.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 常州海洛轴承制造 | 本公司董事之近亲属任职的公司 | 应收账款 | 2.95 | 2.95 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 67,959.71 | 6,229.33 | - | 10,228.61 | 63,960.43 |
法定代表人：吴捷 主管会计工作的负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳
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