日发精机：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元非经营性资金占

用

资金占用方名称

占用方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会

计科目

2026年期初占用资金余额

2026年1-6月占用累计发生

金额（不含利息）

2026年1-6月占用资金的利息（如有）

2026年1-6月偿还累计发生金额

2026年6月30日占用资金余额

占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

无不适用不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用小 计前控股股东、实际控制人及其附属企业

无不适用不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用小 计其他关联方及其附属企业无不适用不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用不适用

小 计总 计其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会

计科目

2026年期初往来资金余额

2026年1-6月往来累计发生

金额

2026年1-6月往来资金的利息

2026年1-6月偿还累计发生金额

2026年6月30日往来资金余额

往来形成原因

往来性质（经营性往来、 非经营性

浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收票据 - 7,736.29 4,707.56 3,028.73 结算应收款 经营性往来广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资 - 94.59 75.80 18.79 结算应收款 经营性往来威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资 - 0.06 - 0.06 结算应收款 经营性往来浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资 471.07 191.17 476.37 185.87 结算应收款 经营性往来山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收票据 118.51 - 118.51 - 结算应收款 经营性往来浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收票据 2.00 - 2.00 - 结算应收款 经营性往来浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收款项融资 27.49 - 27.49 - 结算应收款 经营性往来重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收票据/应收款项融资 11.45 - 9.33 2.12 结算应收款 经营性往来宁波奥威尔轮毂有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 8.24 - - 8.24 销售商品/提供劳务 经营性往来威海万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 23.25 3.61 23.25 3.61 销售商品/提供劳务 经营性往来威海万丰镁业科技发展有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 0.45 236.00 212.85 23.60 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江万丰奥威汽轮股份有限公司同受实际控制人控制应收账款 - 404.52 404.52 - 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江万丰科技开发股份有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 1.13 2.55 1.29 2.39 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 31.07 17.67 48.74 - 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江自力机械有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 25.69 1.79 0.69 26.79 销售商品/提供劳务 经营性往来重庆万丰奥威铝轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 0.72 490.85 444.81 46.76 销售商品/提供劳务 经营性往来安徽日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款 - 99.73 99.73 - 销售商品/提供劳务 经营性往来广东万丰摩轮有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 98.47 7.10 38.94 66.63 销售商品/提供劳务 经营性往来山东日发纺织机械有限公司同受控股股东控制应收账款/合同资产 4.35 0.79 5.00 0.14 销售商品/提供劳务 经营性往来万丰铝轮 (印度) 私人有限公司同受实际控制人控制应收账款/合同资产 27.99 16.81 7.46 37.34 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江日发纺机技术有限公司同受控股股东控制应收账款 - 15,151.33 12,055.83 3,095.50 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江万丰精密制造有限公司同受实际控制人控制应收账款 4.39 - - 4.39 销售商品/提供劳务 经营性往来吉林万丰奥威汽轮有限公司同受实际控制人控制应收账款 - 17.62 15.90 1.72 销售商品/提供劳务 经营性往来浙江中宝自控元件有限公司同受实际控制人控制应收账款 - 0.04 - 0.04 销售商品/提供劳务 经营性往来日发捷航控股有限公司Rifa Jair Holding

往来 ）Company Limited

控股子公司其他应收款/长期应收款 10,659.89 -330.47 - 10,329.42 资金拆借 非经营性往来日发捷航投资有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款 120.00 - - 120.00 资金拆借 非经营性往来日发捷航有限公司Rifa Jair Company Limited控股子公司其他应收款/长期应收款 21,674.80 -671.94 - 21,002.86 资金拆借 非经营性往来日发捷航装备制造有限公司控股子公司其他应收款/长期应收款 9,018.71 - - 9,018.71 资金拆借 非经营性往来浙江麦创姆精密机床有限责任公司控股子公司其他应收款 6,927.21 1,077.73 - 8,004.94 资金拆借 非经营性往来总 计 49,256.88 24,547.84 - 18,776.07 55,028.65法定代表人：吴捷会计机构负责人：庄爱华主管会计工作的负责人：庄爱华

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

浙江日发精密机械股份有限公司

上市公司的子公司及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业