齐峰新材：关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
齐峰新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月27日召开的第 六届董事会第十六次会议、2026年5月21日召开的2025年度股东会审议通过了《关于 使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币(可 循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内 容详见刊登于2026 年4 月28 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2026-011)。
现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:
一、现金管理的基本情况
签约
预期年化
方 产品名称 产品类型 委托理财金 额(万元)
投资期限 资金
来源
关联
起始日期 终止日期 关系
收益率
中国 银行 结构性存款 保本浮动收益 型 1,530.00 1.645% 2026/9/29 2026/12/30 资金 自有 否
中国 银行 结构性存款 保本浮动收益 型 1,470.00 1.655% 2026/9/30 2026/12/28 资金 自有 否
合计 3,000.00
二、投资风险分析及风控措施
(一)风险分析
公司购买的理财产品主要属于较低风险投资品种,但仍受货币政策、财政政策、 产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
此外也存在由于人为操作失误等可能引致相关风险。
(二)风险控制措施
1.财务部根据公司实际资金情况审慎评估理财产品及其发行机构的收益率、安全 性和流动性,筛选合适的理财产品,报请董事长批准。
2.财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3.财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使 用的财务核算工作。公司内控审计部门负责对中低风险投资理财资金使用与保管情况 进行审计与监督。
4.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行 审计。
三、投资对公司的影响
公司投资中低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司日常资金 周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的 使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的收益。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
| 签约 方 | 产品名称 | 资金 来源 | 委托理财 金额(万元) | 产品类 型 | 预期 年化 收益 率 | 投资期限 | | 投资盈亏 金额(元) | 关 联 关 系 | 投资 公司 |
| 起始 日期 | 终止 日期 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 10/14 | 2025/ 12/29 | 28,226.87 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 10/14 | 2025/ 12/29 | 28,226.86 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 | 1.45% | 2025/ 10/14 | 2026/ 1/19 | 36,001.61 | 否 | 淄博 欧木 |
| | 8 号 | | | 益型 | | | | | | |
| 平安 银行 | 平安理财 灵活成长 日开1 号 固收类理 财产品 | 自有 资金 | 1,100.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.80% | 2025/ 10/15 | 2026/ 5/28 | 128,075.1 6 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 10/16 | 2025/ 12/23 | 24,696.05 | 否 | 淄博 欧木 |
| 农业 银行 | 农银理财 “农银时 时付”开放 式理财 | 自有 资金 | 220.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 10/23 | 2025/ 12/31 | 3,812.57 | 否 | 山东 黎鸣 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 3,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 11/5 | 2026/ 9/24 | 324,746.2 1 | 否 | 齐峰 新材 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 11/5 | 2026/ 9/29 | 54,947.20 | 否 | 齐峰 新材 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 11/28 | 2026/ 3/31 | 65,362.82 | 否 | 齐峰 新材 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 12/1 | 2026/ 2/3 | 22,252.39 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2025/ 12/1 | 2026/ 2/3 | 22,252.39 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 6,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.70% | 2025/ 12/24 | 2026/ 6/26 | 601,634.6 3 | 否 | 淄博 欧木 |
| 农业 银行 | 农银理财 “农银时 时付”开放 式理财 | 自有 资金 | 820.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 1/5 | 2026/ 5/29 | 39,081.35 | 否 | 山东 黎鸣 |
| 农业 银行 | 农银理财 “农银时 时付”开放 式理财 | 自有 资金 | 30.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 1/5 | 2026/ 1/12 | 83.42 | 否 | 山东 黎鸣 |
| 中国 | 结构性存 | 自有 | 1,960.00 | 保本浮 | 1.855 | 2026/ | 2026/ | 296,352.0 | 否 | 热力 |
银行 款 资金 动收益
% 1/5 7/13 0 公司
7/15 84,953.43 否 热力 公司
自有 资金 2,040.00
1.865
自有 资金 2,450.00
370,440.0
0 否 淄博 欧木
1.855
资金 自有 2,550.00
106,191.7
8 否 淄博 欧木
1.865
2/13 11,917.81 否 广西 齐峰
工商 银行
工商
3/24 23,837.98 否 广西 齐峰
工商
自有 资金 1,000.00
3/24 23,837.98 否 广西 齐峰
工商 银行
自有 资金 1,000.00
3/31 26,548.75 否 齐峰 新材
银行 工商
3/31 26,548.75 否 齐峰 新材
招商 银行
2.05% 2026/
聚益生金
B 款理财
3/6 19,660.00 否 淄博 欧木
自有 资金 4,900.00
1 否 淄博 欧木
203,625.2
1.865
银行 中国
787,286.3
0 否 淄博 欧木
1.875
资金 自有 5,100.00
中银理财
乐享天天
8 号
5/26 31,899.18 否 欧木 淄博
自有 资金 1,000.00 非保本 浮动收 1.45% 2026/
中银理财
乐享天天
5/26 31,899.18 否 淄博 欧木
| | 8 号 | | | 益型 | | | | | | |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 2/26 | 2026/ 5/13 | 25,524.68 | 否 | 齐峰 新材 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 2/26 | 2026/ 5/13 | 25,524.68 | 否 | 齐峰 新材 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 2/26 | | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 2/26 | | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 招商 银行 | 安盈象固 收稳利七 天持有期 336 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.80% | 2026/ 3/9 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 交通 银行 | 交银理财 稳享灵动 慧利日日 开6 号 | 自有 资金 | 2,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.40% | 2026/ 3/16 | 2026/ 5/26 | 71,485.31 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 3/18 | 2026/ 5/26 | 25,497.05 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 3/18 | 2026/ 5/26 | 25,497.05 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 3/25 | 2026/ 5/26 | 19,958.84 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 3/25 | 2026/ 5/26 | 19,958.84 | 否 | 淄博 欧木 |
| 兴业 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 2,600.00 | 保本浮 动收益 型 | 2.15% | 2026/ 4/1 | 2026/ 4/30 | 44,413.70 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/3 | 2026/ 5/26 | 17,631.90 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 | 中银理财 | 自有 | 1,000.00 | 非保本 | 1.45% | 2026/ | 2026/ | 17,631.90 | 否 | 淄博 |
| 银行 | 乐享天天 8 号 | 资金 | | 浮动收 益型 | | 4/3 | 5/26 | | | 欧木 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.50% | 2026/ 4/4 | 2026/ 5/15 | 8,093.22 | 否 | 朱台 润坤 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.50% | 2026/ 4/4 | 2026/ 5/20 | 8,661.33 | 否 | 热力 公司 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/7 | 2026/ 5/26 | 15,966.47 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/7 | 2026/ 5/26 | 15,966.47 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/7 | 2026/ 5/26 | 15,966.47 | 否 | 淄博 欧木 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.50% | 2026/ 4/8 | 2026/ 5/25 | 19,566.72 | 否 | 华沙 新材 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/17 | 2026/ 5/26 | 13,349.43 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 4/17 | 2026/ 5/26 | 13,349.41 | 否 | 淄博 欧木 |
| 招商 银行 | 中邮理财 鸿运灵活 最短持有 期21 天3 号(招享) | 自有 资金 | 2,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.90% | 2026/ 4/28 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 兴业 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 2,600.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.82% | 2026/ 5/8 | 2026/ 5/29 | 27,225.21 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理 财产品 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.40% | 2026/ 5/14 | 2026/ 8/6 | 23,640.27 | 否 | 广西 齐峰 |
| 工商 | 工银理 | 自有 | 1,000.00 | 非保本 | 1.40% | 2026/ | 2026/ | 23,640.27 | 否 | 广西 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/17 | | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/16 | | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/25 | 2026/ 9/24 | 26,960.12 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/26 | 2026/ 8/27 | 16,009.04 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/26 | | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 邮储 银行 | 中邮理财 灵活安 利·鸿锦 | 自有 资金 | 2,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 6/29 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 1,700.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/2 | 2026/ 9/29 | 52,959.86 | 否 | 热力 公司 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 4,095.58 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/2 | 2026/ 9/29 | 127,589.0 0 | 否 | 朱台 润坤 |
| 农业 银行 | 农银理财 农银安心 天天利 | 自有 资金 | 104.42 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/2 | 2026/ 7/28 | 973.00 | 否 | 朱台 润坤 |
| 农业 银行 | 农银理财 “农银时 时付”开放 式理财 | 自有 资金 | 900.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.00% | 2026/ 7/2 | 2026/ 9/29 | 23,829.54 | 否 | 山东 黎鸣 |
| 工商 银行 | 工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理 财产品 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/3 | 2026/ 9/29 | 24,795.00 | 否 | 广西 齐峰 |
| 工商 银行 | 工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/3 | | 未到期 | 否 | 广西 齐峰 |
| | 财产品 | | | | | | | | | |
| 工商 银行 | 工银理 财·法人 “添利宝” 净值型理 财产品 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/3 | | 未到期 | 否 | 广西 齐峰 |
| 工商 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 6,000.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.45% | 2026/ 7/8 | 2026/ 12/4 | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/9 | 2026/ 9/24 | 23,127.48 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/9 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 中银理财 乐享天天 8 号 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/9 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/10 | 2026/ 9/24 | 20,711.73 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/10 | 2026/ 9/24 | 20,711.73 | 否 | 淄博 欧木 |
| 平安 银行 | 平安理财 灵活成长 日开1 号 固收类理 财产品 | 自有 资金 | 800.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.45% | 2026/ 7/10 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/23 | 2026/ 9/24 | 16,939.59 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 如意人生 | 自有 资金 | 1,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.20% | 2026/ 7/23 | 2026/ 9/24 | 16,939.59 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 1,960.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.495 % | 2026/ 8/6 | 2027/ 2/1 | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 2,040.00 | 保本浮 动收益 | 1.505 % | 2026/ 8/7 | 2027/ 2/3 | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| | | | | 型 | | | | | | |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 2,940.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.495 % | 2026/ 8/6 | 2027/ 2/1 | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 3,060.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.505 % | 2026/ 8/7 | 2027/ 2/3 | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 工商 银行 | 工银理财 鑫悦打最 短持有90 天 | 自有 资金 | 5,000.00 | 非保本 浮动收 益型 | 2.00% | 2026/ 8/20 | | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 4,900.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.595 % | 2026/ 8/27 | 2027/ 3/3 | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 5,100.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.605 % | 2026/ 8/28 | 2027/ 3/5 | 未到期 | 否 | 淄博 欧木 |
| 中国 银行 | 乐享天天 37 号A | 自有 资金 | 300.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.34% | 2026/ 8/28 | | 未到期 | 否 | 广西 齐峰 |
| 中国 银行 | 乐享天天 37 号A | 自有 资金 | 200.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.34% | 2026/ 8/28 | 2026/ 9/29 | 2,041.08 | 否 | 广西 齐峰 |
| 交通 银行 | 稳享现金 添利(惠享 版)15 号 | 自有 资金 | 3,500.00 | 非保本 浮动收 益型 | 1.39% | 2026/ 8/31 | | 未到期 | 否 | 广西 齐峰 |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 1,530.00 | 保本浮 动收益 | 1.645 % | 2026/ 9/29 | 2026/ 12/30 | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| | | | | 型 | | | | | | |
| 中国 银行 | 结构性存 款 | 自有 资金 | 1,470.00 | 保本浮 动收益 型 | 1.655 % | 2026/ 9/30 | 2026/ 12/28 | 未到期 | 否 | 齐峰 新材 |
| | 合计 | | 163,870.00 | | | | | | | |
截至2026年10月8日,公司及子公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到 期余额为人民币65,000.00万元,未超过股东会对公司使用自有闲置资金进行现金管 理的授权额度。
五、备查文件
理财产品的说明书及相关协议。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
2026年10月9日