光正眼科：2023年度财务预算报告

光正眼科医院集团股份有限公司

2023年度财务预算报告

一、预算编制说明：

公司根据发展战略，结合2022年实际经营情况，综合考虑宏观经济环境、政策形势、行业趋势及市场需求等因素对预期的影响，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则编制了2023年度财务预算。

二、预算编制的基础和范围

（一）预算编制采用的会计制度及政策

预算编制执行企业会计准则，编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。在预算编制时，假设预算年度不发生重大会计政策及会计估计变更。

（二）预算编制的基础

本预算的编制是在公司2022年实际经营业绩和公司制定的经营计划的基础上，按合并报表的要求，依据2023年市场和业务拓展情况进行编制的。

（三）预算编制的范围

本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司及各控股子公司。 子公司包括：上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称上海光正新视界）及其下属各子公司、光正建设集团有限公司及其下属各子公司、光正能源（巴州）有限公司及其下属各子公司、托克逊县鑫天山燃气有限公司及其下属各子公司、光正钢结构有限责任公司、新疆天宇能源科技发展有限公司、乌鲁木齐中景利华石油化工有限公司、燕园（海南）医疗器械有限公司、新疆光正新能源科技有限公司。

三、预算编制基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策等无重大变化情况;

2、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化;

4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整;

5、国家现行的主要税率、银行信贷利率和人民币汇率在正常范围内波动;

6、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;

7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

四、2023年主要预算指标：

1、营业收入：2023年计划实现113,887.08万元；

2、净利润：2023年计划实现净利润3,855.63万元，其中归属于母公司净利润3,673.72万元；

2023年预算与2022年经营成果对标表

单位：万元

指标说明：

1．2023年预算营业总收入中钢结构板块预算营业收入19,556.84万元；能源板块预算营业收入3,514.77万元；医疗大健康板块预算营业收入为90,815.47万元。

2．2023年预算净利润3,855.63万元，较2022年实际上升150%；主要原因为：

（1）外部经济社会环境向好，对公司2023年度经营业绩会产生一定的有利影响；

（2）公司管理效率与经营策略持续优化，预算落地更加有保障。

五、保障预算完成的措施

未来三年，公司将坚定既定战略，一方面，加快辅助产业整合；另一方面，集中资源加大、加快对眼科医疗业务的投入与布局：区域战略上，走区域聚焦规模化发展路线，重点布局长三角、京津冀、珠三角、胶东半岛、成渝五大核心城市群，高线城市重点发力，“1+6+N”（一城、六院、N家）模式深耕。病种战略上，未来三年，公司将持续推进“以白内障与眼底为基础，以屈光为中心，以视光为目标，干眼、眼表、眼综合等全面发展”的路线，持续推进眼科板块业务结构优化。

2023年，公司将从以下方面保障预算目标的完成。第一，设立六大事业部，以事业部为抓手，推动全公司范围的资源整合与分配优化，提高资源配置与协同效率；扎实推进基于组织经验沉淀的标准化、流程化建设，强化总部赋能能力，提升各机构的医疗服务质量、提高经营效率；强化品牌与入口建设，保障经营目标落地支撑点充分，落实各病种发展目标；第二，公司将不断完善医疗质量管控

光正眼科医院集团股份有限公司体系，保障医疗安全；拓展与供应商的合作，推动诊疗环境与设备升级；不断提升服务水平，更好满足患者多层次、个性化的就诊需求；第三，引进与培养一流屈、视光专家人才；建立健全人才培养体系，实现人才管理入等入级、打通晋升通路；完善各专业学组职能，加强学术科研投入，提升学术交流氛围；同时，公司还将加强企业文化建设，为公司持续、健康、高质量发展奠定坚实基础。

六、特别提示：

本预算报告为公司2023年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2023年度的盈利预测，不构成对投资者的实质性承诺。预算目标能否实现涉及到经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

光正眼科医院集团股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月二十七日