山东矿机：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东矿机集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 31,448,248.04 | 6,605,672.00 | 31,502,812.06 | 6,551,107.98 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,368,498.21 | 60,480.00 | 1,499,036.50 | 929,941.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | 33,816,746.25 | 6,666,152.00 | 33,001,848.56 | 7,481,049.69 | |||||
| 上市公司的子公司 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 135,363,778.84 | 62,892,186.21 | 12,250,219.27 | 186,005,745.78 | 资金往来 | 非经营性占用 |
| 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 及其附属企业 | 山东信川机械有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28,027,064.20 | 2,033,232.83 | 0.00 | 30,060,297.03 | 资金往来 | 非经营性占用 |
| 潍坊科尔建材机械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,404,505.55 | 0.00 | 1,986,448.41 | 418,057.14 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 28,149,721.96 | 2,124,109.62 | 8,339,179.00 | 21,934,652.58 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 山东长空雁航空科技有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,066,321.98 | 360,000.00 | 0.00 | 4,426,321.98 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 198,011,392.53 | 67,409,528.66 | 22,575,846.68 | 242,845,074.51 | |||||
| 总计 | 231,828,138.78 | 74,175,680.66 | 55,677,695.24 | 250,326,124.20 |
法定代表人： 赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
附件：公告原文