山东矿机：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2024年6月30日 | ||||||||||
| 编制单位：山东矿机集团股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 39,998,504.32 | 82,131,132.00 | 57,996,099.15 | 64,133,537.17 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||||
| 小计 | 39,998,504.32 | 82,131,132.00 | 57,996,099.15 | 64,133,537.17 | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东矿机华能装备制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 资金往来 | 非经营性占用 | |||||
| 山东信川机械有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32,127,230.69 | 2,044,466.99 | - | 28,986,464.24 | 5,185,233.44 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 潍坊科尔建材机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 418,057.14 | 418,057.14 | - | 资金往来 | 非经营性占用 | |||
| 山东矿机迈科建材机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,134,652.58 | - | - | - | 22,134,652.58 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 山东长空雁航空科技 | 子公司 | 其他应收款 | 4,786,321.98 | 4,786,321.98 | 资金往来 | 非经营性占用 | ||||
| 有限责任公司 | ||||||||||
| 昌乐洁源金属表面处理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | - | - | - | 450,000.00 | 资金往来 | 非经营性占用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | 59,916,262.39 | 2,044,466.99 | - | 29,404,521.38 | 32,556,208.00 | |||||
| 总计 | 99,914,766.71 | 84,175,598.99 | 87,400,620.53 | 96,689,745.17 |
法定代表人： 赵华涛 主管会计工作负责人：杨昭明 会计机构负责人：潘军伟
附件：公告原文