天山铝业：关于2024年度对外担保额度预计的公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2023-082

天山铝业集团股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月1日召开第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、 担保情况概述

根据生产经营和项目建设的需要，在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

（一）担保额度预计具体情况

根据生产经营和项目建设的需要，公司（包括子公司、孙公司）计划2024年度

担保额度不超过299亿元，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。

对最近一期资产负债率70%以下的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

对最近一期资产负债率超过70%的被担保方预计担保情况如下：

单位：万元

上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。不同担保主体对于同一融资事项均提供了担保的，担保金额不重复计算。

二、被担保方基本情况

（一）公司名称：新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司

统一社会信用代码：916590015605236510

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超林

注册资本：陆拾叁亿零捌佰肆拾贰万壹仟零伍拾壹元整

成立日期：2010年9月14日

住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号

经营范围：有色金属压延加工；有色金属铸造；常用有色金属冶炼；金属材料销售；金属材料制造；金属矿石销售；选矿；矿产资源（非煤矿山）开采；矿物洗选加工；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；煤炭及制品销售；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司直接持有新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“天铝有限”）100%的股权。

被担保方天铝有限最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

被担保方天铝有限不是失信被执行人。

（二）公司名称：靖西天桂铝业有限公司

统一社会信用代码：91451025MA5KYFWF7J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超林

注册资本：壹拾捌亿元整

成立日期：2017年2月13日

住所：靖西市武平镇马亮村（马亮屯向北500米）

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；建设工程设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程勘察；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；货物进出口；专用设备修理；仪器仪表修理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；运输设备租赁服务；电气设备修理；金属制品修理；固体废物治理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；土壤环境污染防治服务；选矿；常用有色金属冶炼（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有靖西天桂铝业有限公司（以下简称“靖西天桂”）100%的股权。

被担保方靖西天桂最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

被担保方靖西天桂不是失信被执行人。

（三）公司名称：石河子市天瑞能源有限公司

统一社会信用代码：91659001MA78UTK82Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵庆云注册资本：伍亿元整成立日期：2020年9月1日住所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-149号经营范围：电力的生产、发电；热电联产；热力生产和供应；供电业务；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；生态环境材料销售；建筑材料销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；能源产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有石河子市天瑞能源有限公司（以下简称“天瑞能源”）100%的股权。

被担保方天瑞能源最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

被担保方天瑞能源不是失信被执行人。

（四）公司名称：阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司

统一社会信用代码：91659002MA778Y8A5B类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：赵庆云

注册资本：叁亿贰仟柒佰万元整成立日期：2017年1月23日住所：新疆阿拉尔市2号工业园区纬一路2601号经营范围：石墨及碳素制品销售；装卸搬运；常用有色金属冶炼；保温材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；有色金属合金销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）100%的股权。

被担保方南疆碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方南疆碳素不是失信被执行人。

（五）公司名称：新疆天山盈达碳素有限公司

统一社会信用代码：91659001098616427K类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：赵庆云注册资本：陆仟万元整成立日期：2014年4月29日住所：新疆石河子开发区北工业园区66号

经营范围：碳素及碳素制品、炉料制品、保温材料的生产与销售，装卸及搬运服务，电解铝、氧化铝及其它有色金属与黑色金属的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，开展边境小额贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有新疆天山盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）100%的股权。

被担保方盈达碳素最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方盈达碳素不是失信被执行人。

（六）公司名称：上海辛然实业有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3N2D5H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曾超懿

注册资本：人民币20000.0000万元整

成立日期：2017年3月13日

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路360号2702C室

经营范围：金属制品、矿产品、建材、石油制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，供

应链管理，仓储（除危险化学品），第三方物流服务，各类广告的设计、制作、代理、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）100%的股权。

被担保方上海辛然最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

利润总额

净利润

被担保方上海辛然不是失信被执行人。

（七）公司名称：新疆天展新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91659001MA776U3859类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：曾超林注册资本：贰亿元人民币成立日期：2016年9月1日住所：新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号经营范围：高纯铝及铝制品的研究、生产、销售；碳素、氧化铝、金属材料的销售；项目投资、并购、技术转让；设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新

材”）100%的股权。

被担保方天展新材最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方天展新材不是失信被执行人。

（八）TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.

类型：有限责任公司成立日期：2018年10月10日注册资本：8,600,001美元地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWERSINGAPORE(179101)商业登记号码：201834734R经营范围：国际贸易、对外投资公司通过天铝有限间接持有TITAN AL-TEC & RESOURCE PTE. LTD.（以下简称“新加坡泰坦”）100%的股权。

被担保方新加坡泰坦最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方新加坡泰坦不是失信被执行人。

（九）MIGHTY SKY INTERNATIONAL PTE. LTD.

类型：有限责任公司成立日期：2022年6月1日注册资本：1美元地址：250 NORTH BRIDGE ROAD #15-01 RAFFLES CITY TOWERSINGAPORE(179101)

商业登记号码：202218896C经营范围：国际贸易、对外投资公司通过全资子公司上海天铝申锟矿业科技有限公司间接持有MIGHTY SKYINTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡昊天”）100%的股权。

被担保方新加坡昊天最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方新加坡昊天不是失信被执行人。

（十）江阴新仁铝箔科技有限公司

统一社会信用代码：91320281MABNBF3N6G类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：曾超林注册资本：20000万元整成立日期：2022年6月8日注所：江阴市徐霞客镇璜塘工业园新仁路1号经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有江阴新仁铝箔科技有限公司（以下简称“江阴新仁铝箔”）100%的股权。

被担保方江阴新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方江阴新仁铝箔不是失信被执行人。

（十一）石河子市新仁电池铝箔科技有限公司

统一社会信用代码：91659001MABT0MED99类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：曾超林注册资本：壹亿元整成立日期：2022年7月25日注所：新疆石河子市开发区北工业园区纬五路1-151号经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电池零配件销售；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有石河子市新仁电池铝箔科技有限公司（以下简称“石河子新仁铝箔”）100%的股权。

被担保方石河子新仁铝箔最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

被担保方石河子新仁铝箔不是失信被执行人。

（十二）新疆天足投资有限公司

统一社会信用代码：91659001068838571Q类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：曾超林注册资本：壹亿元整成立日期：2013年6月14日住所：新疆石河子开发区北八路21号20207经营范围：向农林牧业、生产制造业、商业、交通运输业、采矿业、建筑业、技术服务业、房地产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司通过天铝有限间接持有新疆天足投资有限公司（以下简称“天足投资”）100%的股权。

被担保方天足投资最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

营业利润

净利润

被担保方天足投资不是失信被执行人。

（十三）海南润坤供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91460300MA7FLR1P2Y类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：曾超林

注册资本：壹拾亿圆整成立日期：2021年12月20日住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区吉浦路4号院5号楼5204室经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司直接持有海南润坤供应链管理有限公司（以下简称“海南润坤”）100%的股权。

被担保方海南润坤最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

营业收入

营业利润

净利润

被担保方海南润坤不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为2024年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、董事会意见

1、随着公司业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，公司下属全资子公司、全资孙公司需要开展融资、项目履约等业务，由本公司为全资子公司、全资孙公司提供担保或全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，有利于上述公司融资等业务的正常开展。

2、上述被担保对象资产优良，具备较为充足的债务偿还能力，且均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其拥有绝对的控制权；上述公司均具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险，不会损害上市公司的利益。

3、本担保对象均为公司的全资子公司或全资孙公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《公司章程》相违背的情况。

董事会同意在未来连续12个月内，公司和全资子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），担保总额度不超过299亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等，担保额度期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。实际担保的金额及担保额度有效期，在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额及担保额度有效期为准，公司和全资子公司、全资孙公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司、全资孙公司提供担保。最近一期资产负债率不超过70%的全资子公司、全资孙公司之间可分别按照实际情况调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司），最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为243.15亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的106.46%，其中，公司为全资或控股子公司提供担保余额为243.15亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的106.46%；公司及公司全资或控股子公司对合并报表范围外企业提供担保余额为0元。公司合并报表范围内全资子公司、全资孙公司之间的担保余额为

65.82亿元，占公司最近一期经审计报表净资产的28.82%。

公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、其他

自本公告披露之日起，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2023年12月2日