云图控股：2023年一季度报告
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-034
成都云图控股股份有限公司2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 5,677,105,030.98 | 5,517,761,854.25 | 5,517,761,854.25 | 2.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 353,764,891.90 | 465,252,480.93 | 465,252,480.93 | -23.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 293,834,507.72 | 447,182,744.28 | 447,182,744.28 | -34.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -87,627,519.67 | 582,908,835.02 | 582,908,835.02 | -115.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.46 | 0.46 | -36.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.46 | 0.46 | -36.96% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.60% | 9.83% | 9.83% | 下降5.23个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
调整前
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 18,889,183,827.22 | 18,704,796,306.15 | 18,704,868,937.97 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,062,054,964.51 | 7,680,012,717.36 | 7,680,014,161.22 | 4.97% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部于2022年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31 号）的相关规定，公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对2022年度合并财务报表中归属于上市公司股东的所有者权益、总资产等数据进行了相应调整。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -379,591.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,402,580.94 | 主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 44,541,972.15 | 主要系报告期套保工具收益44,541,972.15元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 161,625.01 | |
| 减：所得税影响额 | 14,725,331.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 70,871.09 | |
| 合计 | 59,930,384.18 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、合并资产负债表
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 335,240,784.22 | 84,420,285.36 | 297.11% | 主要系报告期末持有银行承兑汇票较年初增加所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 520,000,000.00 | 320,000,000.00 | 62.50% | 主要系报告期公司缴纳参股子公司江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）剩余出资款所致。 |
| 在建工程 | 2,399,233,761.08 | 1,816,689,189.39 | 32.07% | 主要系报告期磷酸铁、复合肥等项目建设投入较年初增加所致。 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,975,331.73 | 744,296,919.37 | 37.84% | 主要系报告期一年内到期归还的长期借款较年初增加所致。 |
| 长期应付款 | 40,471,020.67 | 68,173,092.99 | -40.63% | 主要系归还前期融资租赁借款所致。 |
| 预计负债 | 10,157,940.24 | 3,546,740.82 | 186.40% | 主要系报告期根据销售政策对复合肥产品销售计提折扣折让所致。 |
2、合并利润表
单位：元
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 45,961,803.05 | -10,421,012.38 | 541.05% | 主要系报告期套保工具投资收益较去年同期增加所致。 |
| 公允价值变动损益 | -1,419,830.90 | 不适用 | 主要系报告期持有的远期结售汇合约产生浮动损失，而上年同期无此影响所致。 | |
| 信用减值损失 | 4,332,353.93 | -9,314,095.56 | 146.51% | 主要系报告期收回货款，冲回前期计提坏账所致。 |
| 营业外支出 | 1,480,449.32 | 10,065,593.67 | -85.29% | 主要系报告期固定资产报废较去年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 63,257,216.03 | 98,103,598.37 | -35.52% | 主要系报告期利润同比减少，所得税同比减少所致。 |
3、合并现金流量表
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,627,519.67 | 582,908,835.02 | -115.03% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909,993,894.21 | -80,618,466.74 | -1,028.77% | 主要系报告期磷酸铁、复合肥等项目建设投入资金同比增加以及缴纳参股子公司江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）剩余出资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,857,354.76 | 15,600,298.64 | 924.71% | 主要系报告期公司取得借款收到的现金同比增加所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,118 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 宋睿 | 境内自然人 | 25.55% | 308,532,949 | 231,399,712 | 质押 | 126,770,000 |
| 牟嘉云 | 境内自然人 | 8.79% | 106,212,000 | 79,659,000 | 质押 | 44,300,000 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 20,117,280 | 19,801,980 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－优选成长 | 其他 | 1.23% | 14,852,485 | 14,851,485 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选 | 其他 | 1.12% | 13,580,136 | 13,366,336 | ||
| 四川蓝剑投资管理有限公司 | 境内非国有 | 1.00% | 12,118,811 | 12,118,811 | ||
法人
| 法人 | |||||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.74% | 8,911,263 | 8,811,881 | |||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 8,500,000 | 0 | |||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 8,500,000 | 0 | |||
| 覃琥玲 | 境内自然人 | 0.70% | 8,429,600 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 宋睿 | 77,133,237 | 人民币普通股 | 77,133,237 | ||||
| 牟嘉云 | 26,553,000 | 人民币普通股 | 26,553,000 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金 | 8,500,000 | 人民币普通股 | 8,500,000 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金 | 8,500,000 | 人民币普通股 | 8,500,000 | ||||
| 覃琥玲 | 8,429,600 | 人民币普通股 | 8,429,600 | ||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 8,423,500 | 人民币普通股 | 8,423,500 | ||||
| 成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划 | 8,100,000 | 人民币普通股 | 8,100,000 | ||||
| 泰康资管－建设银行－泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 7,870,791 | 人民币普通股 | 7,870,791 | ||||
| 尹辉 | 6,411,900 | 人民币普通股 | 6,411,900 | ||||
| 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利99号私募证券投资基金 | 6,150,000 | 人民币普通股 | 6,150,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。牟嘉云持有珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利31号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利31号”）、珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利32号私募证券投资基金（以下简称“阿巴马元享红利32号”）100%份额，上述私募产品为牟嘉云的一致行动人。宋睿持有珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利99号私募证券投资基金100%份额，该私募产品为宋睿的一致行动人。成都云图控股股份有限公司－第二期员工持股计划为公司自行管理的员工持股计划证券账户。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，阿巴马元享红利31号、阿巴马元享红利32号通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份8,500,000股。 | ||||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
| 其他重要事项概述 | 进展情况 | 披露日期 | 临时公告披露网站查询索引 |
| 2022年度非公开发行股票上市 | 本次非公开发行股票于2023年1月6日在深圳证券交易所上市，公司控股股东及其一致行动人持股比例 | 2023年1月4日 | 《非公开发行股票上市公告书》 |
| 《非公开发行股票上市公告书（摘要）》 | |||
| 《中信建投证券股份有限公司关于公司2022年非公 |
被动稀释超过5%。
| 被动稀释超过5%。 | 开发行A股股票之上市保荐书》 | ||
| 《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-001） | |||
| 《简式权益变动报告书》 | |||
| 完成变更注册资本的工商登记手续 | 鉴于公司已完成2022年非公开发行股票，公司相应增加注册资本和股本，对《公司章程》进行修订，并办理完成工商登记手续。 | 2023年1月10日 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004） |
| 2023年1月31日 | 《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008） | ||
| 《公司章程（2023年1月）》 | |||
| 2023年2月10日 | 《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010） | ||
| 第三期员工持股计划进展情况 | 公司第三期员工持股计划第一个锁定期届满且解锁条件成就，经公司董事会审议通过，本次解锁比例为50%，解锁日为2022年12月24日，公司将上述解锁股份过户至持有人个人证券账户。 | 2023年1月11日 | 《关于第三期员工持股计划完成部分股份非交易过户的公告》（公告编号：2023-006） |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
2023年3月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,888,057,173.15 | 3,613,978,755.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,182,628.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 535,865,624.80 | 596,005,535.38 |
| 应收款项融资 | 335,240,784.22 | 84,420,285.36 |
| 预付款项 | 1,603,282,943.03 | 1,719,778,414.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 136,146,264.06 | 134,989,269.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,251,793,499.06 | 3,315,203,604.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 188,457,439.91 | 163,535,701.14 |
| 流动资产合计 | 8,938,843,728.23 | 9,629,094,194.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 29,703,982.15 | 29,703,982.15 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 520,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 11,597,719.27 | 11,730,256.57 |
| 固定资产 | 4,761,497,759.14 | 4,691,443,121.69 |
| 在建工程 | 2,399,233,761.08 | 1,816,689,189.39 |
| 生产性生物资产 | 524,530.94 | 457,318.01 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 39,860,501.85 | 43,541,862.72 |
| 无形资产 | 1,179,483,995.99 | 1,187,509,959.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 31,734,786.55 | 31,734,786.55 |
| 长期待摊费用 | 311,067,850.33 | 314,011,286.05 |
| 递延所得税资产 | 104,021,316.85 | 101,950,157.92 |
| 其他非流动资产 | 561,613,894.84 | 527,002,822.84 |
| 非流动资产合计 | 9,950,340,098.99 | 9,075,774,743.21 |
| 资产总计 | 18,889,183,827.22 | 18,704,868,937.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,725,500,000.00 | 2,868,286,708.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 237,202.90 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,194,000,000.00 | 986,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,071,034,384.04 | 1,285,325,798.13 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,140,716,384.74 | 2,551,736,664.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,053,417.87 | 32,829,860.94 |
| 应交税费 | 149,180,290.49 | 161,128,708.11 |
| 其他应付款 | 160,775,115.28 | 149,051,285.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,829,476.58 | 5,829,476.58 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,975,331.73 | 744,296,919.37 |
| 其他流动负债 | 212,342,854.90 | 256,508,271.66 |
| 流动负债合计 | 8,706,814,981.95 | 9,035,164,216.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
长期借款
| 长期借款 | 1,850,250,000.00 | 1,702,600,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,201,835.30 | 8,517,581.54 |
| 长期应付款 | 40,471,020.67 | 68,173,092.99 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,157,940.24 | 3,546,740.82 |
| 递延收益 | 113,480,245.78 | 107,993,170.38 |
| 递延所得税负债 | 21,014,574.45 | 19,536,819.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,040,575,616.44 | 1,910,367,404.93 |
| 负债合计 | 10,747,390,598.39 | 10,945,531,621.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,207,723,762.00 | 1,207,723,762.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,970,568,685.19 | 2,953,378,115.28 |
| 减：库存股 | 56,258,587.75 | 56,258,587.75 |
| 其他综合收益 | -213,904.26 | 848,541.97 |
| 专项储备 | 62,407,937.41 | 50,260,149.70 |
| 盈余公积 | 260,082,205.84 | 260,082,205.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,617,744,866.08 | 3,263,979,974.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,062,054,964.51 | 7,680,014,161.22 |
| 少数股东权益 | 79,738,264.32 | 79,323,155.45 |
| 所有者权益合计 | 8,141,793,228.83 | 7,759,337,316.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,889,183,827.22 | 18,704,868,937.97 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,677,105,030.98 | 5,517,761,854.25 |
| 其中：营业收入 | 5,677,105,030.98 | 5,517,761,854.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,338,435,052.51 | 4,951,821,067.25 |
| 其中：营业成本 | 4,970,462,381.68 | 4,642,837,541.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,247,187.71 | 20,738,180.68 |
| 销售费用 | 78,943,254.51 | 65,543,126.88 |
| 管理费用 | 165,617,603.54 | 140,190,357.04 |
研发费用
| 研发费用 | 64,491,807.51 | 53,910,039.45 |
| 财务费用 | 32,672,817.56 | 28,601,821.50 |
| 其中：利息费用 | 40,291,996.91 | 34,924,243.40 |
| 利息收入 | 16,145,063.59 | 9,494,350.29 |
| 加：其他收益 | 30,402,580.94 | 29,912,148.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 45,961,803.05 | -10,421,012.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,419,830.90 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,332,353.93 | -9,314,095.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 277,236.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,792.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 417,984,678.19 | 576,395,064.16 |
| 加：营业外收入 | 1,224,690.46 | 1,101,255.00 |
| 减：营业外支出 | 1,480,449.32 | 10,065,593.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 417,728,919.33 | 567,430,725.49 |
| 减：所得税费用 | 63,257,216.03 | 98,103,598.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 354,471,703.30 | 469,327,127.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 354,471,703.30 | 469,327,127.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 353,764,891.90 | 465,252,480.93 |
| 2.少数股东损益 | 706,811.40 | 4,074,646.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,354,148.76 | 350,626.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,062,446.23 | 350,626.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,062,446.23 | 350,626.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,062,446.23 | 350,626.95 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -291,702.53 | |
| 七、综合收益总额 | 353,117,554.54 | 469,677,754.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 352,702,445.67 | 465,603,107.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 415,108.87 | 4,074,646.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,571,613,706.79 | 3,718,457,741.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 74,010,285.77 | 210,252.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,872,987.85 | 75,839,211.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,737,496,980.41 | 3,794,507,205.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,312,604,006.01 | 2,754,890,002.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 231,649,909.92 | 199,410,063.34 |
| 支付的各项税费 | 184,058,580.37 | 206,550,690.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,812,003.78 | 50,747,613.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,825,124,500.08 | 3,211,598,370.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,627,519.67 | 582,908,835.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 403,719.81 | 408,446.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 198,940,399.00 | 267,018,423.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 199,344,118.81 | 267,426,869.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 765,869,834.75 | 108,166,355.98 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,468,178.27 | 239,878,980.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,109,338,013.02 | 348,045,335.98 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -909,993,894.21 | -80,618,466.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 160,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,260,500,000.00 | 1,069,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,260,500,000.00 | 1,069,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 971,350,000.00 | 955,510,441.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,616,427.95 | 41,557,962.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,676,217.29 | 56,491,297.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100,642,645.24 | 1,053,559,701.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,857,354.76 | 15,600,298.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,609,378.41 | 907,629.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -834,154,680.71 | 518,798,296.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,524,631,870.28 | 761,401,205.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,690,477,189.57 | 1,280,199,501.78 |
法定代表人：牟嘉云 主管会计工作负责人：范明 会计机构负责人：张建英
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
成都云图控股股份有限公司董事会2023年4月20日
附件：公告原文