万和电气：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科

目

2023年期初占用资金余额

2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）

2023年度1-6月占用资金的利息(如有)

2023年度1-6月偿还累计发生金额

2023年6月末占

用资金余额

占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业

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小计 - - -

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-前控股股东、实际控制人及其附属企业

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小计 - - -

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-其他关联方及附属企业

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小计 - - -

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-总计 -

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-其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2023年期初占用资金余额

2023年度1-6月占用累计发生金额（不含利息）

2023年度1-6月占用资金的利息(如有)

2023年度1-6月偿还累计发生金额

2023年6月末占

用资金余额

往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业

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上市公司的子公司及其附属企业

佛山市顺德万和电气配件有限公司

全资子公司长期应收款 9,643.47

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9,643.47

执行募投项目，

下拨募集资金

非经营性往来广东万和电气有限公司

全资子公司长期应收款 41,266.83

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41,266.83

执行募投项目，

下拨募集资金

非经营性往来广东万和聪米科技有限公司

全资子公司其他应收款 600.00

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600.00

往来款非经营性往来其他关联方及其附属企业

佛山市顺德区凯汇投资有限公司

母公司的控股子公司

其他应收款 13.13

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2.23 10.90

保证金经营性往来广东顺德农村商业银行股份有限公司

联营企业其他应收款 -

0.86 -

0.36 0.50

其他经营性往来总计--- 51,523.43

0.86 -

2.59 51,521.70

--本表已于2023年8月25日获第五届董事会第十一次会议批准。公司法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪） 主管会计工作的公司负责人:李越 公司会计机构负责人：李越