普天科技：年度募集资金使用鉴证报告

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

-1-

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2023]第1-02986号

中电科普天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中电科普天科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

-3-

中电科普天科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科普天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额2022年度，公司实际使用募集资金37,659.23万元，其中：变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为2,229.78万元。

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金71,996.01万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元，变更部分募集资金用途并永久补充流动资金为28,231.80万元；收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为4,711.32万元；募集资金余额为69,032.85万元(包含冻结资金6,506.17万元)，其中募集资金专项账户资金8,008.85万元，转入其他账户进行现金管理的资金61,024.00万元。

专户明细如下：

-4-

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及普天科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司（以下简称“远东通信”）连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，并已于2022年5月24日销户时终止；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与远东通信以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于2022年12月28日销户时终止。

-5-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。无。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况。截至2022年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币61,024.00万元，具体如下：

注：1.2022年2月21日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币82,500万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.2023年2月20日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币62,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2022年9月23日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，于2022年10月13日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司将原计划用于“泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目”的剩余募集资金（包含银行利息及理财收益），用于永久补充流动资金。

-6-

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、其他事项截止2022年12月31日，因供应商诉讼，公司被冻结募集资金户资金合计为65,061,701.64元。截至报告日，募集资金账户被冻结资金余额为40,141,701.64元。

附件：1.募集资金使用情况表

2.变更募集资金投资项目情况表

中电科普天科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

-7-

附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

-8-

注1：“募集资金总额”为扣除承销保荐费后的募集资金到账净额。注2：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。注3：永久补充流动资金总额含该项目专户产生的存款利息扣除手续费净额778.28万元。

-9-

附件2变更募集资金投资项目情况表

金额单位：万元