千红制药:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-25  千红制药(002550)公司公告

证券代码:002550 证券简称:千红制药 公告编号:2023-026

常州千红生化制药股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)409,185,173.54-20.07%1,465,941,311.21-11.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)78,829,270.0218.47%197,855,106.96-26.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)54,079,645.86-15.28%165,794,183.09-21.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)391,002,276.99814.03%
基本每股收益(元/股)0.061817.05%0.1549-27.68%
稀释每股收益(元/股)0.061817.05%0.1549-27.68%
加权平均净资产收益率3.17%0.16%8.03%-4.20%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,738,221,899.452,805,938,488.48-2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,467,352,972.562,450,354,230.210.69%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)25,355,156.3825,292,348.61
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,299,946.758,267,927.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,781,749.785,802,507.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-995,000.00-986,970.74
减:所得税影响额4,419,577.945,759,829.07
少数股东权益影响额272,650.81555,059.27
(税后)
合计24,749,624.1632,060,923.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、营业收入较上年同期下降11.09%,主要原因是肝素钠原料药出口受国际市场行业需求疲软等影响出现下降所致。

2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少26.28%,主要原因是上年同期公司收到火车站南广场地块拆迁补偿且上年同期汇兑收益较高致基数较高所致。

3、应收账款报告期末较期初下降51.97%,主要原因是报告期销售回款增加所致。

4、其他应收款较期初增加了1537.69万元,主要原因是子公司千红(湖北)老厂房出让金本报告期内暂未到账所致。

5、交易性金融资产报告期末较期初减少了2937.59万元,主要原因是报告期内银行理财产品减少所致。

6、其他流动资产报告期末较期初减少1047.30万元,主要原因是报告期内留抵税额减少所致。

7、债权投资报告期末较期初增加12783.12万元,主要原因是报告期内购置银行大额存单所致。

8、开发支出报告期末较期初增长47.53%,主要原因是报告期内研发投入增加所致。

9、短期借款报告期末较期初较期初减少80%,主要原因是短期贷款减少所致。

10、合同负债报告期末较期初减少79.63%,主要原因是报告期内完成客户订单所致。

11、应交税费报告期末较期初增加1923.16万元,主要原因是增值税应纳税额增加所致。

12、财务费用较上年同期增加8139.67万元,主要原因是报告期内汇兑收益减少所致。

13、投资收益较上年同期增加1199.44万元,主要原因是投资的联营企业利润增加所致。

14、信用减值损失较上年同期减少2771.65万元,主要原因是报告期内应收账款下降相应减值准备减少所致。

15、营业外收入较上年同期减少3338.61万元,主要原因是上年同期公司收到政府拆迁补偿款所致。

16、所得税费用较上年同期减少1363.93万元,主要原因是同期销售减少以及上年同期内收到政府拆迁补偿款致基数较高所致。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加44576.42万元,主要原因是与去年同期相比,本年报告期销售回款增加所致。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5383.18万元,主要原因是与去年同期相比,本报告期购买银行理财减少所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28328.58万元,主要原因是与去年同期相比,本报告偿还银行短期借款以及二级市场回购股票所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数85,180报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
王耀方境内自然人19.96%255,402,000191,551,500
赵刚境内自然人5.41%69,301,00051,975,750
王轲境内自然人4.95%63,409,60047,557,200
蒋建平境内自然人3.33%42,567,00031,925,250
常州千红生化制药股份有限公司-2022年核心员工持股计划其他2.34%30,000,0000
德邦基金-周冠新-德邦基金常新单一 产管理计划其他1.99%25,500,0000
刘军境内自然人1.88%24,059,64418,044,733
赵人谊境内自然人1.17%15,000,0000
建信基金-赵人谊-建信鑫享1号单一资产管理计划其他1.09%14,000,0000
香港中央结算有限公司其他0.78%9,954,7530
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
王耀方63,850,500人民币普通股63,850,500
常州千红生化制药股份有限公司-2022年核心员工持股计划30,000,000人民币普通股30,000,000
德邦基金-周冠新-德邦基金常新单一资产管理计划25,500,000人民币普通股25,500,000
赵刚17,325,250人民币普通股17,325,250
王轲15,852,400人民币普通股15,852,400
赵人谊15,000,000人民币普通股15,000,000
建信基金-赵人谊-建信鑫享1号单一资产管理计划14,000,000人民币普通股14,000,000
蒋建平10,641,750人民币普通股10,641,750
香港中央结算有限公司9,954,753人民币普通股9,954,753
邱世勋8,820,000人民币普通股8,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,王耀方与王轲为父子关系;赵刚、赵人谊与“建信基金-赵人谊-建信鑫享1号单一资产管理计划”为一致行动关系,其他股东、股东之间无关联关系;王耀方、王轲、刘军以及蒋建平之子蒋驰洲为“常州千红生化制药股份有限公司-2022年核心员工持股划”的部分持有人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、报告期内,公司2022年核心员工持股计划锁定期已于2023年9月5日届满, 本次员工持股计划锁定期届满后,管理委员会将根据员工持股计划的安排、持有人的意愿和市场情况决定是否卖出股票,具体信息详见公司披露的公告《关于2022年核心员工持股计划锁定期届满的提示性公告》(公告编号:2023-025)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:常州千红生化制药股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金464,690,328.84409,256,667.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产38,099,953.0367,475,870.76
衍生金融资产
应收票据6,045,699.405,964,118.84
应收账款271,420,391.44565,080,441.81
应收款项融资23,424,466.7061,821,179.44
预付款项31,431,010.5527,670,972.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,861,886.242,484,942.53
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货674,946,988.77536,483,390.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产573,527.7611,046,535.55
流动资产合计1,528,494,252.731,687,284,119.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资279,268,687.67151,437,465.76
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,892,232.315,344,460.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产508,870,129.88562,286,283.46
在建工程53,316,208.3854,101,642.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产91,368,706.99100,861,453.70
开发支出55,576,955.1237,671,969.51
商誉11,135,053.5711,135,053.57
长期待摊费用19,897,685.5122,655,648.15
递延所得税资产96,501,662.29101,487,331.27
其他非流动资产90,900,325.0071,673,060.00
非流动资产合计1,209,727,646.721,118,654,369.09
资产总计2,738,221,899.452,805,938,488.48
流动负债:
短期借款20,021,666.67100,095,428.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款35,507,060.6345,972,064.61
预收款项
合同负债3,173,548.3115,580,139.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,090,956.9543,058,714.33
应交税费22,028,025.032,796,423.68
其他应付款8,008,879.8210,261,115.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债46,328,578.6160,455,579.18
流动负债合计171,158,716.02278,219,465.37
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益83,396,383.9089,353,024.15
递延所得税负债4,391,497.624,957,720.99
其他非流动负债
非流动负债合计87,787,881.5294,310,745.14
负债合计258,946,597.54372,530,210.51
所有者权益:
股本1,279,800,000.001,279,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积40,067,587.2436,288,651.51
减:库存股30,093,633.31
其他综合收益-1,630,468.21-64,801.18
专项储备
盈余公积274,113,896.47274,113,896.47
一般风险准备
未分配利润905,095,590.37860,216,483.41
归属于母公司所有者权益合计2,467,352,972.562,450,354,230.21
少数股东权益11,922,329.35-16,945,952.24
所有者权益合计2,479,275,301.912,433,408,277.97
负债和所有者权益总计2,738,221,899.452,805,938,488.48

法定代表人:王耀方 主管会计工作负责人:肖爱群 会计机构负责人:肖爱群

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,465,941,311.211,648,829,042.01
其中:营业收入1,465,941,311.211,648,829,042.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,300,459,887.271,392,256,770.35
其中:营业成本836,543,435.77998,983,766.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,081,073.9712,988,222.56
销售费用308,736,457.04338,999,381.56
管理费用93,672,470.7081,612,114.40
研发费用53,171,193.1147,814,735.93
财务费用-6,744,743.32-88,141,450.78
其中:利息费用5,541,658.844,113,300.83
利息收入8,187,816.383,981,251.01
加:其他收益8,136,427.176,118,211.54
投资收益(损失以“-”号填列)3,645,414.50-8,349,009.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)440,841.65198,500.54
信用减值损失(损失以“-”号填列)16,636,515.41-11,079,941.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,390.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)208.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)194,339,441.17243,460,032.56
加:营业外收入25,503,374.1958,889,493.54
减:营业外支出1,066,496.32388,052.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)218,776,319.04301,961,473.23
减:所得税费用31,123,994.7444,763,284.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)187,652,324.30257,198,189.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)187,652,324.30257,198,189.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)197,855,106.96268,398,353.54
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,202,782.66-11,200,164.31
六、其他综合收益的税后净额-1,565,667.03-3,593,121.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,565,667.03-3,593,121.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,565,667.03-3,593,121.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,565,667.03-3,593,121.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额186,086,657.27253,605,067.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额196,289,439.93264,805,231.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额-10,202,782.66-11,200,164.31
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.15490.2142
(二)稀释每股收益0.15490.2142

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:187,652,324.30元,上期被合并方实现的净利润为:257,198,189.23元。法定代表人:王耀方 主管会计工作负责人:肖爱群 会计机构负责人:肖爱群

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,880,061,444.151,630,570,491.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46,506,443.6039,193,530.74
收到其他与经营活动有关的现金13,079,267.2010,292,536.29
经营活动现金流入小计1,939,647,154.951,680,056,558.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,043,797,058.091,221,174,587.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金165,156,895.07165,298,224.09
支付的各项税费57,166,235.1467,757,654.92
支付其他与经营活动有关的现金282,524,689.66280,586,256.29
经营活动现金流出小计1,548,644,877.961,734,816,722.57
经营活动产生的现金流量净额391,002,276.99-54,760,163.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金522,477.203,589,624.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,301,606.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金189,114,749.19325,228,427.39
投资活动现金流入小计221,938,833.28328,818,051.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,625,267.9338,744,949.55
投资支付的现金4,614,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金282,353,173.83447,330,000.00
投资活动现金流出小计329,978,441.76490,689,449.55
投资活动产生的现金流量净额-108,039,608.48-161,871,398.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金42,500,000.00144,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金400,000,000.00455,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计442,500,000.00600,480,000.00
偿还债务支付的现金480,000,000.00389,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158,717,025.94154,004,897.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金30,093,633.31
筹资活动现金流出小计668,810,659.25543,504,897.10
筹资活动产生的现金流量净额-226,310,659.2556,975,102.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,218,347.9350,705,760.95
五、现金及现金等价物净增加额55,433,661.33-108,950,698.21
加:期初现金及现金等价物余额409,256,667.51617,805,925.23
六、期末现金及现金等价物余额464,690,328.84508,855,227.02

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

常州千红生化制药股份有限公司董事会


附件:公告原文