亚威股份:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-31  亚威股份(002559)公司公告

江苏亚威机床股份有限公司

JiangSu YAWEI Machine Tool Co.,Ltd

(江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园)

2023年第三季度报告

2023年10月

证券代码:002559 证券简称:亚威股份 公告编号:2023-066

江苏亚威机床股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)506,770,084.777.40%1,517,633,529.83-0.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)32,382,352.56-4.32%100,574,972.05-5.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)29,372,464.52-0.65%95,904,552.743.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)217,881,075.511,089.99%
基本每股收益(元/股)0.0589-4.85%0.1829-5.77%
稀释每股收益(元/股)0.0589-3.60%0.1829-4.69%
加权平均净资产收益率1.84%-0.07%5.70%-0.22%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,498,070,576.674,218,263,451.426.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,754,263,425.861,732,482,398.931.26%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,550,851.4710,048,304.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,230,596.406,800,243.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出304,493.90-10,752,356.49
减:所得税影响额612,891.26917,890.88
少数股东权益影响额(税后)463,162.47507,880.85
合计3,009,888.044,670,419.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度变动原因
交易性金融资产68,410,583.33150,696,472.22-54.60%主要是期末银行理财产品减少所致
预付款项23,072,812.8049,378,261.25-53.27%主要是预付材料款减少所致
在建工程55,600,780.3340,285,558.1938.02%主要是母公司在建工程投入增加所致
一年内到期的非流动负债231,719,104.732,514,903.739113.84%主要是部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
长期借款150,000,000.00270,000,000.00-44.44%主要是部分长期借款转为一年内到期的非流动负债所致
项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因
税金及附加11,894,611.037,865,009.1551.23%主要是报告期应交增值税增加,使得城建税、教育费附加增加所致
财务费用-4,877,368.50-12,415,856.1560.72%主要是报告期内汇兑收益减少所致
投资收益2,990,778.65-13,959,275.85121.43%主要是报告期权益法核算的长期股权投资收益变化所致
信用减值损失-4,609,883.87-2,989,998.1654.18%主要是报告期应收账款计提的信用减值损失增加所致
营业外支出11,031,883.94257,425.394185.47%主要是子公司诉讼损失增加所致
资产减值损失-8,490,592.33-23,775,252.67-64.29%主要是报告期计提长期股权投资减值损失减少所致
经营活动产生的现金流量217,881,075.5118,309,495.601089.99%主要是本期销售商品、提供劳务收到的
净额现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-15,164,451.06-109,364,439.5786.13%主要是本期偿还债务支付的现金减少所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数88,909报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
江苏亚威科技投资有限公司境内非国有法人7.47%41,456,751
吉素琴境内自然人2.93%16,284,93516,284,935
冷志斌境内自然人2.83%15,719,87115,681,446
施金霞境内自然人1.59%8,840,2268,840,226
王峻境内自然人1.27%7,028,4917,028,491
潘恩海境内自然人0.98%5,461,5365,461,536
朱正强境内自然人0.98%5,457,3335,457,333冻结5,457,333
朱鹏程境内自然人0.97%5,401,0965,401,096
周家智境内自然人0.90%5,002,052
王宏祥境内自然人0.79%4,376,462
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
江苏亚威科技投资有限公司41,456,751人民币普通股41,456,751
周家智5,002,052人民币普通股5,002,052
王宏祥4,376,462人民币普通股4,376,462
杨林4,200,026人民币普通股4,200,026
闻庆云3,964,602人民币普通股3,964,602
张丽华3,953,500人民币普通股3,953,500
扬州市创业投资有限公司3,861,150人民币普通股3,861,150
王守元3,718,036人民币普通股3,718,036
朱蔚3,403,104人民币普通股3,403,104
杨林1,880,000人民币普通股1,880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明吉素琴、冷志斌、闻庆云、施金霞、周家智均为江苏亚威科技投资有限公司持股5%以上股东,系江苏亚威科技投资有限公司的关联自然人,但以上各方不存在一致行动关系。其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件股东中,二位杨林先生非同一自然人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:江苏亚威机床股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1,140,652,951.03973,496,154.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产68,410,583.33150,696,472.22
衍生金融资产
应收票据333,975,115.52339,328,578.57
应收账款348,015,593.07293,402,292.74
应收款项融资48,268,965.7756,132,938.30
预付款项23,072,812.8049,378,261.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,674,866.998,948,407.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,181,596,827.451,079,503,074.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,752,649.5910,665,916.14
其他流动资产433,016.314,519,698.04
流动资产合计3,159,853,381.862,966,071,793.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,677.961,838,470.54
长期股权投资48,384,818.1348,682,553.85
其他权益工具投资1,491,440.371,490,090.37
其他非流动金融资产361,775,316.52354,274,180.73
投资性房地产
固定资产488,432,197.49462,663,841.64
在建工程55,600,780.3340,285,558.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产5,876,902.038,357,252.94
无形资产197,833,564.80161,102,730.89
开发支出
商誉49,897,792.6049,897,792.60
长期待摊费用3,920,057.066,404,737.53
递延所得税资产36,645,090.5134,047,424.10
其他非流动资产88,354,557.0183,147,024.13
非流动资产合计1,338,217,194.811,252,191,657.51
资产总计4,498,070,576.674,218,263,451.42
流动负债:
短期借款451,070,701.37493,407,791.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据500,748,884.35453,581,835.35
应付账款425,372,286.75361,868,368.05
预收款项
合同负债560,423,919.79485,044,944.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,820,040.7344,229,524.00
应交税费17,579,793.7817,020,757.19
其他应付款82,977,814.7371,942,331.15
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债231,719,104.732,514,903.73
其他流动负债129,268,505.51120,283,114.11
流动负债合计2,449,981,051.742,049,893,569.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款150,000,000.00270,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债4,070,268.715,715,820.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债565,490.342,102,743.45
递延收益61,187,117.2664,436,946.62
递延所得税负债3,066,380.842,890,413.09
其他非流动负债
非流动负债合计218,889,257.15345,145,924.05
负债合计2,668,870,308.892,395,039,493.48
所有者权益:
股本555,128,024.00555,128,024.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积622,856,637.12620,718,044.82
减:库存股15,439,800.0016,177,500.00
其他综合收益-9,357,554.95-9,556,241.73
专项储备
盈余公积137,024,189.35137,024,189.35
一般风险准备
未分配利润464,051,930.34445,345,882.49
归属于母公司所有者权益合计1,754,263,425.861,732,482,398.93
少数股东权益74,936,841.9290,741,559.01
所有者权益合计1,829,200,267.781,823,223,957.94
负债和所有者权益总计4,498,070,576.674,218,263,451.42

法定代表人:冷志斌 主管会计工作负责人:施金霞 会计机构负责人:苏政

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,517,633,529.831,520,896,128.39
其中:营业收入1,517,633,529.831,520,896,128.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,410,390,768.801,410,201,753.57
其中:营业成本1,126,516,342.191,150,631,650.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,894,611.037,865,009.15
销售费用119,923,230.24101,773,312.24
管理费用66,227,516.8273,925,316.65
研发费用90,706,437.0288,422,321.09
财务费用-4,877,368.50-12,415,856.15
其中:利息费用15,801,510.5815,665,275.34
利息收入19,587,897.2516,197,604.54
加:其他收益17,368,287.9320,891,901.91
投资收益(损失以“-”号填列)2,990,778.65-13,959,275.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,173,118.301,517,854.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,609,883.87-2,989,998.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,490,592.33-23,775,252.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)58,713.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)115,674,469.7192,438,318.63
加:营业外收入279,527.45274,472.04
减:营业外支出11,031,883.94257,425.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)104,922,113.2292,455,365.28
减:所得税费用20,150,230.9821,154,997.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)84,771,882.2471,300,367.70
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84,771,882.2471,300,367.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)100,574,972.05106,199,704.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-15,803,089.81-34,899,336.41
六、其他综合收益的税后净额197,059.50-13,595,954.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额198,686.78-6,373,704.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益198,686.78-6,373,704.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益200,018.20217,949.90
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,331.42-6,591,654.26
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,627.28-7,222,250.10
七、综合收益总额84,968,941.7457,704,413.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额100,773,658.8399,825,999.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额-15,804,717.09-42,121,586.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.18290.1941
(二)稀释每股收益0.18290.1919

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:冷志斌 主管会计工作负责人:施金霞 会计机构负责人:苏政

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,450,621,371.531,109,891,500.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25,249,996.4235,275,291.34
收到其他与经营活动有关的现金36,158,065.4626,396,741.44
经营活动现金流入小计1,512,029,433.411,171,563,533.57
购买商品、接受劳务支付的现金909,818,397.17803,004,609.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金219,376,339.60217,997,710.09
支付的各项税费59,309,854.7656,240,093.09
支付其他与经营活动有关的现金105,643,766.3776,011,625.05
经营活动现金流出小计1,294,148,357.901,153,254,037.97
经营活动产生的现金流量净额217,881,075.5118,309,495.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,024,449,623.511,131,730,808.08
取得投资收益收到的现金5,627,124.873,509,149.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额85,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,030,076,748.381,135,325,057.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,782,952.4852,391,902.48
投资支付的现金948,493,102.111,121,480,450.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,067,276,054.591,173,872,352.48
投资活动产生的现金流量净额-37,199,306.21-38,547,294.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金732,500,000.00691,402,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金20,128,987.2410,709,085.45
筹资活动现金流入小计752,628,987.24702,111,885.45
偿还债务支付的现金654,800,000.00712,446,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,977,138.3097,519,725.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14,016,300.001,510,000.00
筹资活动现金流出小计767,793,438.30811,476,325.02
筹资活动产生的现金流量净额-15,164,451.06-109,364,439.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,403,026.499,908,894.27
五、现金及现金等价物净增加额166,920,344.73-119,693,344.63
加:期初现金及现金等价物余额879,643,581.97902,500,120.56
六、期末现金及现金等价物余额1,046,563,926.70782,806,775.93

法定代表人:冷志斌 主管会计工作负责人:施金霞 会计机构负责人:苏政

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江苏亚威机床股份有限公司董 事 会

二〇二三年十月三十一日


附件:公告原文