通达股份：关于前次募集资金使用情况的专项报告

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河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金基本情况

1、2018年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)非公开发行人民币普通股（A 股）不超过85,381,390股（每股面值1元），实际发行16,949,152股，发行价格为每股4.72元。截至2019年2月19日，本公司共募集资金人民币79,999,997.44 元，扣除承销、保荐等费用5,587,000.00元后，实际募集资金净额为人民币74,412,997.44元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第31-00001号《验资报告》。

2、2020年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元。截至2020年9月30日止，本公司共募集资金人民币599,999,999.67元，扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2020]第4-00033号《验资报告》。

（二）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，于2014年10月26日第三届董事会第八次会议通过第一次修订，并于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。

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1、2018年非公开发行股票

公司及子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）与保荐人民生证券以及广发银行股份有限公司郑州分行于2019年3月3日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，由成都航飞在上述银行开设1个专户存储募集资金；

截至2023年3月31日，前次募集资金账户已全部销户，存储情况如下：

2、2020年非公开发行股票

公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

因公司将“航空零部件制造基地建设项目”的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，公司及全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都温江支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2023年3月31日，前次募集资金在各银行账户的存储情况如下：

注1、注2：截至2023年3月31日，中国民生银行股份有限公司郑州分行、成都银行股份有限公司青羊支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

1、2018年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2018年非公开发行股票”募集资金项目累计投入募集资金

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74,412,997.44元。

具体使用情况表详见本报告附件1。

2、2020年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2020年非公开发行股票”募集资金项目累计投入募集资金352,529,216.07元。截至2023年3月31日止，本公司尚未使用的募集资金余额为249,349,132.06元，其中购买银行理财产品的募集资金100,000,000.00元，用于暂时补充流动资金的募集资金102,122,709.03元，募集资金存款专户余额为47,226,423.03元。

具体使用情况表详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、2018年非公开发行股票

由于本公司在2018年非公开发行股票期间再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，导致2018年非公开发行股票的募集资金实际取得时间晚于预期，同时2018年非公开发行股票取得的募集资金也低于预期的计划使用金额。截止到2019年12月31日前次募集资金净额74,412,997.44元已全部投入使用，该部分募集资金对应的项目内容已建设完成。

后续公司以自有资金继续投资航空零部件制造基地建设项目，但在推进过程中，由于项目投资大、建设周期长、公司自有资金紧张等多方面因素的影响，使得项目实际建设进度较计划完成时间有所延迟。截至2023年3月31日，航空零部件制造基地建设项目尚未建设完成。

2、2020年非公开发行股票

航空零部件制造基地建设项目，项目总投资6.22亿元，原拟使用募集资金投入2.70亿元，经变更后拟使用募集资金投入1.70亿元，该项目建设期36个月；新都区航飞航空结构件研发生产项目，该项目采购国内外先进的生产设备，建设FMS柔性生产线及配套设备，项目建设期24个月，预计完成时间为2023年12月31日；航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目，项目总投资3.00亿元，拟使用募集资金投入1.00亿元，该项目建设期36个月；目前上述三个项目均未建设完成。

三、募集资金变更情况

（一）2018年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2018年非公开发行股票”募集资金投资项目无变更情况。

（二）2020年非公开发行股票

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2022年9月9日,公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航空零部件制造基地建设项目”项目的剩余募集资金中的10,000万元的用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”的建设，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金额占公司2020年非公开发行A股股票募集资金净额的16.96%。海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见。

2022年9月26日，公司2022年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）2018年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2018年非公开发行股票”募集资金投资项目无置换情况。

（二）2020年非公开发行股票

2020年11月3日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项发表同意意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月3日出具大信专审字[2020]第 4-00279 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的具体情况如下：

五、闲置募集资金的使用

（一）2018年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2018年非公开发行股票”无闲置募集资金使用的情况。

（二）2020年非公开发行股票

1、闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年3月13日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司

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使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过（含）人民币5亿元的自有闲置资金和部分闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过3亿元，闲置募集资金不超过2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的金额为10,000.00万元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年1月12日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还20,000万元闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年3月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为10,212.27万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

（一）2018年非公开发行股票

截至2023年3月31日，本公司“2018年非公开发行股票”募集资金已使用完毕。

（二）2020年非公开发行股票

本公司“2020年非公开发行股票”实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元，截至2023年3月31日止，募集资金因投资收益、利息收入扣除手续费产生的收益净额为12,166,636.32元，累计使用募集资金为352,529,216.07元，前次募集资金尚未使用资金余额为249,349,132.06元（含购买银行理财产品的募集资金100,000,000.00元，用于暂时补充流动资金的募集资金102,122,709.03元），占前次募集资金净额的42.28%。

本公司“2020年非公开发行股票”募集资金未使用完毕的原因系部分募集资金投资项目尚处于建设阶段；除经批准用于购买银行理财产品以及暂时补充流动资金的募集资金外，尚未使用的募集资金均存放于开立的募集资金专用账户，后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

附件1：募集资金使用情况对照表--2018年非公开发行股票

附件2：募集资金使用情况对照表--2020年非公开发行股票

附件3：募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南通达电缆股份有限公司董事会

2023年5月9日

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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附件1：

募集资金使用情况对照表-2018年非公开发行股票

金额单位：人民币万元

注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，为募集资金专用账户产生的利息收入3.75万元和登记费用支出0.39万元产生。

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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附件2：

募集资金使用情况对照表-2020年非公开发行股票

金额单位：人民币万元

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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合 计

注1：子公司成都航飞通过优化生产工艺、改善生产线组织模式、提高生产效率，在逐步达到规划产能的情况下，节约了募集资金投入；注2：截至2023年3月31日，航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目正在建设中；注3：子公司成都航飞通过优化生产工艺、改善生产线组织模式、提高生产效率，以及部分设备实现国产化替代，在逐步达到规划产能的情况下，节约了募集资金投入；

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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附件3：

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

注：除偿还银行借款项目外，航空零部件制造基地建设项目、航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目尚未建设完成。