森马服饰：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江森马服饰股份有限公司上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 |
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 其他应收款 | 111,000.00 | 111,000.00 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | |||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 其他应收款 | 880,336.87 | 880,336.87 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | ||||
| 邱坚强 | 公司实际控制人 | 预付账款 | 153,437.48 | 142,360.98 | 11,076.50 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 戴智约 | 公司实际控制人 | 预付账款 | 256,077.68 | 129,668.99 | 126,408.69 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 预付款项 | 174,753.46 | 934,098.13 | 911,628.61 | 197,222.98 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 森马集团有限公司 | 公司股东 | 应收账款 | 169,821.00 | 140,245.20 | 310,066.20 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 浙江森马现代农业发展有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 1,936,328.50 | 5,013,092.45 | 3,149,420.95 | 3,800,000.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 上海卡洛特眼镜有限公司 | 公司实际控制人戴智约控制的企业 | 应收账款 | 5,670.30 | 24,841.08 | 18,665.08 | 11,846.30 | 餐饮服务费 | 经营性往来 |
| 浙江禾丽梦家纺科技有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 3,000,000.00 | 360,705.03 | 3,011,349.40 | 349,355.63 | 仓储服务费 | 经营性往来 | ||
| 温州梦多多玩育科技有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制的企业 | 应收账款 | 184,277.00 | 184,277.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 6,462,187.13 | 6,882,497.05 | 7,673,160.21 | 5,671,523.97 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 森马国际集团（香港）有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 24,323,800.00 | 24,323,800.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海绮贝服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 40,788,752.54 | 2,600,000.00 | 38,188,752.54 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 182,542,173.23 | 169,200,000.00 | 13,342,173.23 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 开心栗子（上海）服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 9,581,005.29 | 9,581,005.29 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海森歌企业管理有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海森马投资有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 103,250,000.00 | 1,000,000.00 | 102,250,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海深艾信息科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 10,308,520.61 | 10,308,520.61 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 24,500,000.00 | 10,000,000.00 | 34,500,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 109,853,920.72 | 22,650,000.00 | 132,503,920.72 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森小喵运动服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 15,560,000.00 | 15,560,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 成都森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 9,743,017.66 | 14,809,280.95 | 18,138,917.59 | 6,413,381.02 | 货款 | 经营性往来 | |
| 西安森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 2,303,822.95 | 11,493,366.05 | 13,797,189.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 5,724,494.72 | 5,786,757.54 | 2,427,306.78 | 9,083,945.48 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 36,219,604.77 | 38,719,220.92 | 45,463,552.62 | 29,475,273.07 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 90,188,990.78 | 29,564,852.52 | 20,435,406.27 | 99,318,437.03 | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁波森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 4,287,220.53 | 1,001,648.74 | 5,288,869.27 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 天津森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 32,173,483.93 | 2,298,932.48 | 3,728,495.99 | 30,743,920.42 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江华人实业发展有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 108,121,677.25 | 4,699,072.09 | 12,884,780.69 | 99,935,968.65 | 货款 | 经营性往来 | |
| 长春巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 12,794,745.02 | 16,383,132.80 | 20,235,980.13 | 8,941,897.69 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 44,085,335.74 | 23,174,432.57 | 20,210,571.09 | 47,049,197.22 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 49,665,056.36 | 35,569,939.04 | 34,445,072.83 | 50,789,922.57 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 28,365,062.39 | 23,711,620.10 | 26,620,934.12 | 25,455,748.37 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海马卡乐儿童服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 26,677,725.11 | 7,248,703.65 | 7,439,036.68 | 26,487,392.08 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江森乐服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 15,440,730.24 | 15,440,730.24 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 21,283,467.09 | 5,046,086.50 | 384.00 | 26,329,169.59 | 货款 | 经营性往来 | |
| 森滋（上海）商贸有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,062,154.06 | 651.43 | 1,062,805.49 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 杰森吴（上海）服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 805,826.88 | 208,132.75 | 1,013,959.63 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 38,095,014.79 | 38,095,014.79 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江森马电子商务有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 304,009,811.93 | 1,525,794,438.50 | 1,829,804,250.43 | 货款 | 经营性往来 |
| 长沙森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 3,998,953.57 | 6,823,197.54 | 6,222,798.14 | 4,599,352.97 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 东莞森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 112,994.21 | 2,742,024.31 | 2,855,018.52 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 厦门森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 498,925.03 | 2,337,726.23 | 1,487,642.78 | 1,349,008.48 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 森马（嘉兴）物流投资有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 9,836,762.26 | 23,829,285.03 | 25,645,548.08 | 8,020,499.21 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,076.70 | 6,295.21 | 7,371.91 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森悦未来服饰科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 756.39 | 26,866.67 | 27,623.06 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 重庆巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 105,385.46 | 2,524,196.68 | 1,805,060.95 | 824,521.19 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森小喵运动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 927.24 | 927.24 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海丽纬餐饮服务有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 424.04 | 424.04 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 7,758.98 | 7,758.98 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,371,253,268.21 | 1,832,080,970.56 | 2,249,795,739.17 | 953,538,499.60 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海意森服饰有限公司 | 公司对其有重大影响 | 应收账款 | 75,359.96 | 86,829.36 | 121,607.71 | 40,581.61 | 劳务费 | 经营性往来 | |
| 上海米夏服饰有限公司 | 公司监事蒋成乐控制的企业 | 应收账款 | 507,127.06 | 41,101.44 | 78,865.27 | 469,363.23 | 劳务费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 582,487.02 | 127,930.80 | 200,472.98 | 509,944.84 | ||||||
| 总计 | 1,378,297,942.36 | 1,839,091,398.41 | 2,257,669,372.36 | 959,719,968.41 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文