森马服饰：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
浙江森马服饰股份有限公司上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 |
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 其他应收款 | 111,000.00 | 111,000.00 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | |||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 其他应收款 | 871,336.87 | 37,549.60 | 833,787.27 | 租赁房屋建筑保证金 | 经营性往来 | |||
| 华润置地森马实业（温州）有限公司 | 公司股东森马集团有限公司对其有重大影响 | 预付款项 | 386,044.78 | 1,539,578.20 | 1,384,198.40 | 541,424.58 | 租赁费 | 经营性往来 |
| 森马集团有限公司 | 公司股东 | 应收账款 | 140,245.20 | 140,245.20 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江森马现代农业发展有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 1,980,000.00 | 4,102,055.64 | 4,102,055.64 | 1,980,000.00 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 上海卡洛特眼镜有限公司 | 实际控制人戴智约控制 | 应收账款 | 13,586.30 | 11,857.90 | 13,597.90 | 11,846.30 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 浙江禾丽梦家纺科技有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 2,964.00 | 9,376.60 | 12,340.60 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 浙江骏耀科技有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 125,391.21 | 125,391.21 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江骏耀科技有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 5000.00 | 5000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 温州市梦多多文化创意投资有限公司 | 公司股东森马集团有限公司控制 | 应收账款 | 121,410.16 | 121,410.16 | 租赁费 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 3,364,931.95 | 6,054,914.91 | 5,941,788.71 | 3,478,058.15 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 森马国际集团（香港）有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 24,323,800.00 | 24,323,800.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海绮贝服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 38,288,752.54 | 1,305,000.00 | 39,593,752.54 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 38,342,173.23 | 18,000,000.00 | 56,342,173.23 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森歌企业管理有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 6,000,000.00 | 6,003,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森马投资有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 108,950,000.00 | 108,950,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海深艾信息科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 10,308,520.61 | 10,308,520.61 | 资金往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 20,500,000.00 | 20,500,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 其他应收款 | 42,470,000.00 | 42,470,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 214,073,920.72 | 118,140,000.00 | 332,213,920.72 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 220,000.00 | 150,000.00 | 370,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 10,350,198.00 | 10,166,246.74 | 183,951.26 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海森小喵运动服饰有限公司 | 公司子公司 | 其他应收款 | 38,660,000.00 | 10,000,000.00 | 48,660,000.00 | 资金往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海森汇进出口有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 18,914,943.77 | 24,927,724.85 | 3,000,000.00 | 40,842,668.62 | 货款 | 经营性往来 | |
| 成都森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 8,351,971.46 | 5,809,181.11 | 14,161,152.57 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 西安森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 28,701,302.87 | 33,284,994.23 | 15,532,015.84 | 46,454,281.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 6,618,163.63 | 6,465,076.92 | 3,100,471.30 | 9,982,769.25 | 货款 | 经营性往来 | |
| 深圳森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 40,000,500.28 | 42,774,001.35 | 39,622,612.39 | 43,151,889.24 | 货款 | 经营性往来 | |
| 广州森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 124,023,437.02 | 44,891,136.04 | 43,482,114.01 | 125,432,459.05 | 货款 | 经营性往来 | |
| 宁波森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 6,993,467.64 | 1,387,584.38 | 489,883.89 | 7,891,168.13 | 货款 | 经营性往来 | |
| 天津森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 32,283,049.60 | 166,813.63 | 1,914,169.47 | 30,535,693.76 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江华人实业发展有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 91,533,838.62 | 6,427,549.89 | 9,787,755.59 | 88,173,632.92 | 货款 | 经营性往来 | |
| 长春巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 5,636,573.54 | 21,731,129.16 | 18,434,119.84 | 8,933,582.86 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 57,584,822.67 | 28,679,409.14 | 10,937,450.67 | 75,326,781.14 | 货款 | 经营性往来 | |
| 北京巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 63,088,232.87 | 39,125,359.82 | 24,560,054.25 | 77,653,538.44 | 货款 | 经营性往来 | |
| 湖北巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 29,289,921.49 | 26,541,917.51 | 23,378,498.39 | 32,453,340.61 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上海马卡乐儿童服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 26,589,597.71 | 82,271.83 | 26,671,869.54 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海马尚心动服饰有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 3,708.48 | 3,708.48 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江森乐服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 15,440,730.24 | 15,440,730.24 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 浙江森马教育科技有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 24,317,196.95 | 515,695.00 | 23,801,501.95 | 货款 | 经营性往来 |
| 武汉森意服饰有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 249,836.10 | 975,080.87 | 162,783.72 | 1,062,133.25 | 货款 | 经营性往来 | |
| 浙江森生不息电商直播有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 7,137,511.38 | 7,449,167.83 | 14,586,679.21 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 森滋（上海）商贸有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,064,368.92 | 1,433.13 | 1,065,802.05 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 杰森吴（上海）服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,139,970.30 | 7,486.74 | 1,147,457.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 森马（天津）物流投资有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 761.67 | 761.67 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 森马（温州）物流有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 33,713.45 | 19,368.65 | 14,344.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 森马国际集团（香港）有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 17,087.63 | 7,918.63 | 25,006.26 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 38,095,014.79 | 38,095,014.79 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 长沙森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 7,921,089.12 | 8,722,768.88 | 6,364,623.03 | 10,279,234.97 | 货款 | 经营性往来 | |
| 东莞森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 6,110,996.18 | 2,315,107.81 | 8,426,103.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 厦门森马服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 4,349,936.09 | 3,118,092.31 | 2,268,585.49 | 5,199,442.91 | 货款 | 经营性往来 | |
| 森马（嘉兴）物流投资有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 2,200,000.02 | 2,200,000.02 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森睿服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 16,371.91 | 8,859.14 | 25,231.05 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 285,531.93 | 285,531.93 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森悦未来服饰科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 62,563.31 | 31,008.96 | 93,572.27 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆巴拉巴拉服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 1,515,138.09 | 280,715.33 | 1,234,422.76 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 杭州跃马森创信息科技有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 7,374,507.11 | 34,423,415.86 | 41,797,922.97 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上海森小喵运动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 2,405.35 | 1,914.46 | 4,319.81 | 货款 | 经营性往来 |
| 上海丽纬餐饮服务有限公司 | 公司孙公司 | 应收账款 | 1,272.13 | 848.08 | 2,120.21 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森动服饰有限公司 | 公司子公司 | 应收账款 | 26,865.95 | 16,857.32 | 43,723.27 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上海森知科技有限公司 | 公司孙公司 | 预付款项 | 762,767.01 | 762,767.01 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 卓马(嘉兴)科技有限公司 | 公司孙公司 | 预付款项 | 900,000.00 | 900,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 1,190,592,851.82 | 507,505,790.44 | 255,815,848.24 | 1,442,282,794.02 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海意森服饰有限公司 | 公司对其有重大影响 | 应收账款 | 121,076.51 | 94,041.36 | 170,958.75 | 44,159.12 | 服务费 | 经营性往来 | |
| 上海米夏服饰有限公司 | 公司监事蒋成乐控制 | 应收账款 | 8,833.93 | 8,833.93 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 121,076.51 | 102,875.29 | 170,958.75 | 52,993.05 | ||||||
| 总计 | 1,194,078,860.28 | 513,663,580.64 | 261,928,595.70 | 1,445,813,845.22 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
附件：公告原文