百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

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上海百润投资控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

（一）担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行（以下简称“浦发银行宝山支行”）签署《流动资金借款合同》，向浦发银行宝山支行借款人民币10,000万元。鉴于上述情形，公司与浦发银行宝山支行签订了《最高额保证合同》（编号：ZB9846202300000020），为锐澳营销承担最高限额为10,000万元的连带责任保证。详见公司2023年4月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》。

近日，锐澳营销与浦发银行宝山支行签署了《开立信用证业务协议书》，拟开立金额为10,000万元的信用证。鉴于上述情形，公司与浦发银行宝山支行签署了《最高额保证合同之补充变更合同》（合同编号：ZB9846202300000020-01），变更担保额度为20,000万元。

（二）担保审议情况

公司经2023年4月26日第五届董事会第十次会议及2023年5月19日2022年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过18.5亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内；其中预计为全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币8.5亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并

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签署上述担保额度内的相关合同及文件。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司2014年7月18日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产1,245,057,004.86元，总负债1,117,398,685.62元，净资产127,658,319.24元，2022年度实现净利润27,654,276.45元。

三、补充变更后担保协议的主要内容

1．担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司2．被担保人：上海锐澳酒业营销有限公司3．债权人：上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行4．补充变更后担保额度：人民币贰亿元整

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为110,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.21%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会二〇二三年九月二十三日